Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 627 | 962 | 8 459 | 10 914 | 9 643 | 4 650 | 3 316 | 1 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 12 | 7 895 | 4 759 | 3 713 | 2 668 | 1 622 | 1 046 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 895 | 4 759 | 3 713 | 2 668 | 1 622 | 1 046 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 615 | 950 | 564 | 6 155 | 5 930 | 1 982 | 1 694 | 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 615 | 950 | 496 | 6 118 | 5 920 | 1 749 | 1 446 | 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 10 | 233 | 248 | 66 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 524 | 627 | 962 | 13 856 | 10 914 | 10 914 | 4 650 | 3 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 5 804 | 4 759 | 4 759 | 2 668 | 1 622 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 804 | 4 759 | 4 759 | 2 668 | 1 622 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 512 | 615 | 950 | 8 052 | 6 155 | 6 155 | 1 982 | 1 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 37 | 37 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 494 | 615 | 950 | 8 022 | 6 118 | 6 118 | 1 749 | 1 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 30 | 233 | 248 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 627 | 962 | 8 459 | 10 914 | 9 643 | 4 650 | 3 316 | 1 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 310 | 670 | 156 | 58 | 68 | 37 | 59 | 58 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 31 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 300 | 660 | 146 | 48 | 58 | 58 | 49 | 48 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 | 292 | 8 303 | 10 856 | 9 575 | 4 613 | 3 257 | 1 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 793 | 5 976 | 6 142 | 2 865 | 2 830 | 1 167 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 317 | 292 | 510 | 4 880 | 3 433 | 1 748 | 427 | 266 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 524 | 627 | 962 | 13 856 | 10 914 | 10 914 | 4 650 | 3 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | 310 | 670 | 43 | 58 | 58 | 68 | 59 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 | 300 | 660 | 33 | 48 | 48 | 58 | 49 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 376 | 317 | 292 | 13 813 | 10 856 | 10 856 | 4 582 | 3 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 840 | 5 976 | 5 976 | 2 865 | 2 830 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 | 317 | 292 | 7 973 | 4 880 | 4 880 | 1 717 | 427 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 203 | 829 | 33 | 48 | 48 | 31 | 49 |
| Выручка за предыдущий год | 1 804 | 1 949 | 2 248 | 3 359 | 4 788 | 4 788 | 3 130 | 4 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 548 | 1 746 | 1 419 | 3 326 | 4 740 | 4 740 | 3 099 | 4 769 |
| Выручка за отчетный год | 1 949 | 2 248 | 3 397 | 4 788 | 5 797 | 3 130 | 4 818 | 4 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 829 | 180 | 48 | 58 | 31 | 49 | 48 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 829 | 180 | 48 | 58 | 31 | 49 | 48 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 746 | 1 419 | 3 217 | 4 740 | 5 739 | 3 099 | 4 769 | 4 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 | 203 | 829 | 33 | 48 | 48 | 31 | 49 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 | 825 | 180 | 48 | 58 | 31 | 49 | 48 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 4 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 256 | 162 | 825 | 33 | 48 | 48 | 31 | 49 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 4 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 162 | 660 | 33 | 48 | 48 | 31 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 34 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 660 | 146 | 48 | 58 | 31 | 49 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 660 | 146 | 48 | 58 | 31 | 49 | 48 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 256 | 162 | 660 | 33 | 48 | 48 | 31 | 49 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 148 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 310 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 162 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 162 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 300 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 983 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 983 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 985 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 852 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 58 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,1 % | -46,0 % | +53,9 % | -1,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,62 | 0,43 | 0,52 | 0,31 | 2,33 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,62 | 0,43 | 0,52 | 0,31 | 1,70 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 1,30 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,64 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 187,17 | 140,81 | 124,68 | 55,20 | 24,71 | 0,41 ▼ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 6,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 3,4 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,6 % | 0,7 % | 1,5 % | 3,2 % | 4,0 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,8 % | 85,3 % | 83,8 % | 83,1 % | 82,8 % | 12,2 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,60 | 0,67 | 1,45 | 3,18 | 1,47 ▲ | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 466 дн. | 373 дн. | 204 дн. | 110 дн. | 29 дн. | 82 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 37 дн. ▲ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 376 дн. | 218 дн. | 206 дн. | 33 дн. | 21 дн. | 62 дн. ▲ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | 93 дн. | 154 дн. | -2 дн. | 77 дн. | 8 дн. | 31 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,76 | -0,61 | -1,33 | -0,92 | -2,22 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,78 | -2,41 | -3,62 | -2,93 | -3,98 | 6,22 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).