Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЯЗЬ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТЯЗЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 233 | 188 474 | 190 063 | 187 648 | 189 492 | 198 975 | 226 630 | 198 117 | 221 088 | 144 733 | 204 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 277 | 186 436 | 183 223 | 181 760 | 185 090 | 181 023 | 108 930 | 81 694 | 23 710 | 24 750 | 44 873 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 017 | 96 176 | 92 963 | 91 500 | 94 830 | 90 763 | 103 908 | 76 672 | 18 688 | 19 728 | 17 848 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 260 | 90 260 | 90 260 | 90 260 | 90 260 | 90 260 | 5 022 | 5 022 | 5 022 | 5 022 | 27 025 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 957 | 2 038 | 6 840 | 5 888 | 4 403 | 17 952 | 117 700 | 116 423 | 197 378 | 119 983 | 159 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 92 | 92 | 477 | 592 | 274 | 965 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 496 | 127 | 5 262 | 3 854 | 10 691 | 115 630 | 113 168 | 194 872 | 115 250 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 127 | 1 062 | 6 332 | 158 065 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 750 | 481 | 382 | 626 | 457 | 7 169 | 1 593 | 2 663 | 2 232 | 3 768 | 1 723 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 233 | 188 474 | 190 063 | 187 648 | 189 492 | 208 930 | 226 630 | 198 117 | 221 088 | 144 733 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 277 | 186 436 | 183 223 | 181 760 | 185 090 | 180 490 | 108 930 | 81 694 | 23 710 | 24 750 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 017 | 96 176 | 92 963 | 91 500 | 94 830 | 90 230 | 103 908 | 76 672 | 18 688 | 19 728 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 105 260 | 90 260 | 90 260 | 90 260 | 90 260 | 90 260 | 5 022 | 5 022 | 5 022 | 5 022 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 957 | 2 038 | 6 840 | 5 888 | 4 403 | 28 440 | 117 700 | 116 423 | 197 378 | 119 983 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 92 | 1 495 | 477 | 592 | 274 | 965 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 496 | 6 458 | 5 262 | 3 854 | 25 540 | 115 630 | 113 168 | 194 872 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 127 | 1 062 | 115 250 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 750 | 481 | 382 | 626 | 457 | 1 405 | 1 593 | 2 663 | 2 232 | 3 768 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 233 | 188 474 | 190 063 | 187 648 | 189 492 | 198 975 | 226 630 | 198 117 | 221 088 | 144 733 | 204 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 874 | 123 342 | 144 949 | 162 583 | 172 548 | 190 151 | 212 725 | 185 404 | 203 614 | 132 881 | 186 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 637 | 89 637 | 89 637 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 207 | 33 675 | 55 282 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 250 | 14 070 | 16 944 | 12 034 | 6 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 250 | 14 070 | 16 944 | 12 034 | 6 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 110 | 51 063 | 28 170 | 13 030 | 16 944 | 8 825 | 13 906 | 12 714 | 17 474 | 11 852 | 12 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 6 010 | 9 123 | 1 360 | 13 907 | 6 133 | 6 133 | 6 133 | 6 133 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 095 | 45 052 | 19 047 | 11 670 | 3 037 | 2 692 | 7 773 | 6 581 | 11 341 | 11 852 | 12 323 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 233 | 188 474 | 190 063 | 187 648 | 189 492 | 208 930 | 226 630 | 198 117 | 221 088 | 144 733 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 874 | 123 342 | 144 949 | 162 583 | 172 548 | 194 893 | 212 725 | 185 404 | 203 614 | 132 881 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 637 | 89 637 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 207 | 33 675 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 250 | 14 070 | 16 944 | 12 034 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 250 | 14 070 | 16 944 | 12 034 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 110 | 51 062 | 28 170 | 13 030 | 16 944 | 14 078 | 13 906 | 12 714 | 17 474 | 11 852 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 6 010 | 9 123 | 1 360 | 13 907 | 6 133 | 6 133 | 6 133 | 6 133 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 095 | 45 052 | 19 047 | 11 670 | 3 037 | 7 945 | 7 773 | 6 581 | 11 341 | 11 852 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 531 | 26 105 | 23 976 | 21 845 | 12 354 | 103 093 | 179 273 | 202 758 | 223 688 | 173 388 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 636 | 26 668 | 36 510 | 45 384 | 44 357 | 60 406 | 96 712 | 107 586 | 113 882 | 89 847 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 | 563 | 12 534 | 23 539 | 32 003 | 42 687 | 82 561 | 95 172 | 109 806 | 83 541 | |
