Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ПАРК", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 422 | 15 860 | 30 936 | 51 913 | 54 772 | 54 134 | 55 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 310 | 4 542 | 4 380 | 4 218 | 4 862 | 4 667 | 4 667 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 310 | 4 542 | 4 380 | 4 218 | 4 862 | 4 667 | 4 667 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 112 | 11 319 | 26 556 | 47 695 | 49 910 | 49 467 | 51 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 211 | 439 | 446 | 302 | 394 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 102 | 11 145 | 26 223 | 47 006 | 49 013 | 49 128 | 50 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 118 | 122 | 128 | 25 | 37 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 125 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 361 | 2 422 | 15 788 | 30 936 | 51 913 | 54 772 | 54 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 360 | 1 310 | 4 542 | 4 380 | 4 218 | 4 862 | 4 667 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 360 | 1 310 | 4 542 | 4 380 | 4 218 | 4 862 | 4 667 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 112 | 11 247 | 26 556 | 47 695 | 49 910 | 49 467 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 211 | 439 | 446 | 302 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 102 | 11 072 | 26 223 | 47 006 | 49 013 | 49 128 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 10 | 118 | 122 | 128 | 25 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 125 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 422 | 15 860 | 30 937 | 51 913 | 54 771 | 54 134 | 55 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 843 | 14 543 | 29 735 | 49 057 | 48 936 | 50 416 | 50 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 057 | 48 636 | 50 116 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 579 | 1 317 | 1 202 | 2 856 | 5 835 | 3 719 | 4 826 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 579 | 1 317 | 1 202 | 2 856 | 5 835 | 3 719 | 4 826 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 361 | 2 422 | 15 789 | 30 937 | 51 913 | 54 771 | 54 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 244 | 1 843 | 14 569 | 29 735 | 49 057 | 48 936 | 50 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 735 | 49 057 | 48 636 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 | 579 | 1 220 | 1 202 | 2 856 | 5 835 | 3 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 579 | 1 220 | 1 202 | 2 856 | 5 835 | 3 719 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 503 | 10 398 | 18 926 | 26 551 | 7 894 | 1 830 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 810 | 18 219 | 20 114 | 29 073 | 13 760 | 11 767 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 307 | 7 821 | 1 188 | 2 522 | 5 866 | 9 937 | |
| Выручка за отчетный год | 18 219 | 20 114 | 29 073 | 13 760 | 11 767 | 9 940 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 373 | 15 255 | 26 551 | 7 894 | 7 681 | 778 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 373 | 15 255 | 19 482 | 1 830 | 778 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | 78 | 139 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 062 | 8 011 | 5 712 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 846 | 4 859 | 2 522 | 5 866 | 4 086 | 9 162 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 503 | 10 398 | 15 258 | 19 482 | 1 830 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | 7 | 78 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 659 | 7 062 | 8 011 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 713 | 15 244 | 19 409 | 1 741 | 630 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 42 | 24 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 660 | 30 | 73 | 222 | 131 | 172 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 833 | 8 738 | 15 247 | 19 409 | 1 741 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 42 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 670 | 1 660 | 30 | 73 | 222 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 833 | 8 470 | 15 169 | 19 322 | 1 606 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 268 | 78 | 135 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 87 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 268 | 78 | 112 | ||||
| Прочее за отчетный год | 87 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 445 | 15 169 | 19 322 | 1 607 | 518 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 445 | 15 169 | 19 322 | 1 607 | 518 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 169 | 19 322 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 736 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 736 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 057 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 057 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 321 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 321 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 321 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 321 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 057 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 736 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 269 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 386 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 290 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 096 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 269 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 518 тыс. ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 55,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | — | 50,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,59 | 22,09 | 13,30 | 10,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,55 | 21,92 | 13,22 | 10,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,10 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,96 | — | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,04 | — | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,2 % | 49,0 % | 3,0 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,1 % | 51,0 % | — | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 16 дн. | 27 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.