Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГ-АВТО", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГ-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 343 847 | 413 300 | 413 521 | 262 697 | 261 497 | 256 380 | 239 357 | 233 436 | 229 614 | 130 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 594 | 315 894 | 298 801 | 133 484 | 146 832 | 162 762 | 130 562 | 125 146 | 124 466 | 118 230 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 257 594 | 315 884 | 298 791 | 133 474 | 146 829 | 162 762 | 39 444 | 42 319 | 49 459 | 46 960 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 91 108 | 82 807 | 74 987 | 67 470 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 20 | 20 | 3 800 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 253 | 97 406 | 114 720 | 129 213 | 114 665 | 93 618 | 108 795 | 108 290 | 105 148 | 11 875 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 225 | 2 612 | 2 700 | 2 323 | 40 | 62 | 260 | 175 | 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 822 | 1 319 | 1 372 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 611 | 25 221 | 15 805 | 18 805 | 17 411 | 1 960 | 4 731 | 5 080 | 10 058 | 7 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 700 | 70 700 | 96 203 | 107 637 | 91 986 | 90 162 | 103 772 | 101 378 | 94 466 | 3 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 853 | 1 156 | 3 | 3 | 60 | 20 | 92 | 236 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 104 | 98 | 68 | 63 | 117 | 138 | 200 | 213 | 245 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 300 838 | 413 110 | 413 300 | 413 523 | 262 969 | 262 739 | 238 279 | 239 356 | 233 592 | 229 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 271 860 | 333 948 | 315 894 | 298 801 | 133 474 | 172 504 | 144 661 | 130 562 | 125 146 | 215 490 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 271 860 | 333 948 | 315 884 | 298 791 | 133 464 | 172 501 | 45 170 | 39 444 | 42 319 | 49 459 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 99 491 | 91 108 | 82 807 | 74 987 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 20 | 91 044 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 978 | 79 162 | 97 406 | 114 723 | 129 495 | 90 235 | 93 618 | 108 794 | 108 446 | 14 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 181 | 225 | 2 612 | 2 700 | 5 942 | 40 | 62 | 260 | 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 080 | 1 319 | 1 372 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 341 | 26 311 | 25 222 | 15 807 | 19 086 | 3 102 | 1 961 | 4 730 | 5 236 | 10 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 400 | 51 500 | 70 700 | 96 203 | 107 637 | 75 696 | 90 162 | 103 772 | 101 378 | 3 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 162 | 1 115 | 1 155 | 3 | 3 | 304 | 20 | 92 | 236 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 55 | 104 | 98 | 68 | 111 | 116 | 138 | 200 | 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 343 847 | 413 300 | 413 521 | 262 697 | 261 497 | 256 380 | 239 357 | 233 436 | 229 614 | 130 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 297 | 408 425 | 409 913 | 258 406 | 258 571 | 253 819 | 236 237 | 230 142 | 225 122 | 127 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 91 300 | 361 300 | 361 300 | 361 300 | 361 300 | 361 300 | 361 300 | 361 300 | 361 300 | 361 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 558 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 997 | 47 125 | 48 613 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 700 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 215 700 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 850 | 4 875 | 3 608 | 4 291 | 2 926 | 2 561 | 3 120 | 3 294 | 4 492 | 2 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 850 | 4 875 | 3 608 | 4 291 | 2 926 | 2 561 | 3 120 | 3 294 | 4 492 | 2 870 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 300 838 | 413 110 | 413 300 | 413 523 | 262 968 | 262 739 | 238 279 | 239 356 | 233 592 | 229 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 050 | 400 865 | 408 425 | 409 913 | 258 396 | 260 579 | 235 718 | 236 237 | 230 142 | 225 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 91 300 | 361 300 | 361 300 | 361 300 | 361 300 | 361 300 | 361 300 | 361 300 | 361 300 | 361 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 750 | 39 565 | 47 125 | 48 613 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 000 | 9 300 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 174 000 | 9 300 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 788 | 2 945 | 4 875 | 3 611 | 4 572 | 2 160 | 2 561 | 3 119 | 3 450 | 4 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 788 | 2 945 | 4 875 | 3 611 | 4 572 | 2 160 | 2 561 | 3 119 | 3 450 | 4 492 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 231 | 53 151 | 57 428 | 45 272 | 43 851 | 14 183 | 20 070 | 29 060 | 37 475 | 47 558 |
| Выручка за предыдущий год | 54 231 | 53 151 | 57 428 | 45 272 | 43 851 | 36 196 | 38 295 | 41 798 | 45 372 | 55 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 013 | 18 225 | 12 738 | 7 897 | 7 587 | |||||
| Выручка за отчетный год | 47 353 | 57 428 | 45 272 | 43 851 | 39 942 | 38 295 | 41 798 | 45 372 | 55 145 | 41 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 353 | 57 428 | 45 272 | 43 851 | 39 942 | 20 070 | 29 060 | 37 475 | 47 558 | 8 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 313 | 15 336 | 3 036 | 663 | 511 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 040 | 42 092 | 42 236 | 45 509 | 39 279 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 559 | 31 448 | 46 815 | 53 383 | 21 863 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 225 | 12 738 | 7 897 | 7 587 | 32 974 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 925 | 12 892 | 15 336 | 3 036 | 511 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 306 | 40 259 | 42 092 | 42 236 | 45 436 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 853 | 19 559 | 31 448 | 46 815 | 53 383 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 524 | 12 829 | 2 263 | 803 | 1 086 | 1 539 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 228 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 456 | 5 318 | 6 997 | 8 600 | 4 979 | 4 021 | 8 774 | 8 617 | 8 128 | 3 289 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 294 | 499 | 175 | 363 | 382 | 406 | 126 | 453 | 617 | 452 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 539 | 8 324 | 7 945 | 7 963 | 5 221 | 6 080 | 4 973 | 5 825 | 7 431 | 88 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 682 | 9 735 | 12 829 | 2 263 | 1 086 | 1 539 