Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМПОГРУЗСЕРВИС", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМПОГРУЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 475 | 2 594 | 2 880 | 2 896 | 2 577 | 2 917 | 2 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 461 | 2 595 | 2 880 | 2 896 | 2 576 | 2 916 | 2 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 131 | 2 493 | 2 647 | 2 333 | 2 504 | 2 721 | 2 443 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 19 | 177 | 402 | 45 | 167 | 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 83 | 56 | 161 | 27 | 28 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 062 | 2 476 | 2 594 | 2 880 | 2 896 | 2 577 | 2 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 15 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 030 | 2 461 | 2 595 | 2 880 | 2 896 | 2 576 | 2 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 621 | 2 131 | 2 493 | 2 647 | 2 333 | 2 504 | 2 721 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 187 | 19 | 177 | 402 | 45 | 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 143 | 83 | 56 | 161 | 27 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 475 | 2 594 | 2 880 | 2 896 | 2 577 | 2 917 | 2 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 964 | 2 126 | 2 132 | 2 129 | 1 835 | 1 852 | 1 877 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 511 | 469 | 747 | 767 | 742 | 1 065 | 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 | 15 | 258 | 76 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 511 | 375 | 747 | 767 | 727 | 807 | 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 062 | 2 476 | 2 594 | 2 880 | 2 896 | 2 577 | 2 917 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 742 | 2 108 | 2 126 | 2 132 | 2 129 | 1 835 | 1 852 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | 368 | 469 | 748 | 767 | 742 | 1 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 15 | 258 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 | 368 | 375 | 748 | 767 | 727 | 807 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 243 | 722 | 47 | 25 | 41 | 38 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 936 | 4 671 | 3 377 | 2 956 | 3 012 | 987 | 2 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 307 | 3 949 | 3 330 | 2 931 | 2 971 | 1 179 | 2 474 |
| Выручка за отчетный год | 4 492 | 3 377 | 2 956 | 3 012 | 987 | 2 512 | 1 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 25 | 41 | 38 | 45 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 25 | 41 | 38 | 45 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 950 | 3 330 | 2 931 | 2 971 | 1 179 | 2 474 | 1 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 722 | 47 | 25 | 41 | 38 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 | 25 | 9 | 21 | 22 | 31 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 156 | 1 | 22 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 235 | 178 | 17 | 42 | 19 | 16 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | 497 | 25 | 9 | 21 | 22 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 10 | 156 | 1 | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 235 | 178 | 17 | 42 | 19 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 523 | 366 | 18 | 7 | 17 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 131 | 7 | 2 | 4 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 | 18 | 7 | 17 | 18 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 18 | 7 | 17 | 18 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,53 | 3,86 | 3,78 | 3,47 | 2,74 | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,31 | 0,73 | 0,10 | 0,18 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,07 | 0,21 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,74 | 0,74 | 0,71 | 0,63 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,35 | 0,36 | 0,40 | 0,58 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % | 0,6 % | -8,2 % | 0,6 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 0,3 % | 0,8 % | -11,5 % | 1,0 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 273 дн. | 330 дн. | 287 дн. | 775 дн. | 401 дн. | 584 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.