Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОДОМ", Становое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 203 786 | 1 825 049 215 | 2 005 822 | 2 583 883 | 3 818 957 | 4 575 317 | 5 823 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 194 | 207 717 974 | 275 930 | 305 071 | 458 344 | 554 467 | 592 956 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 95 | 35 000 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 128 942 | 196 017 893 | 214 667 | 299 161 | 453 718 | 520 432 | 561 425 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 600 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 428 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 157 | 11 665 081 | 61 263 | 5 910 | 4 626 | 34 035 | 20 503 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 073 592 | 1 617 331 240 | 1 729 892 | 2 278 812 | 3 360 613 | 4 020 850 | 5 230 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 646 434 | 1 039 701 640 | 1 025 799 | 1 006 130 | 1 683 257 | 2 422 542 | 2 989 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 252 | 1 651 565 | 3 276 | 458 | 213 | 3 747 | 3 316 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 326 341 | 445 097 363 | 555 130 | 730 438 | 1 046 561 | 1 114 877 | 1 153 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 723 | 71 210 812 | 57 765 | 462 399 | 487 943 | 398 019 | 961 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 333 | 13 690 647 | 30 171 | 14 388 | 55 959 | 80 220 | 120 766 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 509 | 45 979 213 | 57 751 | 64 998 | 86 681 | 1 444 | 1 796 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 830 140 | 1 203 785 918 | 1 825 049 | 2 005 822 | 2 583 883 | 3 818 957 | 4 575 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 940 | 130 193 616 | 207 718 | 275 930 | 305 071 | 458 344 | 554 467 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 155 | 95 000 | 35 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 790 | 128 941 916 | 196 018 | 214 667 | 299 161 | 453 718 | 520 432 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 995 | 1 156 701 | 11 665 | 61 263 | 5 910 | 4 626 | 34 035 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 726 199 | 1 073 592 301 | 1 617 331 | 1 729 892 | 2 278 811 | 3 360 613 | 4 020 850 |
| Запасы на конец предыдущего года | 294 614 | 646 433 506 | 1 039 702 | 1 025 799 | 1 006 130 | 1 683 257 | 2 422 542 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 395 | 251 619 | 1 652 | 3 276 | 458 | 213 | 3 747 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 088 | 326 341 485 | 445 097 | 555 130 | 730 438 | 1 046 561 | 1 114 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 071 | 36 723 457 | 71 211 | 57 765 | 462 399 | 487 943 | 398 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 657 | 22 333 070 | 13 691 | 30 171 | 14 388 | 55 959 | 80 220 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 376 | 41 509 165 | 45 979 | 57 751 | 64 998 | 86 684 | 1 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 203 786 | 1 825 049 215 | 2 005 822 | 2 583 882 | 3 818 957 | 4 575 317 | 5 823 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 639 085 | 755 368 252 | 704 716 | 1 469 129 | 2 046 657 | 2 421 256 | 2 823 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 000 | 78 136 | 78 136 | 78 136 | 78 136 | 78 135 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 549 085 | 665 368 252 | 596 580 | 1 360 993 | 1 938 521 | 2 313 120 | 2 714 924 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 136 | 169 975 751 | 353 089 | 289 562 | 69 841 | 346 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 724 | 169 737 933 | 352 946 | 289 392 | 69 631 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 412 | 237 818 | 143 | 171 | 346 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 210 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 537 565 | 899 705 212 | 948 017 | 825 191 | 1 702 459 | 2 154 060 | 3 000 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 889 | 275 714 878 | 328 023 | 208 740 | 617 277 | 1 066 203 | 1 363 446 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 416 117 | 608 859 642 | 577 866 | 564 863 | 1 062 908 | 1 087 857 | 1 584 424 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 52 140 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 559 | 15 130 693 | 42 128 | 51 588 | 22 274 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 830 140 | 1 203 785 918 | 1 825 049 | 2 005 823 | 2 583 883 | 3 818 957 | 4 575 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 363 362 | 639 084 758 | 755 368 | 704 716 | 1 469 129 | 2 046 657 | 2 421 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 000 | 60 000 | 78 136 | 78 136 | 78 136 | 78 136 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 273 362 | 549 084 758 | 665 368 | 596 580 | 1 360 993 | 1 938 521 | 2 313 120 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 522 | 27 135 852 | 169 976 | 353 089 | 289 563 | 69 841 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 771 | 26 724 170 | 169 738 | 352 946 | 289 392 | 69 631 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 751 | 411 682 | 238 | 143 | 210 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 171 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 256 | 537 565 309 | 899 705 | 948 018 | 825 191 | 1 702 459 | 2 154 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 008 | 95 889 000 | 275 715 | 328 023 | 208 740 | 617 277 | 1 066 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 533 | 416 117 485 | 608 860 | 577 866 | 564 863 | 1 062 908 | 1 087 857 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 715 | 25 558 824 | 15 131 | 42 128 | 51 588 | 22 274 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 526 596 | 763 896 051 | 880 593 | 1 027 757 | 1 320 694 | 1 632 820 | 1 779 105 |
