Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "АГЕНТСТВО ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА", Пионер
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "АГЕНТСТВО ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 530 | 115 808 | 118 467 | 118 381 | 111 059 | 110 984 | 39 310 | 21 724 | 19 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 26 | 1 962 | 311 | 315 | 297 | 249 | 235 | 222 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 26 | 22 | 17 | 13 | 8 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 940 | 294 | 302 | 289 | 249 | 235 | 222 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 500 | 115 782 | 116 505 | 118 070 | 110 744 | 110 687 | 39 061 | 21 489 | 19 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 169 | 100 301 | 105 888 | 103 970 | 102 449 | 102 449 | 33 702 | 15 020 | 15 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 137 | 6 774 | 10 328 | 13 885 | 8 251 | 7 984 | 2 669 | 2 545 | 2 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 500 | 254 | 2 500 | 3 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 694 | 8 707 | 289 | 215 | 44 | 153 | 398 | 2 111 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 26 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 530 | 115 598 | 118 467 | 118 381 | 111 059 | 99 071 | 39 310 | 21 724 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 26 | 1 962 | 311 | 315 | 261 | 249 | 235 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 26 | 22 | 17 | 13 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 940 | 294 | 302 | 261 | 249 | 235 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 500 | 115 572 | 116 505 | 118 070 | 110 744 | 98 810 | 39 061 | 21 489 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 169 | 100 512 | 105 888 | 103 970 | 102 449 | 91 088 | 33 702 | 15 020 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 137 | 6 353 | 10 328 | 13 885 | 8 251 | 7 481 | 2 669 | 2 545 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 500 | 2 500 | 3 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 694 | 8 707 | 289 | 215 | 44 | 241 | 153 | 398 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 26 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 530 | 115 808 | 118 467 | 118 381 | 111 059 | 110 984 | 39 310 | 21 724 | 19 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 355 | 93 170 | 91 135 | 88 421 | 85 602 | 83 454 | 24 157 | 20 937 | 18 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 98 733 | 96 733 | 96 733 | 96 733 | 96 733 | 96 733 | 95 233 | 95 233 | 95 233 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 622 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 175 | 22 638 | 27 332 | 29 960 | 25 457 | 27 530 | 15 153 | 787 | 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 175 | 22 388 | 27 082 | 29 960 | 25 457 | 27 530 | 15 153 | 693 | 379 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 250 | 250 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 94 | 115 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 530 | 115 598 | 118 467 | 118 381 | 111 059 | 99 071 | 39 310 | 21 724 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 355 | 93 963 | 91 218 | 88 421 | 85 602 | 82 194 | 24 157 | 20 937 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 98 733 | 96 733 | 96 733 | 96 733 | 96 733 | 96 733 | 95 233 | 95 233 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 622 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 175 | 21 635 | 27 249 | 29 960 | 25 457 | 16 877 | 15 153 | 787 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 175 | 21 385 | 26 999 | 29 960 | 25 457 | 16 877 | 15 153 | 693 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 250 | 250 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 591 | 1 516 | 1 005 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 25 054 | 16 367 | 7 213 | 7 258 | 4 035 | 8 874 | 130 | 129 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 358 | 15 776 | 5 697 | 8 170 | 5 196 | ||||
| Выручка за отчетный год | 25 054 | 16 367 | 7 213 | 7 258 | 4 035 | 172 | 130 | 129 | 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 591 | 1 516 | 104 | 126 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 031 | 2 174 | 4 538 | 2 334 | 1 835 | 1 337 | 1 941 | 2 061 | 1 952 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 358 | 15 776 | 5 697 | 8 170 | 5 196 | 68 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 031 | 2 174 | 4 538 | 2 334 | 1 835 | 1 616 | 1 941 | 2 061 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 401 | 371 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 289 | 83 623 | 713 | 971 | 430 | 13 | 7 485 | 17 601 | 164 |
| Прочие расходы за отчетный год | 553 | 81 669 | 428 | 451 | 196 | 9 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 401 | 371 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 289 | 83 623 | 713 | 971 | 430 | 51 | 7 485 | 17 601 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 553 | 81 669 | 428 | 451 | 196 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 145 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 269 | 226 | 91 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 901 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 269 | 226 | 91 | 71 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 145 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 145 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 | 145 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 96 733 | 96 733 | 96 733 | 96 733 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 963 | 91 218 | 88 421 | 85 602 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 96 733 | 96 733 | 96 733 | 96 733 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 135 | 88 421 | 85 602 | 83 454 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 828 | 2 797 | 2 819 | 2 148 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 828 | 2 797 | 2 819 | 2 148 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 828 | 2 797 | 2 819 | 2 148 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 828 | 2 797 | 2 819 | 2 148 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 385 | 88 421 | 85 602 | 83 454 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 213 | 91 468 | 88 421 | 85 602 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 210 | 1 412 | 245 | 1 714 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 888 | 7 465 | 5 950 | 1 727 | 28 859 | 127 687 | 84 797 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 541 | 6 935 | 5 614 | 1 589 | 5 819 | 2 733 | 133 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 | 3 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 347 | 530 | 336 | 127 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 306 | 7 539 | 6 121 | 1 517 | 27 447 | 127 442 | 83 083 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 680 | 4 242 | 2 786 | 133 | 467 | 476 | 704 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 600 | 2 000 | 2 018 | 1 092 | 1 089 | 1 268 | 1 337 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 026 | 1 297 | 1 317 | 231 | 425 | 11 | 12 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 210 | 245 | 1 714 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 130 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -56,5 млн ₽ | -26,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | |
| Активы | 39,3 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 24,2 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,8 % | +7,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58 | 27,30 | 38,99 | 1,95 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 8,19 | 8,58 | 1,64 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 4,95 | 4,27 | 0,20 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,96 | 0,97 | 0,55 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,04 | 0,03 | 0,45 ▲ |
| Рентабельность продаж | -19 756,9 % | -33 299,2 % | -1 313,7 % | 6,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -43 490,8 % | -20 147,3 % | -1 467,6 % | 3,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -143,8 % | -119,6 % | -10,5 % | 4,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -234,0 % | -124,1 % | -10,7 % | 15,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,66 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 494 дн. | 7 201 дн. | 5 591 дн. | 101 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | -515 дн. | -134 дн. | -421 715 дн. | 6 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -232 дн. | -6 дн. | -10 641 дн. | — |
| Финансовый цикл | 7 210 дн. | 7 073 дн. | -405 484 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,96 | 0,97 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,89 | 15,01 | 33,22 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 38,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 467,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 73.20 (компаний: 1255).