Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ МАРКЕТ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 743 | 187 038 | 204 214 | 176 156 | 141 989 | 128 613 | 133 839 | 143 457 | 158 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 812 | 134 755 | 154 098 | 146 367 | 117 456 | 102 043 | 110 062 | 118 606 | 150 859 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 133 812 | 134 755 | 154 098 | 146 367 | 117 456 | 102 043 | 110 062 | 118 606 | 138 644 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 215 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 931 | 52 283 | 50 115 | 29 789 | 24 534 | 26 571 | 23 777 | 24 852 | 7 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 5 552 | 155 | 1 875 | 563 | 563 | 4 742 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 892 | 45 265 | 49 697 | 25 592 | 23 310 | 25 733 | 23 692 | 23 931 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 464 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 1 466 | 263 | 2 322 | 661 | 275 | 85 | 921 | 572 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 319 | 173 743 | 187 038 | 204 214 | 143 303 | 141 989 | 128 613 | 133 839 | 143 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 857 | 133 812 | 134 755 | 154 098 | 120 278 | 117 456 | 102 043 | 110 062 | 142 536 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 857 | 133 812 | 134 755 | 154 098 | 120 278 | 117 456 | 102 043 | 110 062 | 118 605 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 931 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 461 | 39 931 | 52 283 | 50 115 | 23 025 | 24 534 | 26 571 | 23 777 | 921 |
| Запасы на конец предыдущего года | 382 | 12 | 5 552 | 155 | 517 | 563 | 563 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 039 | 39 892 | 45 265 | 49 697 | 21 588 | 23 310 | 25 733 | 23 692 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 27 | 1 466 | 263 | 920 | 661 | 275 | 85 | 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 743 | 187 038 | 204 214 | 176 156 | 141 989 | 128 613 | 133 839 | 143 457 | 158 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 348 | 11 465 | 39 406 | 19 633 | 16 366 | 1 688 | 3 008 | 20 609 | 60 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 074 | 47 657 | 16 666 | 3 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 074 | 47 657 | 16 666 | 3 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 321 | 127 917 | 148 141 | 156 523 | 125 624 | 126 925 | 130 831 | 122 848 | 95 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 431 | 113 343 | 133 275 | 139 989 | 123 292 | 123 870 | 127 358 | 117 749 | 94 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 890 | 14 574 | 14 866 | 16 534 | 2 332 | 3 055 | 3 473 | 5 099 | 1 424 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 319 | 173 743 | 187 028 | 204 214 | 143 303 | 141 989 | 128 613 | 133 839 | 143 457 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 091 | 11 348 | 11 455 | 39 406 | 7 941 | 16 365 | 1 688 | 3 008 | 20 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 185 | 104 074 | 47 656 | 16 666 | 551 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 145 185 | 104 074 | 47 656 | 16 666 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 551 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 043 | 58 321 | 127 917 | 148 142 | 134 811 | 125 624 | 126 925 | 130 831 | 122 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 153 | 49 431 | 113 343 | 133 275 | 131 596 | 123 292 | 123 870 | 127 358 | 117 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 890 | 8 890 | 14 574 | 14 867 | 3 215 | 2 332 | 3 055 | 3 473 | 5 099 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 169 | 13 963 | 14 406 | 32 875 | 33 945 | 42 835 | 44 282 | 57 768 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 675 | 44 392 | 44 907 | 22 609 | 32 023 | 31 751 | 36 956 | 42 287 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 506 | 30 429 | 30 501 | 10 266 | 1 922 | 11 084 | 7 326 | 15 481 | |
| Выручка за отчетный год | 48 675 | 44 392 | 44 907 | 30 439 | 32 023 | 31 751 | 36 956 | 42 287 | 45 627 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 169 | 13 963 | 14 406 | 9 770 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 169 | 13 963 | 14 406 | 9 770 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 506 | 30 429 | 30 501 | 20 669 | 1 922 | 11 084 | 7 326 | 15 481 | 30 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 169 | 13 963 | 14 406 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 358 | 525 | 28 751 | 7 809 | 411 | 2 859 | 663 | 24 919 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 442 | 11 777 | 4 658 | 576 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 500 | 31 007 | 6 481 | 7 213 | 43 | 23 925 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 869 | 1 661 | 12 004 | 16 499 | 596 | 411 | 2 816 | 663 | 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 358 | 525 | 28 751 | 5 576 | 7 809 | 411 | 2 859 | 663 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 442 | 11 777 | 4 658 | 1 338 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 500 | 31 007 | 1 472 | 7 213 | 43 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 869 | 1 661 | 12 004 | 2 766 | 596 | 411 | 2 816 | 663 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 000 | 18 | 27 950 | 9 529 | 36 273 | 19 935 | 26 489 | 24 572 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 358 | 507 | 801 | 182 | 445 | 321 | 368 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 358 | 507 | 801 | 478 | 445 | 321 | 368 | 1 571 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 000 | 18 | 27 950 | 36 273 | 19 935 | 26 489 | 24 572 | 37 341 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 000 | 18 | 27 950 | 36 273 | 19 935 | 26 489 | 24 572 | 37 341 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,0 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | ||
| Активы | 176,2 млн ₽ | 142,0 млн ₽ | 128,6 млн ₽ | 133,8 млн ₽ | 143,5 млн ₽ | 158,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,6 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,8 % | +16,4 % | +14,4 % | +7,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,18 | 0,20 | 0,08 | 1,76 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,03 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,78 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 0,38 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 7,97 | 7,68 | 75,19 | 43,49 | 5,96 | 1,64 | 0,88 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | 94,0 % | 65,1 % | 80,2 % | 63,4 % | 32,6 % | 3,2 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 113,3 % | 62,8 % | 71,7 % | 58,1 % | 81,8 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 25,5 % | 15,5 % | 19,8 % | 17,1 % | 23,5 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,6 % | 221,6 % | 1 181,0 % | 880,6 % | 119,2 % | 62,2 % | 8,8 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 1,51 ▼ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 266 дн. | 296 дн. | 234 дн. | 207 дн. | — | 61 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 107 дн. | 19 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 56 дн. | 55 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 292 дн. | 443 дн. | 101 дн. | 173 дн. | 120 дн. | 17 дн. | 70 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | -70 дн. | 214 дн. | 61 дн. | 86 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,25 | -4,12 | -3,78 | -4,50 | -3,94 | -11,29 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,62 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 81,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.44.2 (компаний: 16669).