Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ СЕРВИС", Новотроицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 238 | 182 427 | 188 641 | 197 381 | 194 906 | 197 943 | 183 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 276 | 89 999 | 87 003 | 81 291 | 77 771 | 72 842 | 64 441 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 544 | 84 912 | 82 008 | 76 731 | 73 984 | 69 211 | 61 282 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 517 | 4 318 | 4 119 | 3 327 | 2 595 | 2 456 | 2 317 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | 38 | 38 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 667 | 769 | 855 | 1 233 | 1 155 | 1 115 | 628 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 548 | 21 | 22 | 175 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 962 | 92 428 | 101 638 | 116 090 | 117 136 | 125 101 | 118 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 993 | 2 602 | 5 563 | 7 446 | 15 898 | 11 593 | 2 903 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 040 | 88 720 | 94 943 | 106 820 | 99 540 | 111 391 | 107 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 688 | 1 061 | 1 089 | 1 606 | 1 628 | 1 993 | 991 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 241 | 45 | 43 | 218 | 69 | 125 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 523 | 181 238 | 182 427 | 188 641 | 197 381 | 194 906 | 197 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 900 | 80 728 | 89 999 | 87 003 | 81 291 | 77 771 | 72 842 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 987 | 75 544 | 84 912 | 82 008 | 76 731 | 73 984 | 69 211 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 716 | 4 517 | 4 318 | 4 119 | 3 327 | 2 595 | 2 456 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 | 38 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 804 | 667 | 769 | 855 | 1 233 | 1 155 | 1 115 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 394 | 21 | 22 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 623 | 100 510 | 92 428 | 101 638 | 116 090 | 117 135 | 125 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 237 | 5 532 | 2 602 | 5 563 | 7 446 | 15 898 | 11 593 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 167 | 94 263 | 88 720 | 94 943 | 106 820 | 99 540 | 111 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 936 | 688 | 1 061 | 1 089 | 1 606 | 1 628 | 1 993 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 283 | 27 | 45 | 43 | 218 | 69 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 237 | 182 427 | 188 641 | 197 381 | 194 906 | 197 943 | 183 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 664 | 158 942 | 159 719 | 160 820 | 159 122 | 164 311 | 163 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 154 902 | 154 902 | 154 902 | 154 902 | 154 902 | 154 902 | 154 902 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 763 | 4 040 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 1 | 1 | 12 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 1 | 1 | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 544 | 23 485 | 28 922 | 36 560 | 35 784 | 33 631 | 19 449 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 250 | 19 972 | 25 056 | 30 890 | 30 825 | 28 791 | 17 327 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 294 | 3 513 | 3 866 | 5 670 | 4 959 | 4 840 | 2 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 525 | 181 237 | 182 427 | 188 641 | 197 381 | 194 906 | 197 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 944 | 157 664 | 158 942 | 159 719 | 160 820 | 159 122 | 164 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 154 902 | 154 902 | 154 902 | 154 902 | 154 902 | 154 902 | 154 902 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 042 | 2 763 | 4 040 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 29 | 1 | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 29 | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 559 | 23 544 | 23 485 | 28 922 | 36 560 | 35 784 | 33 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 406 | 20 250 | 19 972 | 25 056 | 30 891 | 30 825 | 28 791 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 152 | 3 294 | 3 513 | 3 866 | 5 670 | 4 959 | 4 840 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 219 | 43 149 | 42 941 | 44 857 | 51 669 | 48 563 | 57 237 |
| Выручка за предыдущий год | 173 381 | 190 581 | 195 080 | 200 050 | 258 364 | 241 975 | 269 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 162 | 147 432 | 152 139 | 155 193 | 206 695 | 193 412 | 212 096 |
| Выручка за отчетный год | 190 581 | 195 080 | 200 050 | 258 364 | 241 975 | 269 333 | 205 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 149 | 42 941 | 44 857 | 51 669 | 48 563 | 57 237 | 36 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 506 | 5 493 | 4 922 | 4 225 | 1 763 | 10 173 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 643 | 37 448 | 39 935 | 47 444 | 46 799 | 47 064 | 39 886 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 432 | 152 139 | 155 193 | 206 695 | 193 412 | 212 096 | 169 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 506 | 5 493 | 4 922 | 4 225 | 1 764 | 10 173 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 441 | 37 643 | 37 448 | 39 935 | 47 444 | 46 799 | 47 064 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 408 | 2 007 | 1 410 | 1 848 | 6 932 | 290 