Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕЛИКС-ОМСК", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕЛИКС-ОМСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 293 | 9 197 | 7 207 | 8 180 | 6 178 | 6 187 | 6 754 | 3 450 | 2 513 | 5 451 | 2 624 | 4 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 345 | 234 | 126 | 31 | 173 | 132 | 92 | 11 | 35 | 23 | 22 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 335 | 225 | 119 | 26 | 170 | 131 | 92 | 35 | 23 | 22 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 948 | 8 963 | 7 081 | 8 149 | 6 005 | 6 055 | 6 662 | 3 450 | 2 502 | 5 416 | 2 601 | 4 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 519 | 3 446 | 3 934 | 4 531 | 4 120 | 3 421 | 3 324 | 1 657 | 1 268 | 2 292 | 1 463 | 1 843 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 309 | 5 316 | 3 006 | 1 354 | 1 647 | 2 542 | 3 171 | 1 606 | 1 135 | 2 443 | 961 | 1 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 850 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 120 | 201 | 141 | 2 264 | 238 | 92 | 167 | 187 | 99 | 681 | 177 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 417 | 8 293 | 9 197 | 7 207 | 8 180 | 6 178 | 6 187 | 4 461 | 3 450 | 2 513 | 5 451 | 2 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 407 | 345 | 234 | 126 | 31 | 173 | 132 | 13 | 11 | 35 | 23 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 395 | 335 | 225 | 119 | 26 | 170 | 131 | 13 | 35 | 23 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 010 | 7 948 | 8 963 | 7 081 | 8 149 | 6 005 | 6 055 | 4 448 | 3 450 | 2 502 | 5 416 | 2 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 802 | 3 519 | 3 446 | 3 934 | 4 531 | 4 120 | 3 421 | 1 594 | 1 657 | 1 268 | 2 292 | 1 463 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 985 | 3 309 | 5 316 | 3 006 | 1 354 | 1 647 | 2 542 | 2 527 | 1 606 | 1 135 | 2 443 | 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 1 120 | 201 | 141 | 2 264 | 238 | 92 | 327 | 187 | 99 | 681 | 177 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 293 | 9 197 | 7 207 | 8 180 | 6 178 | 6 187 | 6 754 | 3 450 | 2 513 | 5 451 | 2 624 | 4 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 455 | 1 458 | 1 715 | 2 102 | 2 156 | 2 059 | 2 037 | 1 521 | 1 136 | 928 | 915 | 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 777 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 | 331 | 177 | 917 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 155 | 331 | 177 | 917 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 838 | 7 739 | 5 492 | 6 078 | 4 022 | 4 128 | 4 717 | 1 929 | 1 222 | 4 192 | 1 532 | 2 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 69 | 69 | 124 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 826 | 7 719 | 5 472 | 6 058 | 4 002 | 4 128 | 4 717 | 1 860 | 1 153 | 4 192 | 1 532 | 2 176 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 66 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 417 | 8 293 | 9 197 | 7 207 | 8 180 | 6 178 | 6 187 | 4 461 | 3 450 | 2 513 | 5 451 | 2 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 373 | 1 455 | 1 458 | 1 715 | 2 102 | 2 156 | 2 059 | 1 531 | 1 521 | 1 136 | 928 | 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 892 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 | 331 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 155 | 331 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 044 | 6 838 | 7 739 | 5 492 | 6 078 | 4 022 | 4 128 | 2 930 | 1 929 | 1 222 | 4 192 | 1 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 250 | 69 | 69 | 177 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 032 | 6 826 | 7 719 | 5 472 | 6 058 | 4 002 | 4 128 | 2 680 | 1 860 | 1 153 | 4 192 | 1 532 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 723 | 203 | 81 | 429 | 570 | 227 | 22 346 | 22 953 | 20 492 | 24 665 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 884 | 23 269 | 21 715 | 24 053 | 29 444 | 18 482 | 12 999 | 11 063 | 11 494 | 10 246 | 12 419 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 839 | 23 066 | 21 634 | 23 624 | 28 874 | 18 255 | 13 004 | 11 283 | 11 459 | 10 246 | 12 246 | |
| Выручка за отчетный год | 23 269 | 21 715 | 24 053 | 29 444 | 18 482 | 12 999 | 17 884 | 11 494 | 10 246 | 12 419 | 15 492 | 15 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 429 | 570 | 227 | 70 | 5 918 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 429 | 570 | 227 | 70 | 84 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 834 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 066 | 21 634 | 23 624 | 28 874 | 18 255 | 13 004 | 17 814 | 11 448 | 10 246 | 12 246 | 15 458 | 9 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 81 | 429 | 570 | 227 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 31 | 333 | 487 | 87 | 10 | 52 | 385 | 349 | 47 | 42 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 52 | 96 | 89 | 140 | 92 | 60 | 52 | 385 | 349 | 47 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 104 | 31 | 348 | 487 | 87 | 282 | 55 | 385 | 349 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 101 | 52 | 81 | 89 | 140 | 92 | 282 | 52 | 385 | 349 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 82 | 3 | 272 | 387 | 54 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 28 | 76 | 100 | 33 | 5 | 32 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 28 | 76 | 100 | 33 | 2 | 4 | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 3 | 257 | 387 | 54 | 8 | 31 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 3 | 257 | 387 | 54 | 8 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | -385 тыс. ₽ | -208 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 928 тыс. ₽ | 915 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -10,9 % | +21,2 % | +24,7 % | -1,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,79 | 2,05 | 1,29 | 1,70 | 1,72 | 1,77 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,93 | 1,01 | 0,75 | 0,74 | 0,94 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 0,12 | 0,37 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,44 | 0,45 | 0,17 | 0,35 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 2,32 | 1,27 | 1,21 | 4,87 | 1,87 | 4,10 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | 0,4 % | 0,0 % | 1,4 % | 0,2 % | 0,5 % | 3,2 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,1 % | -3,8 % | -1,7 % | -0,1 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,3 % | -15,3 % | -3,8 % | -0,5 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | -0,7 % | -33,9 % | -22,4 % | -1,4 % | 3,9 % | 8,8 % ▼ | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,33 | 4,08 | 2,28 | 5,90 | 3,75 | 1,52 ▲ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 40 дн. | 72 дн. | 23 дн. | 32 дн. | 61 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 53 дн. | 45 дн. | 68 дн. | 35 дн. | 72 дн. | 54 дн. ▼ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.65 (компаний: 15053).