Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 218 | 339 | 458 | 477 | 1 353 | 60 678 | 49 792 | 180 797 | 217 967 | 335 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 16 | 6 | 16 554 | 18 398 | 34 475 | 35 886 | 51 922 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 844 | 17 921 | 12 332 | 8 712 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 16 | 6 | 16 554 | 16 554 | 16 554 | 23 554 | 43 211 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 192 | 323 | 453 | 477 | 1 353 | 44 124 | 31 394 | 146 322 | 182 081 | 283 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 175 | 175 | 2 529 | 4 160 | 36 995 | 73 388 | 42 097 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 26 | 410 | 293 | 1 141 | 41 348 | 20 996 | 97 205 | 105 281 | 162 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 150 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 297 | 43 | 9 | 37 | 247 | 5 088 | 5 807 | 3 004 | 13 004 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 315 | 408 | 66 688 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 953 | 218 | 336 | 458 | 477 | 1 009 | 60 151 | 49 792 | 180 797 | 217 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 193 | 25 | 16 | 5 | 4 | 16 554 | 18 398 | 34 475 | 35 886 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 158 | 1 844 | 17 921 | 12 332 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 25 | 16 | 5 | 4 | 16 554 | 16 554 | 16 554 | 23 554 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 760 | 192 | 320 | 453 | 477 | 1 005 | 43 597 | 31 394 | 146 322 | 182 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 263 | 175 | 2 529 | 4 160 | 36 995 | 73 388 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 176 | 23 | 410 | 293 | 885 | 40 584 | 20 996 | 97 205 | 105 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 | 1 150 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 365 | 16 | 297 | 43 | 9 | 120 | 247 | 5 088 | 5 807 | 3 004 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 174 | 6 315 | 408 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 218 | 339 | 458 | 477 | 1 353 | 60 678 | 49 792 | 180 797 | 217 967 | 335 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 | 375 | 470 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 | 365 | 460 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 190 | 26 783 | 11 681 | 5 927 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 935 | 16 550 | 3 630 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 255 | 10 233 | 8 051 | 5 927 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 809 | 3 189 | 3 175 | 3 119 | 3 815 | 73 083 | 32 196 | 153 903 | 205 911 | 329 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 457 | 3 051 | 19 357 | 2 504 | 1 489 | 82 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 352 | 138 | 3 175 | 3 119 | 3 815 | 53 726 | 29 692 | 147 480 | 200 599 | 325 647 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 934 | 5 230 | 3 859 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 953 | 218 | 339 | 458 | 477 | 1 009 | 60 151 | 49 792 | 180 797 | 217 967 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 | 375 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 | 365 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 189 | 26 783 | 11 681 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 935 | 16 550 | 3 630 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 254 | 10 233 | 8 051 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 514 | 2 809 | 3 189 | 3 175 | 3 119 | 3 361 | 72 556 | 32 197 | 153 903 | 205 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 004 | 2 457 | 3 051 | 19 357 | 2 504 | 1 489 | 82 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 510 | 352 | 138 | 3 175 | 3 119 | 3 361 | 53 199 | 29 693 | 147 480 | 200 599 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 934 | 5 229 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 225 | 94 | 1 222 | 5 980 | 17 802 | 36 922 | 39 548 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 251 | 23 942 | 7 195 | 2 406 | 2 435 | 682 | 59 915 | 82 879 | 368 840 | 720 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 058 | 30 401 | 7 021 | 2 181 | 2 341 | 540 | 53 935 | 65 077 | 331 918 | 680 646 |
| Выручка за отчетный год | 23 942 | 7 195 | 2 406 | 2 435 | 2 039 | 59 915 | 82 879 | 368 840 | 720 194 | 785 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 225 | 94 | 231 | 17 802 | 36 922 | 39 548 | 34 298 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 | 225 | 94 | 231 | 10 176 | 3 949 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 626 | 32 973 | 50 160 | 57 053 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 401 | 7 021 | 2 181 | 2 341 | 1 808 | 69 457 | 65 077 | 331 918 | 680 646 | 751 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | 225 | 94 | 10 176 | 3 949 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 519 | 7 626 | 32 973 | 50 160 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 158 | 125 | 218 | 89 | 7 355 | 606 | 780 | 374 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 698 | 1 190 | 2 280 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 460 | 1 609 | 338 | 22 | 2 537 | 1 109 | 4 748 | 1 117 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 694 | 1 269 | 302 | 48 | 5 733 | 30 453 | 44 413 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 414 | 20 | 31 | 17 | 13 | 67 | 305 | 8 665 | 15 503 | 22 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 158 | 125 | 82 | 7 355 | 606 | 780 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 698 | 1 190 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 460 | 1 609 | 338 | 22 | 2 537 | 1 109 | 4 748 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | 8 694 | 1 269 | 302 | 48 | 59 | 5 733 | 30 453 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 496 | 2 414 | 20 | 31 | 17 | 23 | 67 | 305 | 8 665 | 15 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 75 | 157 | 6 810 | 205 | 264 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 662 | 391 | 73 | 24 | 50 | 21 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 391 | 73 | 24 | 50 | 38 | 723 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 75 | 180 | 6 811 | 205 | 264 | 94 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 75 | 180 | 6 811 | 205 | 264 | 94 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 810 | 205 | 264 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 498 | 3 559 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 246 | 560 259 | 987 597 | 956 490 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 411 | 415 564 | 797 366 | 867 506 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 206 | 6 724 | 4 982 | 18 584 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 748 | 556 700 | 994 580 | 964 997 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 380 | 308 646 | 573 735 | 575 275 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 262 | 122 907 | 233 905 | 202 986 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 280 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 619 | 31 863 | 3 947 | 1 728 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 343 | 4 180 | 18 507 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 390 | 7 192 | 4 180 | 18 507 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 390 | 7 192 | 4 180 | 18 507 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 047 | 10 032 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 047 | 10 032 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 841 | 719 | 10 000 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 59,9 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 368,8 млн ₽ | 720,2 млн ₽ | 786,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 180 тыс. ₽ | -10,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 205 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 180,8 млн ₽ | 218,0 млн ₽ | 335,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | 111 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +38,3 % | +345,0 % | +95,3 % | +9,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,60 | 0,98 | 0,95 | 0,88 | 0,86 | 1,69 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,57 | 0,85 | 0,67 | 0,53 | 0,53 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,82 | -0,20 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1 627,80 | 580,25 | 713,69 | 0,32 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -15,9 % | 12,3 % | 1,1 % | -1,5 % | -2,9 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -17,3 % | 8,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | -17,1 % | 13,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 184,7 % | 70,4 % | 20,0 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,99 | 1,66 | 2,04 | 3,30 | 2,34 | 0,75 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 252 дн. | 92 дн. | 96 дн. | 53 дн. | 75 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 13 дн. | 23 дн. | 41 дн. | 39 дн. | 20 дн. | 12 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 770 дн. | 282 дн. | 167 дн. | 162 дн. | 108 дн. | 158 дн. | 59 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -17 дн. | -51 дн. | -25 дн. | -15 дн. | -62 дн. | -3 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,82 | -0,66 | -0,03 | -0,05 | -0,13 | -0,16 | 0,55 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -11,53 | — | 0,41 | -0,25 | -0,69 | -0,88 | 3,76 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 756).