Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 848 | 63 823 | 56 059 | 71 410 | 72 390 | 79 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 171 | 7 204 | 6 803 | 8 173 | 20 001 | 23 560 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 134 | 7 204 | 6 799 | 8 173 | 20 001 | 20 876 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 037 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 684 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 677 | 56 619 | 49 256 | 63 237 | 52 389 | 55 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 110 | 30 088 | 38 493 | 46 302 | 39 270 | 35 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 668 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 550 | 25 842 | 10 742 | 16 740 | 12 745 | 9 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 21 | 21 | 195 | 370 | 972 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 336 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 596 | 44 293 | 63 692 | 56 059 | 71 410 | 72 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 790 | 3 889 | 7 204 | 6 803 | 8 173 | 20 001 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 4 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 746 | 3 824 | 7 204 | 6 799 | 8 173 | 20 001 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 044 | 50 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 806 | 40 404 | 56 488 | 49 256 | 63 237 | 52 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 811 | 28 502 | 29 957 | 38 493 | 46 302 | 39 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 668 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 030 | 11 515 | 25 842 | 10 742 | 16 740 | 12 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 965 | 329 | 21 | 21 | 195 | 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 848 | 63 823 | 56 059 | 71 410 | 72 390 | 79 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 229 | 6 186 | 13 216 | 8 134 | 8 708 | 7 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 176 | 13 206 | 8 124 | 8 698 | 7 680 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 39 350 | 39 350 | 56 062 | 51 850 | 61 095 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 39 350 | 39 350 | 56 062 | 51 850 | 61 095 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 619 | 18 287 | 3 493 | 7 214 | 11 832 | 10 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 036 | 16 306 | 2 396 | 5 674 | 10 000 | 1 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 583 | 1 981 | 1 097 | 1 540 | 1 832 | 8 997 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 596 | 44 293 | 63 692 | 56 059 | 71 410 | 72 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 791 | 3 017 | 6 055 | 13 216 | 8 134 | 8 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 007 | 6 045 | 13 206 | 8 124 | 8 698 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 24 350 | 39 350 | 39 350 | 56 062 | 51 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 24 350 | 39 350 | 39 350 | 56 062 | 51 850 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 805 | 16 926 | 18 287 | 3 493 | 7 214 | 11 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 805 | 15 000 | 16 306 | 2 396 | 5 674 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 926 | 1 981 | 1 097 | 1 540 | 1 832 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 262 | 27 288 | 29 624 | 41 341 | 30 508 | 22 818 |
| Выручка за предыдущий год | 227 333 | 237 364 | 256 862 | 256 781 | 226 273 | 141 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 218 929 | 210 076 | 227 238 | 215 440 | 195 765 | 118 310 |
| Выручка за отчетный год | 275 191 | 256 862 | 256 781 | 226 273 | 141 128 | 153 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 755 | 41 341 | 30 508 | 22 818 | 16 930 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 858 | 14 171 | 5 286 | 4 088 | 5 194 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 897 | 27 170 | 25 222 | 18 730 | 11 723 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 380 | 227 107 | 215 440 | 195 765 | 118 310 | 136 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 388 | 7 727 | 14 171 | 5 286 | 4 088 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 900 | 21 897 | 27 170 | 25 222 | 18 730 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 495 | 3 766 | 8 951 | 718 | 47 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 957 | 5 315 | 6 295 | 7 350 | 7 965 | 6 831 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 991 | 1 776 | 6 016 | 2 085 | 5 282 | 3 547 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 547 | 553 | 4 941 | 5 103 | 687 | 1 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 452 | 3 635 | 8 951 | 718 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 676 | 5 184 | 5 315 | 6 295 | 7 350 | 7 965 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 1 318 | 1 776 | 6 016 | 2 085 | 5 282 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 701 | 734 | 553 | 4 941 | 5 103 | 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 3 038 | 7 161 | 574 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 597 | 1 790 | 144 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 860 | 597 | 1 790 | 144 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 684 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 438 | 3 169 | 7 161 | 574 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 438 | 3 169 | 7 161 | 574 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 038 | 7 161 | 574 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 698 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 708 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 681 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 691 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 017 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 017 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 447 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 570 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 738 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 708 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 275,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 49,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 10,79 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.