Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ИТС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ИТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 25 | 423 | 315 | 395 | 313 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 25 | 423 | 315 | 395 | 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 20 | 368 | 306 | 339 | 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 | 55 | 9 | 56 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 13 | 25 | 423 | 315 | 339 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 13 | 25 | 423 | 315 | 339 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 12 | 21 | 368 | 306 | 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 4 | 55 | 9 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 25 | 423 | 315 | 339 | 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 16 | 40 | 62 | 69 | 83 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 9 | 383 | 253 | 270 | 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 9 | 36 | 28 | 52 | 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 347 | 225 | 218 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 13 | 25 | 423 | 315 | 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 7 | 16 | 40 | 62 | 69 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 9 | 383 | 253 | 270 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 36 | 28 | 52 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 9 | 347 | 225 | 218 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 161 | 147 | 554 | ||
| Выручка за предыдущий год | 89 | 2 330 | 2 402 | 5 653 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 | 2 169 | 2 255 | 5 099 | ||
| Выручка за отчетный год | 89 | 2 330 | 2 402 | 5 653 | 5 035 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 161 | 147 | 554 | 259 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 161 | 147 | 554 | 259 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 | 2 169 | 2 255 | 5 099 | 4 776 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 161 | 147 | 554 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 120 | 128 | 270 | 228 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 41 | 19 | 284 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 120 | 128 | 270 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 12 | 41 | 19 | 284 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 24 | 22 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 96 | 106 | 263 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 96 | 106 | 263 | 214 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 24 | 22 | 7 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 24 | 22 | 7 | 14 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 423 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 40 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,25 | 1,46 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,25 | 1,46 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,04 | 0,21 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,20 | 0,20 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 9,58 | 4,08 | 3,91 | 2,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 7,0 % | 2,1 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,0 % | 35,5 % | 10,1 % | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.