Финансы ООО "ФЕНИКС-АВТО ТРЕЙД", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС-АВТО ТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 959 | 119 216 | 110 517 | 109 097 | 115 947 | 113 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 513 | 1 566 | 705 | 412 | 345 | 1 306 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 513 | 589 | 531 | 412 | 320 | 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 977 | 174 | 25 | 1 168 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 446 | 117 650 | 109 812 | 108 685 | 115 602 | 111 977 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 590 | 48 626 | 54 544 | 50 435 | 38 216 | 42 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 797 | 63 169 | 51 831 | 56 599 | 76 284 | 67 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 978 | 780 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 425 | 427 | 121 | 810 | 642 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 430 | 3 010 | 552 | 292 | 264 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 706 | 205 959 | 119 216 | 110 517 | 109 097 | 115 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 381 | 57 513 | 1 566 | 705 | 412 | 345 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 381 | 57 513 | 589 | 531 | 412 | 320 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 977 | 174 | 25 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 325 | 148 446 | 117 650 | 109 812 | 108 685 | 115 602 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 196 | 81 590 | 48 626 | 54 544 | 50 435 | 38 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 941 | 52 685 | 63 169 | 51 831 | 56 599 | 76 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | 978 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 59 | 425 | 427 | 121 | 810 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 612 | 5 430 | 3 010 | 552 | 292 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 959 | 119 216 | 110 517 | 109 097 | 115 947 | 113 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 560 | 10 972 | 11 879 | 12 829 | 13 245 | 13 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 962 | 11 869 | 12 819 | 13 235 | 13 295 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 473 | 47 757 | 15 | 8 126 | 23 159 | 46 385 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 464 | 47 752 | 8 124 | 23 159 | 46 385 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 15 | 2 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 926 | 60 487 | 98 623 | 88 142 | 79 543 | 53 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 023 | 20 905 | 57 945 | 54 180 | 52 100 | 34 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 903 | 39 582 | 40 678 | 33 962 | 27 443 | 18 622 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 706 | 205 959 | 119 216 | 110 517 | 109 097 | 115 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 694 | 9 560 | 10 972 | 11 879 | 12 829 | 13 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 550 | 10 962 | 11 869 | 12 819 | 13 235 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 585 | 76 473 | 47 757 | 15 | 8 126 | 23 159 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 585 | 76 464 | 47 752 | 8 124 | 23 159 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 5 | 15 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 427 | 119 926 | 60 487 | 98 623 | 88 142 | 79 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 815 | 57 023 | 20 905 | 57 945 | 54 180 | 52 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 612 | 62 903 | 39 582 | 40 678 | 33 962 | 27 443 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 448 772 | 47 573 | 40 159 | 39 310 | 43 313 | 31 676 |
| Выручка за предыдущий год | 231 590 | 275 639 | 268 030 | 310 299 | 298 000 | 255 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 182 | 228 066 | 227 871 | 270 989 | 254 687 | 223 703 |
| Выручка за отчетный год | 275 639 | 268 030 | 310 299 | 298 000 | 255 379 | 166 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 159 | 39 310 | 43 313 | 31 676 | 18 870 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 208 | 9 547 | 16 044 | 4 795 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 951 | 29 763 | 27 269 | 26 881 | 19 377 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 256 299 | 227 871 | 270 989 | 254 687 | 223 703 | 147 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 340 | 10 208 | 9 547 | 16 044 | 4 795 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 233 | 29 951 | 29 763 | 27 269 | 26 881 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 592 | 455 | 1 720 | 1 978 | 390 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 39 | 56 | 40 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 376 | 8 457 | 6 197 | 10 600 | 9 929 | 7 226 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 422 | 74 966 | 6 406 | 588 | 8 415 | 19 975 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 794 | 76 262 | 8 058 | 4 093 | 2 947 | 13 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 320 | 7 592 | 455 | 1 720 | 1 978 | 390 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 39 | 56 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 013 | 10 376 | 8 457 | 6 197 | 10 600 | 9 929 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 962 | 18 422 | 74 966 | 6 406 | 588 | 8 415 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 345 | 19 794 | 76 262 | 8 058 | 4 093 | 2 947 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 224 | 5 866 | 1 412 | 907 | 950 | 416 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 708 | 867 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 10 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 977 | 13 | 25 | |||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 24 | 174 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 726 | 867 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 072 | 104 | 927 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 198 | 1 072 | 104 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 977 | 26 | 1 144 | |||
| Прочее за отчетный год | 24 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 866 | 1 412 | 907 | 950 | 416 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 866 | 1 412 | 907 | 950 | 416 | 60 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 866 | 1 412 | 907 | 950 | 416 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 275,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 206,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 20,54 |
| Рентабельность продаж | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. |
| Финансовый цикл | 115 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.