Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНФОРМ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 215 | 7 552 | 8 145 | 7 861 | 8 584 | 9 516 | 7 380 | 8 769 | 8 519 | 8 284 | 10 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 433 | 4 189 | 3 952 | 3 772 | 3 637 | 3 501 | 3 241 | 2 959 | 2 824 | 2 688 | 2 552 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 433 | 4 189 | 3 952 | 3 772 | 3 637 | 3 501 | 3 241 | 2 959 | 2 824 | 2 688 | 2 552 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 782 | 3 362 | 4 194 | 4 089 | 4 947 | 6 015 | 4 139 | 5 809 | 5 696 | 5 595 | 7 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 131 | 108 | 207 | 146 | 304 | 76 | 65 | 383 | 298 | 97 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 659 | 1 039 | 1 230 | 1 147 | 1 400 | 1 984 | 1 800 | 1 747 | 2 243 | 2 061 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 489 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 998 | 2 192 | 2 856 | 2 735 | 3 401 | 3 727 | 2 263 | 3 997 | 3 070 | 3 236 | 4 087 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 922 | 8 215 | 7 552 | 8 145 | 7 861 | 8 584 | 7 666 | 7 380 | 8 769 | 8 519 | 8 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 685 | 4 433 | 4 189 | 3 952 | 3 772 | 3 637 | 3 627 | 3 241 | 2 959 | 2 824 | 2 688 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 685 | 4 433 | 4 189 | 3 952 | 3 772 | 3 637 | 3 627 | 3 241 | 2 959 | 2 824 | 2 688 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 237 | 3 782 | 3 362 | 4 194 | 4 089 | 4 947 | 4 039 | 4 139 | 5 809 | 5 696 | 5 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 | 125 | 131 | 108 | 207 | 146 | 52 | 76 | 65 | 383 | 298 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 911 | 1 659 | 1 039 | 1 230 | 1 147 | 1 400 | 1 640 | 1 800 | 1 747 | 2 243 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 061 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 192 | 1 998 | 2 192 | 2 856 | 2 735 | 3 401 | 2 347 | 2 263 | 3 997 | 3 070 | 3 236 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 215 | 7 552 | 8 145 | 7 861 | 8 584 | 9 516 | 7 380 | 8 769 | 8 519 | 8 284 | 10 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 629 | 5 983 | 6 305 | 5 996 | 6 723 | 6 498 | 6 645 | 7 406 | 7 160 | 6 935 | 8 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 585 | 1 569 | 1 839 | 1 865 | 1 861 | 3 019 | 734 | 1 362 | 1 359 | 1 349 | 1 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 585 | 1 569 | 1 839 | 1 865 | 1 861 | 3 019 | 734 | 1 362 | 1 359 | 1 349 | 1 925 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 922 | 8 215 | 7 552 | 8 145 | 7 861 | 8 584 | 7 666 | 7 380 | 8 769 | 8 519 | 8 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 712 | 6 629 | 5 983 | 6 305 | 5 996 | 6 723 | 6 307 | 6 645 | 7 406 | 7 160 | 6 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 210 | 1 585 | 1 569 | 1 839 | 1 865 | 1 861 | 1 359 | 734 | 1 362 | 1 359 | 1 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 210 | 1 585 | 1 569 | 1 839 | 1 865 | 1 861 | 1 359 | 734 | 1 362 | 1 359 | 1 349 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 823 | 3 221 | 1 655 | 1 651 | 1 948 | 999 | 45 070 | 40 636 | 45 692 | 50 412 | 54 919 |
| Выручка за предыдущий год | 24 517 | 21 526 | 19 197 | 20 450 | 30 995 | 27 079 | 23 249 | 21 373 | 23 346 | 25 723 | 27 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 694 | 18 305 | 17 542 | 18 799 | 29 047 | 26 080 | 21 821 | 19 263 | 22 346 | 24 689 | 27 370 |
| Выручка за отчетный год | 21 526 | 19 197 | 20 450 | 30 995 | 27 079 | 24 929 | 21 373 | 23 346 | 25 723 | 27 549 | 34 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 221 | 1 655 | 1 651 | 1 948 | 999 | 800 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 221 | 1 655 | 1 651 | 1 948 | 999 | 800 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 305 | 17 542 | 18 799 | 29 047 | 26 080 | 24 129 | 19 263 | 22 346 | 24 689 | 27 370 | 31 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 823 | 3 221 | 1 655 | 1 651 | 1 948 | 999 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 226 | 1 697 | 1 667 | 1 982 | 1 078 | 846 | 241 | 368 | 545 | 688 | 800 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 118 | 112 | 119 | 166 | 160 | 160 | 218 | 427 | 572 | 666 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 76 | 96 | 85 | 87 | 114 | 81 | 150 | 118 | 116 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 559 | 3 226 | 1 697 | 1 667 | 1 982 | 1 078 | 252 | 241 | 368 | 545 | 688 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 67 | 118 | 112 | 119 | 166 | 159 | 160 | 218 | 427 | 572 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 | 62 | 76 | 96 | 85 | 87 | 93 | 81 | 150 | 118 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 943 | 3 226 | 1 313 | 1 383 | 1 561 | 728 | 1 251 | 1 938 | 760 | 994 | 253 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 616 | 384 | 284 | 421 | 350 | 243 | 251 | 308 | 349 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 469 | 384 | 284 | 421 | 350 | 336 | 251 | 308 | 349 | 382 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 757 | 1 313 | 1 383 | 1 561 | 728 | 510 | 1 938 | 760 | 994 | 253 | 2 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 757 | 1 313 | 1 383 | 1 561 | 728 | 510 | 1 938 | 760 | 994 | 253 | 2 877 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 510 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 760 тыс. ₽ | 994 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,2 % | +10,2 % | +7,1 % | +23,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 5,64 | 4,27 | 4,19 | 4,15 | 3,99 | 2,41 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 | 5,54 | 4,22 | 3,91 | 3,93 | 3,94 | 2,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | 3,08 | 2,93 | 2,26 | 2,40 | 3,94 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,90 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,11 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,35 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 9,9 % | 4,3 % | 4,0 % | 0,6 % | 8,6 % | 7,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 9,1 % | 3,3 % | 3,9 % | 0,9 % | 8,4 % | 4,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 26,3 % | 8,7 % | 11,7 % | 3,1 % | 28,1 % | 4,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | 29,2 % | 10,3 % | 13,9 % | 3,6 % | 34,7 % | 15,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,90 | 2,66 | 3,02 | 3,33 | 3,34 | 1,58 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 дн. | 27 дн. | 32 дн. | 27 дн. | — | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 5 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 14 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 18 дн. | 23 дн. | 48 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 18 дн. | 6 дн. | 17 дн. | 13 дн. | — | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,82 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,66 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,92 | — | — | — | — | — | 6,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2218).