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 66 | 50 | 64 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 469 | 412 | 855 | 1 619 | 738 | 408 | 24 858 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 567 | 3 898 | 4 367 | 4 056 | 4 189 | 3 699 | 21 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 408 | 2 007 | 1 410 | 1 848 | 6 932 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 60 | 66 | 50 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 807 | 469 | 412 | 548 | 1 619 | 738 | 414 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 288 | 4 567 | 3 898 | 4 119 | 4 056 | 4 188 | 3 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 721 | 1 277 | 777 | 1 101 | 5 189 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 542 | 855 | 719 | 1 124 | 1 701 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 7 | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 796 | 102 | 86 | 378 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 542 | 855 | 719 | 1 124 | 1 701 | 157 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 377 | 401 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 349 | 351 | 377 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 102 | 86 | 378 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 721 | 1 277 | 777 | 1 101 | 5 189 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 721 | 1 277 | 777 | 1 101 | 5 189 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 721 | 1 277 | 777 | 1 101 | 5 189 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 154 902 | 154 902 | 154 902 | 154 902 | 154 902 | 154 902 | 154 902 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 042 | 2 763 | 4 040 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 156 944 | 157 665 | 158 942 | 159 719 | 160 820 | 159 122 | 164 311 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 154 902 | 154 902 | 154 902 | 154 902 | 154 902 | 154 902 | 154 902 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 763 | 4 040 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 665 | 158 942 | 159 719 | 160 820 | 159 122 | 164 311 | 163 944 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 721 | 1 278 | 777 | 1 101 | 5 189 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 721 | 1 278 | 10 777 | 1 101 | 5 189 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 721 | 1 278 | 777 | 1 101 | 5 189 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 721 | 1 278 | 777 | 1 101 | 5 189 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 1 698 | 366 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 1 698 | 366 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 698 | 366 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 698 | 366 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 157 664 | 158 942 | 159 718 | 160 820 | 159 122 | 164 311 | 163 944 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 156 944 | 157 664 | 158 942 | 159 718 | 160 820 | 159 122 | 164 311 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 367 | 17 723 | 2 186 | 1 632 | 840 | 7 649 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 185 991 | 204 786 | 196 064 | 249 327 | 250 812 | 263 301 | 238 724 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 178 628 | 193 806 | 183 569 | 236 765 | 244 106 | 258 763 | 225 006 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 289 | 8 308 | 8 304 | 8 756 | 2 596 | 1 582 | 10 062 |
| Прочие поступления за отчетный год | 74 | 2 672 | 4 191 | 3 806 | 4 110 | 2 956 | 3 656 |
| Платежи – всего за отчетный год | 183 624 | 187 063 | 193 878 | 252 702 | 249 180 | 262 461 | 231 075 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 608 | 43 051 | 47 292 | 74 722 | 74 015 | 79 540 | 75 525 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 559 | 110 302 | 114 815 | 138 308 | 136 960 | 138 480 | 119 314 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 676 | 1 340 | 1 471 | 101 | 2 277 | 286 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 781 | 32 370 | 31 771 | 38 201 | 38 104 | 42 164 | 35 950 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 892 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 414 | 945 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 757 | 945 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 657 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 620 | 17 344 | 2 158 | 522 | 2 555 | 475 | 1 351 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 620 | 17 344 | 2 158 | 522 | 2 519 | 473 | 1 351 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 36 | 2 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | 20 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 10 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 10 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 379 | 28 | 517 | 22 | 365 | 6 298 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 242,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -367 тыс. ₽ |
| Активы | 194,9 млн ₽ | 197,9 млн ₽ | 183,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 163,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,27 | 3,72 | 6,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,83 | 3,37 | 5,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 2,6 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 150 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 20 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.