| Выручка за предыдущий год | 3 412 108 | 4 336 982 208 | 4 506 659 | 4 831 152 | 5 148 905 | 7 262 851 | 9 778 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 885 512 | 3 573 086 157 | 3 626 066 | 3 803 395 | 3 828 211 | 5 630 031 | 7 999 453 |
| Выручка за отчетный год | 4 336 982 | 4 506 659 391 | 4 831 152 | 5 148 905 | 7 262 851 | 9 778 558 | 9 170 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 896 | 880 593 304 | 1 027 757 | 1 320 694 | 1 632 820 | 1 779 105 | 1 939 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 515 178 | 540 608 962 | 693 861 | 1 029 596 | 1 164 809 | 1 143 031 | 914 640 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 248 718 | 339 984 342 | 333 896 | 291 098 | 468 011 | 636 074 | 1 025 233 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 573 086 | 3 626 066 087 | 3 803 395 | 3 828 211 | 5 630 031 | 7 999 453 | 7 230 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 316 515 | 515 177 745 | 540 609 | 693 861 | 1 029 596 | 1 164 809 | 1 143 031 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 210 081 | 248 718 306 | 339 984 | 333 896 | 291 098 | 468 011 | 636 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 460 252 | 433 483 213 | 424 447 | 990 893 | 992 087 | 982 308 | 591 590 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 260 | 3 074 450 | 5 997 | 12 877 | 32 475 | 30 054 | 26 078 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 980 | 20 658 955 | 36 059 | 61 606 | 52 651 | 76 540 | 99 678 |
| Прочие доходы за отчетный год | 117 617 | 184 496 971 | 210 322 | 367 293 | 260 299 | 480 176 | 543 698 |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 823 | 274 038 215 | 449 674 | 357 267 | 412 845 | 594 413 | 793 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 295 805 | 460 251 251 | 433 483 | 424 447 | 990 893 | 992 087 | 982 308 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 380 | 2 260 382 | 3 074 | 5 997 | 12 877 | 32 475 | 30 054 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 639 | 9 980 166 | 20 659 | 36 059 | 61 606 | 52 651 | 76 540 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 656 | 117 744 407 | 184 497 | 210 322 | 367 293 | 260 299 | 480 176 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 107 | 164 951 117 | 274 038 | 449 674 | 357 267 | 412 845 | 594 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 653 | 363 469 835 | 433 657 | 336 711 | 903 034 | 784 422 | 775 941 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 327 | 97 120 850 | 87 831 | 87 831 | 207 625 | 206 347 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 95 | 28 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 339 434 | 174 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 121 | 93 857 098 | 87 831 | 203 464 | 207 625 | 206 347 | 136 458 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 880 266 | 2 846 | 9 247 | 9 906 | 8 058 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 731 164 | 6 987 | 5 313 | 9 247 | 9 906 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 173 864 | 95 | 10 428 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 363 470 | 339 799 979 | 336 711 | 787 401 | 784 422 | 775 941 | 465 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 470 | 339 799 979 | 336 711 | 787 401 | 784 422 | 775 941 | 465 214 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 233 653 | 363 469 835 | 433 657 | 336 711 | 903 034 | 784 422 | 775 941 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 000 | 60 000 | 78 136 | 78 136 | 78 136 | 78 136 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 000 | 30 000 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 362 | 549 084 758 | 665 368 | 596 580 | 1 360 993 | 1 938 521 | 2 313 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 363 362 | 639 084 758 | 755 368 | 704 716 | 1 469 129 | 2 046 657 | 2 421 256 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 000 | 78 136 | 78 136 | 78 136 | 78 136 | 78 136 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 000 | 30 000 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 085 | 665 368 252 | 596 580 | 1 360 993 | 1 938 521 | 2 313 120 | 2 714 924 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 639 085 | 755 368 252 | 704 716 | 1 469 129 | 2 046 657 | 2 421 256 | 2 823 060 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 18 136 