Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 939 | 12 426 | 11 333 | 11 492 | 11 503 | 14 074 | 12 056 | 11 483 | 12 515 | 14 648 | 16 744 | 17 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 54 | 27 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 54 | 27 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 933 | 12 426 | 11 279 | 11 465 | 11 503 | 14 074 | 12 056 | 11 483 | 12 515 | 14 648 | 16 744 | 17 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 889 | 974 | 1 271 | 1 068 | 2 191 | 1 091 | 813 | 2 613 | 1 849 | 1 428 | 3 617 | 6 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 280 | 181 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 743 | 10 022 | 9 130 | 8 893 | 7 978 | 12 825 | 10 602 | 8 041 | 6 186 | 10 013 | 12 896 | 11 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 301 | 1 430 | 878 | 1 224 | 1 334 | 157 | 641 | 829 | 4 480 | 3 026 | 231 | 375 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 650 | 10 939 | 12 426 | 11 333 | 11 492 | 11 503 | 14 073 | 11 407 | 11 483 | 12 515 | 14 648 | 16 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 6 | 54 | 27 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 6 | 54 | 27 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 622 | 10 933 | 12 426 | 11 279 | 11 465 | 11 503 | 14 073 | 11 407 | 11 483 | 12 515 | 14 648 | 16 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 658 | 889 | 974 | 1 271 | 1 068 | 2 191 | 1 091 | 2 441 | 2 613 | 1 849 | 1 428 | 3 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 280 | 424 | 181 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 618 | 9 743 | 10 022 | 9 130 | 8 893 | 7 978 | 12 825 | 7 206 | 8 041 | 6 186 | 10 013 | 12 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 301 | 1 430 | 878 | 1 224 | 1 334 | 157 | 1 336 | 829 | 4 480 | 3 026 | 231 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 939 | 12 426 | 11 333 | 11 492 | 11 503 | 14 074 | 12 056 | 11 483 | 12 515 | 14 648 | 16 744 | 17 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 266 | 9 571 | 10 187 | 10 602 | 10 853 | 11 089 | 10 439 | 10 644 | 11 469 | 12 535 | 14 138 | 14 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 561 | 10 177 | 10 592 | 10 843 | 11 079 | 10 429 | 10 634 | 11 459 | 12 525 | 14 128 | 14 553 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 673 | 2 855 | 1 146 | 890 | 650 | 2 984 | 1 617 | 839 | 1 046 | 2 113 | 2 606 | 2 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 683 | 286 | 500 | 500 | 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 990 | 2 569 | 1 146 | 890 | 650 | 2 484 | 1 117 | 639 | 1 046 | 2 113 | 2 606 | 2 935 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 650 | 10 939 | 12 426 | 11 333 | 11 492 | 11 503 | 14 073 | 11 407 | 11 483 | 12 515 | 14 648 | 16 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 191 | 8 266 | 9 571 | 10 187 | 10 602 | 10 853 | 11 089 | 10 043 | 10 644 | 11 469 | 12 535 | 14 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 256 | 9 561 | 10 177 | 10 592 | 10 843 | 11 079 | 10 033 | 10 634 | 11 459 | 12 525 | 14 237 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 459 | 2 673 | 2 855 | 1 146 | 890 | 650 | 2 984 | 1 364 | 839 | 1 046 | 2 113 | 1 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 118 | 683 | 286 | 500 | 200 | 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 341 | 1 990 | 2 569 | 1 146 | 890 | 650 | 2 484 | 1 164 | 639 | 1 046 | 2 113 | 1 901 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 602 | 3 389 | 4 255 | 2 775 | 2 255 | 1 652 | 1 887 | 4 346 | 2 775 | 4 431 | 4 360 | 7 613 |
| Выручка за предыдущий год | 41 335 | 59 666 | 84 153 | 53 289 | 40 063 | 29 383 | 34 675 | 71 927 | 78 954 | 91 901 | 93 772 | 93 017 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 267 | 56 277 | 79 898 | 50 514 | 37 808 | 27 731 | 32 788 | 67 581 | 76 179 | 87 470 | 89 412 | 85 404 |
