Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЩЕПИТ", Долгое
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЩЕПИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 442 | 7 319 | 8 500 | 9 171 | 9 927 | 10 694 | 14 393 | 13 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 | 541 | 447 | 380 | 384 | 651 | 1 075 | 1 028 |
| Основные средства на конец отчетного года | 246 | 541 | 447 | 380 | 384 | 651 | 1 075 | 1 028 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 196 | 6 778 | 8 053 | 8 791 | 9 543 | 10 043 | 13 318 | 12 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 340 | 3 257 | 4 167 | 4 665 | 5 625 | 6 048 | 6 870 | 4 371 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 686 | 3 460 | 3 591 | 3 700 | 3 473 | 3 621 | 6 214 | 8 153 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 61 | 295 | 426 | 445 | 374 | 234 | 297 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 054 | 6 442 | 7 319 | 8 500 | 9 171 | 9 927 | 14 134 | 14 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 231 | 246 | 541 | 447 | 380 | 384 | 1 207 | 1 075 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 231 | 246 | 541 | 447 | 380 | 384 | 1 207 | 1 075 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 823 | 6 196 | 6 778 | 8 053 | 8 791 | 9 543 | 12 927 | 13 318 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 464 | 3 340 | 3 257 | 4 167 | 4 665 | 5 625 | 7 298 | 6 870 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 930 | 2 686 | 3 460 | 3 591 | 3 700 | 3 473 | 5 182 | 6 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 429 | 170 | 61 | 295 | 426 | 445 | 447 | 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 442 | 7 319 | 8 500 | 9 171 | 9 927 | 10 694 | 14 393 | 13 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 831 | 5 834 | 6 298 | 8 169 | 9 690 | 10 339 | 12 453 | 11 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 821 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 458 | 5 818 | 6 283 | 8 155 | 9 675 | 10 817 | 12 434 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 360 | 3 | 463 | 1 872 | 1 521 | 647 | 1 617 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 611 | 1 485 | 2 202 | 1 002 | 237 | 355 | 1 940 | 2 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 611 | 1 485 | 2 202 | 1 002 | 237 | 355 | 1 940 | 2 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 054 | 6 442 | 7 319 | 8 500 | 9 171 | 9 927 | 14 134 | 14 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 470 | 5 831 | 5 834 | 6 298 | 8 169 | 9 690 | 10 835 | 12 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 818 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 694 | 5 458 | 5 821 | 6 283 | 8 155 | 10 464 | 10 817 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 763 | 360 | 3 | 463 | 1 872 | 1 521 | 352 | 1 617 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 584 | 611 | 1 485 | 2 202 | 1 002 | 237 | 3 299 | 1 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 514 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 584 | 611 | 1 485 | 2 202 | 1 002 | 237 | 1 785 | 1 940 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 262 | 4 768 | 4 017 | 5 273 | 6 709 | 5 715 | 6 598 | 6 731 |
| Выручка за предыдущий год | 22 216 | 20 936 | 19 487 | 21 995 | 26 562 | 23 056 | 25 522 | 25 252 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 954 | 16 168 | 15 470 | 16 722 | 19 853 | 17 341 | 18 924 | 18 521 |
| Выручка за отчетный год | 20 936 | 19 487 | 21 995 | 26 562 | 23 056 | 25 036 | 25 252 | 20 132 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 768 | 4 017 | 5 273 | 6 709 | 5 715 | 6 214 | 6 731 | 6 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 573 | 284 | 615 | 2 057 | 1 726 | 1 049 | 683 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 195 | 3 733 | 4 658 | 4 652 | 3 989 | 5 165 | 6 048 | 7 095 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 168 | 15 470 | 16 722 | 19 853 | 17 341 | 18 822 | 18 521 | 13 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 001 | 573 | 284 | 615 | 2 057 | 1 726 | 810 | 683 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 261 | 4 195 | 3 733 | 4 658 | 4 652 | 3 989 | 5 788 | 6 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 555 | 190 | 673 | 2 139 | 1 767 | 890 | 1 876 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | 142 | 85 | 71 | 44 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 15 | 210 | 127 | 68 | 79 | 1 543 | 36 |
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 109 | 152 | 111 | 169 | 323 | 421 | 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 972 | 555 | 190 | 673 | 2 139 | 1 767 | 645 | 1 876 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 142 | 79 | 71 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 150 | 15 | 210 | 127 | 68 | 33 | 1 543 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 168 | 109 | 152 | 111 | 169 | 277 | 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 | 360 | 3 | 463 | 1 872 | 1 521 | 352 | 1 876 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | 187 | 267 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 195 | 210 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 246 | 243 | |||||
| Прочее за отчетный год | 187 | 210 | 267 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 360 | 3 | 463 | 1 872 | 1 521 | 647 | 1 876 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 360 | 3 | 463 | 1 872 | 1 521 | 647 | 1 876 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 763 | 360 | 3 | 463 | 1 872 | 1 521 | 352 | 1 876 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 155 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 521 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 690 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 675 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 647 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 339 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 523 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 523 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 523 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 523 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 874 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 874 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 390 | 27 078 | 24 350 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 875 | 25 252 | 20 132 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 515 | 1 826 | 4 218 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 319 | 27 291 | 24 430 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 082 | 22 055 | 18 983 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 587 | 3 458 | 3 849 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 573 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 650 | 205 | 1 598 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,3 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 14,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,86 | 5,05 | 2,25 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,32 | 3,33 | 0,98 ▲ | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,12 | 0,15 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,82 | 0,63 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,22 | 0,34 ▲ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | -3,0 % | 5,8 % ▼ | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 7,4 % | -5,7 % | 3,1 % ▼ | -0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | -8,2 % | 4,4 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % | -10,1 % | 12,7 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,75 | 1,45 | 2,00 ▼ | 2,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. | 148 дн. | 28 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. | 117 дн. | 60 дн. ▼ | 54 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 5,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 6893).