| Выручка за отчетный год | 33 636 | 26 668 | 36 510 | 45 384 | 44 357 | 45 129 | 96 712 | 107 586 | 113 882 | 89 847 | 28 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 531 | 26 105 | 36 510 | 21 845 | 12 354 | 19 913 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 126 | 14 951 | 23 976 | 21 845 | 12 354 | 19 913 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 405 | 11 154 | 12 534 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 | 563 | 23 539 | 32 003 | 25 216 | 82 561 | 95 172 | 109 806 | 83 541 | 25 026 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 126 | 14 951 | 23 976 | 21 845 | 12 354 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 405 | 11 154 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 004 | 592 | 22 632 | 18 762 | 11 304 | 18 927 | 15 467 | 41 014 | 94 248 | 18 429 | 28 945 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 965 | 2 558 | 1 013 | 2 070 | 876 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 817 | 10 754 | 1 530 | 54 762 | 10 755 | 14 015 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 11 801 | 331 | 1 013 | 991 | 986 | 4 713 | 39 484 | 39 486 | 7 674 | 14 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 004 | 12 210 | 22 632 | 18 691 | 11 304 | 292 | 15 467 | 41 014 | 94 248 | 18 429 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 965 | 2 558 | 1 013 | 2 070 | 876 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 817 | 63 | 10 754 | 1 530 | 54 762 | 10 755 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 183 | 331 | 1 084 | 991 | 229 | 4 713 | 39 484 | 39 486 | 7 674 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 824 | 11 086 | 22 278 | 17 659 | 9 965 | 15 686 | 18 621 | 18 209 | 8 373 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 354 | 1 032 | 1 339 | 1 867 | 1 571 | 1 780 | 1 143 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 180 | 1 124 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 032 | 1 339 | 1 381 | 1 571 | 1 780 | 1 143 | 1 014 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 180 | 1 124 | 354 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 824 | 22 278 | 17 730 | 9 965 | 17 546 | 18 621 | 18 209 | 8 373 | 2 444 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 824 | 22 278 | 17 730 | 9 965 | 17 546 | 18 621 | 18 209 | 8 373 | 2 444 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 824 | 11 086 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,1 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,5 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | -27,3 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 199,0 млн ₽ | 226,6 млн ₽ | 198,1 млн ₽ | 221,1 млн ₽ | 144,7 млн ₽ | 204,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 190,2 млн ₽ | 212,7 млн ₽ | 185,4 млн ₽ | 203,6 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 186,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +114,3 % | +11,2 % | +5,9 % | -21,1 % | -67,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,03 | 8,46 | 9,16 | 11,30 | 10,12 | 12,97 | 2,11 ▲ | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 8,43 | 9,11 | 11,28 | 10,04 | 12,97 | 1,90 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,11 | 0,21 | 0,13 | 0,32 | 12,97 | 1,35 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,27 ▲ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 44,1 % | 14,6 % | 11,5 % | 3,6 % | 7,0 % | 13,4 % | 12,4 % ▲ | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | 38,9 % | 19,3 % | -25,4 % | 16,0 % | 9,3 % | 8,5 % | 7,7 % ▲ | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 8,2 % | -13,8 % | 8,2 % | 5,8 % | 1,2 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | 8,8 % | -14,7 % | 8,9 % | 6,3 % | 1,3 % | 8,9 % ▼ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,43 | 0,54 | 0,52 | 0,62 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | 436 дн. | 384 дн. | 625 дн. | 468 дн. | — | 113 дн. | 191 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 34 дн. | 25 дн. | 38 дн. | 52 дн. | 180 дн. | 81 дн. ▼ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | 49 дн. | 404 дн. | 361 дн. | 588 дн. | 421 дн. | — | 0 дн. | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,88 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,54 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,57 | — | — | — | — | — | 4,94 | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).