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 470 | 339 799 979 | 336 711 | 787 402 | 784 424 | 775 941 | 465 214 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 363 470 | 339 799 979 | 354 847 | 787 402 | 784 424 | 775 941 | 465 214 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 470 | 339 799 979 | 336 711 | 787 402 | 784 424 | 775 941 | 465 214 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 363 470 | 339 799 979 | 336 711 | 787 402 | 784 424 | 775 941 | 465 214 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 747 | 223 516 486 | 405 499 | 22 989 | 206 897 | 401 341 | 63 410 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 87 747 | 223 516 486 | 405 499 | 22 989 | 206 897 | 401 341 | 63 410 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 747 | 223 516 486 | 405 499 | 22 989 | 206 897 | 401 341 | 63 410 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 87 747 | 223 516 486 | 405 499 | 22 989 | 206 897 | 401 341 | 63 410 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 639 085 | 755 368 252 | 704 716 | 1 469 129 | 2 046 657 | 2 421 256 | 2 823 060 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 363 362 | 639 084 758 | 755 368 | 704 716 | 1 469 129 | 2 046 657 | 2 421 256 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 137 545 | 45 346 848 | 434 937 | 680 416 | 227 614 | 147 066 | 476 300 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 891 930 | 6 152 613 665 | 7 365 679 | 6 358 501 | 8 585 799 | 9 863 796 | 10 434 585 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 518 352 | 4 554 877 581 | 4 949 947 | 5 128 498 | 7 323 706 | 8 951 322 | 8 794 303 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 984 890 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 373 578 | 1 595 751 194 | 2 415 732 | 1 230 003 | 1 262 093 | 912 474 | 1 640 282 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 754 385 | 6 107 266 817 | 6 930 742 | 5 678 085 | 8 358 185 | 9 716 730 | 9 958 285 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 023 465 | 4 418 748 570 | 4 656 809 | 4 166 574 | 6 489 719 | 7 992 618 | 7 737 247 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 583 | 71 976 373 | 113 548 | 74 215 | 94 818 | 354 338 | 506 579 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 470 | 21 557 037 | 32 092 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 89 081 | 93 857 098 | 91 571 | 16 474 | 210 023 | 180 986 | 160 988 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 593 786 | 1 501 127 739 | 2 036 722 | 1 420 822 | 1 494 601 | 1 188 788 | 1 553 471 |
| Поступления – всего за отчетный год | 37 287 | 86 224 567 | 97 550 | 5 241 054 | 2 061 610 | 342 700 | 2 673 864 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 464 | 26 686 610 | 11 313 | 27 490 | 31 995 | 42 966 | 104 813 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 823 | 58 066 467 | 83 571 | 5 208 164 | 2 022 545 | 279 129 | 2 544 131 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 471 490 | 2 666 | 5 400 | 7 070 | 20 605 | 24 920 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 822 | 234 883 417 | 174 036 | 5 721 438 | 2 269 957 | 491 764 | 3 284 944 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 033 | 145 457 326 | 83 871 | 57 684 | 182 165 | 170 569 | 173 082 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 789 | 89 426 091 | 90 165 | 5 601 015 | 2 035 669 | 245 595 | 3 013 169 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 62 739 | 52 123 | 75 600 | 98 693 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 669 579 | 22 303 | 26 257 | 175 326 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 147 142 | 1 443 706 827 | 1 874 745 | 1 147 531 | 1 368 747 | 3 491 738 | 4 509 520 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 147 142 | 1 443 705 488 | 1 874 745 | 1 147 531 | 1 368 747 | 3 491 738 | 4 509 520 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 339 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 255 479 | 1 349 037 248 | 2 216 715 | 1 363 347 | 1 346 444 | 3 465 481 | 4 334 194 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 79 850 | 203 400 000 | 375 750 | 20 000 | 180 000 | 349 167 | 55 167 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 175 629 | 1 145 637 248 | 1 840 965 | 1 343 347 | 1 166 444 | 3 116 314 | 4 279 027 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 481 | 41 570 | 24 259 | 40 546 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 339,8 млн ₽ | 787,4 млн ₽ | 784,4 млн ₽ | 775,9 млн ₽ | 465,2 млн ₽ |
| Активы | 1,83 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | 3,82 млрд ₽ | 4,58 млрд ₽ | 5,82 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 2,82 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 2,76 | 1,97 | 1,87 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,46 | 0,93 | 0,74 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,58 | 0,32 | 0,22 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 30,5 % | 20,5 % | 17,0 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 96 дн. | 109 дн. | 111 дн. | 151 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.