Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛУНИНСКОЕ", Лунино
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛУНИНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 661 | 4 457 | 4 755 | 2 383 | 1 570 | 1 477 | 2 174 | 1 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 149 | 2 228 | 1 496 | 1 260 | 1 180 | 610 | 139 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 149 | 2 228 | 1 496 | 1 260 | 1 180 | 610 | 139 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 512 | 2 229 | 3 259 | 1 123 | 390 | 867 | 2 035 | 1 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 406 | 325 | 698 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 326 | 2 125 | 3 082 | 836 | 264 | 313 | 1 615 | 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 104 | 177 | 287 | 126 | 43 | 52 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 105 | 43 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 661 | 4 457 | 4 755 | 2 383 | 1 258 | 1 477 | 2 174 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 149 | 2 228 | 1 496 | 1 260 | 685 | 610 | 139 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 149 | 2 228 | 1 496 | 1 260 | 685 | 610 | 139 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 512 | 2 229 | 3 259 | 1 123 | 573 | 867 | 2 035 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 406 | 325 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 326 | 2 125 | 3 082 | 836 | 468 | 313 | 1 615 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 104 | 177 | 287 | 105 | 43 | 52 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 43 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 661 | 4 457 | 4 755 | 2 383 | 1 570 | 1 477 | 2 174 | 1 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 491 | 1 671 | 100 | 100 | 199 | 834 | 814 | 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 811 | 811 | 811 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 391 | 1 571 | 99 | 23 | 3 | 4 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 125 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 125 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 170 | 661 | 4 655 | 2 283 | 1 371 | 643 | 1 360 | 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 944 | 661 | 551 | 1 958 | 675 | 643 | 1 360 | 935 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 226 | 4 104 | 325 | 696 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 661 | 4 457 | 4 755 | 2 383 | 1 258 | 1 477 | 2 174 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 491 | 1 671 | 100 | 100 | 530 | 834 | 814 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 528 | 811 | 811 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 391 | 1 571 | 2 | 23 | 3 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 125 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 125 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 170 | 661 | 4 655 | 2 283 | 728 | 643 | 1 360 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 944 | 661 | 551 | 1 958 | 655 | 643 | 1 360 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 226 | 4 104 | 325 | 73 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 | 132 | 180 | 7 956 | 8 734 | 8 220 | 8 571 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 512 | 7 215 | 6 570 | 7 956 | 8 734 | 8 220 | 8 571 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 134 | 7 083 | 6 390 | |||||
| Выручка за отчетный год | 8 512 | 7 215 | 6 570 | 7 956 | 9 616 | 8 220 | 8 571 | 9 869 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 378 | 132 | 180 | 7 956 | 9 616 | 8 220 | 8 571 | 9 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 378 | 132 | 180 | 287 | 99 | 23 | 3 | 4 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 669 | 9 517 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 134 | 7 083 | 6 390 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 378 | 132 | 180 | 287 | 2 | 23 | 3 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 669 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 378 | 132 | 180 | 287 | 99 | 23 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 378 | 132 | 180 | 287 | 2 | 23 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 | 132 | 180 | 287 | 2 | 23 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 378 | 132 | 180 | 287 | 99 | 23 | 3 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 378 | 132 | 180 | 287 | 99 | 23 | 3 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 378 | 132 | 180 | 287 | 2 | 23 | 3 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 391 | 1 571 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 491 | 1 671 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 571 | 99 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 671 | 100 | 100 | 199 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 99 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 820 | 1 571 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 820 | 1 571 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 571 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 571 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 820 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 820 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 671 | 100 | 100 | 199 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 491 | 1 671 | 100 | 100 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 131 | 180 | 287 | 9 | 109 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 215 | 6 570 | 7 956 | 9 616 | 8 220 | 8 571 | 9 869 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 057 | 6 367 | 7 655 | 9 243 | 7 659 | 7 931 | 9 752 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 158 | 24 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 179 | 301 | 373 | 561 | 640 | 117 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 084 | 6 390 | 7 669 | 9 777 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 997 | 2 235 | 2 281 | 4 648 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 525 | 2 339 | 2 115 | 3 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 562 | 1 816 | 3 273 | 1 929 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 | 180 | 287 | 9 | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 834 тыс. ₽ | 814 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,3 % | +15,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,50 | 1,87 | 1,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 1,23 | 1,13 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,17 | 0,16 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,37 | 0,47 | 0,40 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 1,67 | 1,15 | 0,76 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,1 % | 0,2 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | 0,4 % | 0,5 % | 15,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 5,57 | 3,94 | 5,64 | 1,24 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 69 дн. | 33 дн. | 83 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 7 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.22 (компаний: 2283).