| Выручка за отчетный год | 59 666 | 84 153 | 53 289 | 40 063 | 29 383 | 34 675 | 78 954 | 91 901 | 93 772 | 93 017 | 88 264 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 255 | 2 775 | 2 255 | 1 652 | 1 887 | 2 775 | 4 431 | 4 360 | 7 613 | 8 726 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 162 | 1 071 | 850 | 298 | 638 | 851 | 977 | 1 419 | 3 026 | 2 193 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 093 | 1 704 | 1 405 | 1 354 | 1 249 | 1 847 | 3 388 | 2 864 | 4 399 | 6 501 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 | 66 | 77 | 188 | 32 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 123 | 79 898 | 50 514 | 37 808 | 27 731 | 32 788 | 76 179 | 87 470 | 89 412 | 85 404 | 79 538 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 543 | 2 162 | 1 071 | 850 | 298 | 638 | 1 610 | 851 | 977 | 1 522 | 3 024 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 846 | 2 093 | 1 704 | 1 405 | 1 354 | 1 249 | 2 663 | 1 847 | 3 388 | 2 838 | 4 408 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 | 77 | 66 | 181 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 442 | 1 677 | 778 | 581 | 315 | 603 | 751 | 1 046 | 1 333 | 2 197 | 841 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 250 | 141 | 82 | 120 | 55 | 215 | 5 | 17 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 626 | 375 | 389 | 38 | 35 | 100 | 146 | 91 | 846 | 1 352 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 267 | 2 601 | 1 677 | 778 | 581 | 315 | 603 | 1 380 | 751 | 1 046 | 1 329 | 2 110 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 1 250 | 141 | 82 | 120 | 55 | 215 | 5 | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 | 192 | 626 | 375 | 389 | 38 | 35 | 230 | 100 | 146 | 198 | 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 | 2 075 | 1 305 | 616 | 415 | 252 | 236 | 901 | 601 | 825 | 1 245 | 1 517 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | 526 | 372 | 162 | 166 | 63 | 120 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 203 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 526 | 372 | 162 | 166 | 63 | 120 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 075 | 1 305 | 616 | 415 | 252 | 236 | 601 | 825 | 1 066 | 1 603 | 316 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 075 | 1 305 | 616 | 415 | 252 | 236 | 601 | 825 | 1 066 | 1 603 | 316 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 075 | 1 305 | 616 | 415 | 252 | 236 | 901 | 601 | 825 | 1 245 | 1 517 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 79,0 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 601 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 316 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,4 % | +2,0 % | -0,8 % | -5,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,69 | 11,96 | 6,93 | 6,43 | 5,96 | 1,77 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,57 | 10,20 | 6,17 | 5,04 | 3,91 | 1,11 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 4,28 | 1,43 | 0,09 | 0,13 | 0,79 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,92 | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,09 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,88 ▲ | 0,82 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 1,1 % | 1,5 % | 3,3 % | 2,5 % | 3,2 % ▼ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,7 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 6,6 % | 7,3 % | 9,6 % | 1,8 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 7,2 % | 8,5 % | 11,3 % | 2,2 % | 8,8 % ▼ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 6,88 | 7,34 | 6,40 | 5,56 | 5,04 | 1,51 ▲ | 2,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 25 дн. | 39 дн. | 51 дн. | 46 дн. | 61 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 15 дн. | 28 дн. | 54 дн. ▲ | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 69 дн. ▲ | 43 дн. |
| Финансовый цикл | 47 дн. | 28 дн. | 36 дн. | 55 дн. | 60 дн. | 38 дн. ▼ | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,92 | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,86 | 21,07 | 15,24 | 14,87 | 13,70 | 4,84 ▲ | 5,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).