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 228 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 441 | 3 067 | 5 318 | 6 997 | 8 600 | 4 160 | 4 021 | 8 774 | 8 617 | 8 128 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 435 | 499 | 175 | 363 | 2 406 | 406 | 126 | 453 | 425 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 690 | 6 659 | 8 324 | 7 945 | 7 963 | 4 224 | 6 080 | 4 973 | 5 825 | 7 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 999 | 7 568 | 9 936 | 1 488 | 515 | 518 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 682 | 2 162 | 2 893 | 775 | 262 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 5 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 271 | 2 893 | 775 | 262 | 626 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 247 | 9 936 | 1 488 | 638 | 177 | 515 | 518 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 9 936 | 1 488 | 177 | 515 | 518 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 558 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 999 | 7 568 | 9 936 | 1 488 | 638 | 515 | 518 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 485 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 361 300 | 361 300 | 361 300 | 361 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 485 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 565 | 47 125 | 48 613 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 400 865 | 408 425 | 409 913 | 258 396 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 361 300 | 361 300 | 361 300 | 361 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 485 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 125 | 47 125 | 48 613 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 408 425 | 408 425 | 409 913 | 258 571 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 560 | 175 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 560 | 175 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 560 | 175 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 560 | 175 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 408 425 | 409 913 | 258 406 | 258 571 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 400 865 | 408 425 | 409 913 | 258 396 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 232 | 20 376 | 8 771 | 9 434 | 8 550 | 2 691 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 650 | 58 757 | 41 709 | 41 020 | 43 945 | 45 594 | 55 306 | 56 277 | 48 175 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 005 | 54 028 | 41 275 | 40 858 | 39 168 | 39 398 | 47 640 | 49 855 | 47 648 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 645 | 4 729 | 434 | 162 | 4 777 | 6 196 | 7 666 | 6 422 | 527 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 418 | 38 381 | 32 938 | 61 523 | 34 511 | 37 044 | 65 970 | 53 586 | 60 185 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 827 | 9 404 | 12 060 | 31 164 | 15 546 | 12 540 | 30 811 | 24 832 | 28 985 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 808 | 12 224 | 13 213 | 15 513 | 11 007 | 13 243 | 16 096 | 17 264 | 17 841 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 051 | 790 | 677 | 789 | 618 | 652 | 760 | 154 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 732 | 15 963 | 6 988 | 14 057 | 7 340 | 10 609 | 18 303 | 11 336 | 768 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 734 | 7 298 | 559 | 90 540 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 248 | 37 733 | 59 314 | 68 307 | 222 798 | 420 872 | 281 281 | 67 184 | 133 133 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 930 | 30 745 | 50 868 | 63 400 | 218 050 | 415 730 | 273 093 | 59 760 | 129 657 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 318 | 6 988 | 8 446 | 4 907 | 4 748 | 5 142 | 8 188 | 7 424 | 3 476 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 140 | 53 479 | 65 998 | 49 573 | 215 500 | 439 730 | 289 063 | 66 625 | 42 593 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 10 | 10 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 130 | 53 479 | 65 998 | 49 573 | 215 500 | 439 720 | 289 053 | 66 625 | 42 593 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 824 | 10 381 | 18 353 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 257 281 | 8 062 786 | 9 807 170 | 1 500 488 | 427 448 | 435 688 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 257 281 | 8 062 786 | 9 807 170 | 1 500 488 | 427 448 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 300 | 255 457 | 8 079 802 | 9 796 789 | 1 482 135 | 430 461 | 514 439 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 300 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 255 457 | 8 079 802 | 9 796 789 | 1 482 135 | 430 461 | 514 439 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 | 4 630 | 2 087 | 55 | 73 | 237 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,3 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 515 тыс. ₽ | 518 тыс. ₽ | -6,1 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -97,9 млн ₽ | ||
| Активы | 256,4 млн ₽ | 239,4 млн ₽ | 233,4 млн ₽ | 229,6 млн ₽ | 130,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 253,8 млн ₽ | 236,2 млн ₽ | 230,1 млн ₽ | 225,1 млн ₽ | 127,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,1 % | +8,6 % | +21,5 % | -23,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,56 | 34,87 | 32,87 | 23,41 | 4,14 | 2,08 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,98 | 34,81 | 32,32 | 23,32 | 3,74 | 1,88 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 35,21 | 33,29 | 30,78 | 21,08 | 1,06 | 1,33 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | -5,7 % | -20,6 % | -10,6 % | -30,7 % | 12,4 % ▼ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 1,2 % | -13,4 % | -9,1 % | -233,2 % | 7,7 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | -2,6 % | -2,2 % | -75,2 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 0,2 % | -2,6 % | -2,2 % | -76,9 % | 9,0 % ▼ | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,32 | 0,44 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 41 дн. | 41 дн. | 67 дн. | 67 дн. | 115 дн. ▲ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 12 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 89 дн. | 152 дн. | 216 дн. | 32 дн. | 81 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | -32 дн. | -46 дн. | -99 дн. | -141 дн. | 45 дн. | 0 дн. ▼ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,76 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 105,04 | 80,72 | 74,28 | 53,41 | 36,05 | 4,95 ▲ | 6,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -233,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).