Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛЬЯ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 978 | 14 587 | 24 484 | 19 280 | 18 212 | 28 995 | 43 827 | 44 892 | 34 056 | 35 656 | 41 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 686 | 4 370 | 3 856 | 3 456 | 3 302 | 3 199 | 2 890 | 2 787 | 2 684 | 2 581 | 2 478 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 683 | 3 669 | 3 156 | 2 756 | 2 602 | 2 499 | 2 190 | 2 087 | 1 984 | 1 881 | 1 778 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 701 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 293 | 10 218 | 20 629 | 15 824 | 14 909 | 25 796 | 40 937 | 42 106 | 31 373 | 33 074 | 39 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 304 | 136 | 270 | 59 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 218 | 9 468 | 17 938 | 15 685 | 12 357 | 13 522 | 15 492 | 18 578 | 19 444 | 25 875 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 180 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 771 | 614 | 2 421 | 80 | 2 552 | 12 274 | 25 444 | 23 504 | 11 928 | 7 198 | 6 109 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 003 | 15 978 | 14 587 | 24 484 | 19 280 | 18 212 | 42 883 | 43 827 | 44 892 | 34 056 | 35 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 3 686 | 4 370 | 3 856 | 3 456 | 3 302 | 2 993 | 2 890 | 2 787 | 2 684 | 2 581 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 3 683 | 3 669 | 3 156 | 2 756 | 2 602 | 2 293 | 2 190 | 2 087 | 1 984 | 1 881 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 701 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 917 | 12 293 | 10 218 | 20 629 | 15 824 | 14 909 | 39 891 | 40 937 | 42 106 | 31 373 | 33 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 | 304 | 136 | 270 | 59 | 1 | 24 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 423 | 7 218 | 9 468 | 17 938 | 15 685 | 12 357 | 15 274 | 15 492 | 18 578 | 19 444 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 875 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 4 771 | 614 | 2 421 | 80 | 2 552 | 24 617 | 25 444 | 23 504 | 11 928 | 7 198 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 978 | 14 587 | 24 484 | 19 280 | 18 212 | 28 995 | 43 827 | 44 892 | 34 056 | 35 656 | 41 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 587 | 4 250 | 3 099 | 3 181 | 2 854 | 3 178 | 8 173 | 9 137 | 9 808 | 9 927 | 10 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 312 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 312 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 392 | 10 337 | 21 385 | 16 099 | 15 358 | 23 505 | 35 654 | 35 756 | 24 248 | 25 729 | 31 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 514 | 10 337 | 21 385 | 13 011 | 12 534 | 19 628 | 32 282 | 23 228 | 21 468 | 24 940 | 31 720 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 878 | 3 088 | 2 824 | 3 877 | 3 372 | 12 528 | 2 780 | 789 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 003 | 15 978 | 14 587 | 24 484 | 19 280 | 18 212 | 42 883 | 43 827 | 44 892 | 34 056 | 35 656 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 077 | 4 587 | 4 250 | 3 099 | 3 181 | 2 854 | 7 115 | 8 173 | 9 137 | 9 808 | 9 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 926 | 11 392 | 10 337 | 21 385 | 16 099 | 15 358 | 35 768 | 35 654 | 35 756 | 24 248 | 25 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 926 | 10 514 | 10 337 | 21 385 | 13 011 | 12 534 | 31 062 | 32 282 | 23 228 | 21 468 | 24 940 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 878 | 3 088 | 2 824 | 4 706 | 3 372 | 12 528 | 2 780 | 789 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 098 | 2 677 | 2 531 | 1 200 | 2 114 | 1 778 | 358 754 | 399 319 | 425 106 | 432 877 | 469 243 |
| Выручка за предыдущий год | 55 433 | 57 884 | 63 980 | 120 592 | 133 696 | 141 812 | 181 016 | 200 912 | 212 340 | 216 457 | 232 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 335 | 55 207 | 61 449 | 119 392 | 131 582 | 140 034 | 177 738 | 198 407 | 212 766 | 216 420 | 236 870 |
| Выручка за отчетный год | 57 884 | 63 980 | 120 592 | 133 696 | 141 812 | 149 082 | 200 912 | 212 340 | 216 457 | 232 373 | 251 054 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 677 | 2 531 | 1 200 | 2 114 | 1 778 | 1 487 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 677 | 2 531 | 1 200 | 2 114 | 1 778 | 1 487 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 207 | 61 449 | 119 392 | 131 582 | 140 034 | 147 595 | 198 407 | 212 766 | 216 420 | 236 870 | 256 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 098 | 2 677 | 2 531 | 1 200 | 2 114 | 1 778 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 077 | 670 | 397 | 268 | 857 | 672 | 4 445 | 4 142 | 4 969 | 5 445 | 5 993 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | 238 | 6 | 1 241 | 1 145 | 1 142 | 1 602 | 2 896 | 2 810 | 5 031 | 5 812 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 738 | 2 099 | 809 | 3 087 | 2 066 | 1 957 | 2 843 | 1 246 | 2 159 | 414 | 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 443 | 1 077 | 670 | 397 | 268 | 857 | 2 615 | 4 445 | 4 142 | 4 969 | 5 445 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 138 | 238 | 6 | 1 241 | 1 145 | 332 | 1 602 | 2 896 | 2 810 | 5 031 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 769 | 1 738 | 2 099 | 809 | 3 087 | 2 066 | 2 283 | 2 843 | 1 246 | 2 159 | 414 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 467 | 510 | 43 | 94 | 82 | 673 | 767 | 1 058 | 964 | 671 | 119 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 976 | 567 | 627 | 303 | 186 | 184 | 560 | 206 | 260 | 17 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 567 | 627 | 303 | 186 | 184 | 348 | 206 | 260 | 17 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 510 | 43 | 94 | 82 | 673 | 324 | 1 058 | 964 | 671 | 119 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 | 43 | 94 | 82 | 673 | 324 | 1 058 | 964 | 671 | 119 | 121 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 200,9 млн ₽ | 212,3 млн ₽ | 216,5 млн ₽ | 232,4 млн ₽ | 251,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 324 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 964 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | ||
| Активы | 29,0 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,7 % | +1,9 % | +7,4 % | +8,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,15 | 1,18 | 1,29 | 1,29 | 1,24 | 2,11 ▼ | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,15 | 1,18 | 1,29 | 1,29 | 1,24 | 1,90 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,71 | 0,66 | 0,49 | 0,28 | 1,24 | 1,35 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,19 | 0,20 | 0,29 | 0,28 | 0,24 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 8,12 | 4,36 | 3,91 | 2,47 | 2,59 | 3,16 | 0,27 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | 1,2 % | -0,2 % | 0,0 % | -1,9 % | -2,2 % | 12,4 % ▼ | 12,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,0 % | 7,7 % ▼ | 13,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,4 % | 2,1 % | 2,0 % | 0,3 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | 12,9 % | 10,6 % | 6,8 % | 1,2 % | 1,2 % | 8,9 % ▼ | 15,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,58 | 4,73 | 6,36 | 6,52 | 6,01 | 0,43 ▲ | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 дн. | 32 дн. | 33 дн. | 41 дн. | — | 113 дн. | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 59 дн. | 40 дн. | 36 дн. | 38 дн. | 45 дн. | 81 дн. ▲ | 101 дн. |
| Финансовый цикл | — | -31 дн. | -8 дн. | -3 дн. | 2 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,54 ▼ | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,80 | — | — | — | — | — | 4,94 | 13,38 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).