Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 252 | 19 962 | 19 825 | 20 248 | 16 901 | 16 433 | 18 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 000 | 12 462 | 12 071 | 9 684 | 9 210 | 8 797 | 8 346 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 000 | 12 462 | 12 071 | 9 684 | 9 210 | 8 797 | 8 346 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 252 | 7 500 | 7 754 | 10 564 | 7 691 | 7 636 | 10 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 61 | 93 | 341 | 380 | 356 | 342 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 753 | 6 711 | 7 322 | 6 712 | 7 074 | 7 030 | 7 341 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 437 | 728 | 339 | 3 511 | 237 | 250 | 2 332 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 647 | 20 252 | 19 962 | 19 825 | 20 248 | 16 901 | 16 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 635 | 13 000 | 12 462 | 12 071 | 9 684 | 9 210 | 8 797 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 635 | 13 000 | 12 462 | 12 071 | 9 684 | 9 210 | 8 797 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 012 | 7 252 | 7 500 | 7 754 | 10 564 | 7 691 | 7 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 62 | 61 | 93 | 341 | 380 | 356 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 6 753 | 6 711 | 7 322 | 6 712 | 7 074 | 7 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 860 | 437 | 728 | 339 | 3 511 | 237 | 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 252 | 19 962 | 19 825 | 20 248 | 16 901 | 16 433 | 18 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 154 | 19 857 | 19 664 | 19 930 | 16 691 | 16 249 | 16 093 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 105 | 161 | 318 | 210 | 184 | 2 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 161 | 318 | 210 | 184 | 2 268 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 647 | 20 252 | 19 962 | 19 825 | 20 248 | 16 901 | 16 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 303 | 20 154 | 19 857 | 19 664 | 19 930 | 16 691 | 16 249 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 344 | 98 | 105 | 161 | 318 | 210 | 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 344 | 98 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 161 | 318 | 210 | 184 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 390 | 254 | 10 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 413 | 2 909 | 3 156 | 3 750 | 4 468 | 3 996 | 3 057 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 977 | 3 094 | 2 902 | 3 740 | 5 388 | 4 216 | 3 434 |
| Выручка за отчетный год | 2 909 | 3 156 | 3 750 | 4 468 | 3 996 | 3 057 | 2 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 10 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 254 | 10 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 094 | 2 902 | 3 740 | 5 388 | 4 216 | 3 434 | 2 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 254 | 10 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 666 | 518 | 11 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 126 | 18 | 3 479 | 523 | 81 | 126 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 540 | 551 | 95 | 2 041 | 412 | 27 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 195 | 11 401 | 518 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 949 | 15 126 | 18 | 3 479 | 523 | 81 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 246 | 3 540 | 551 | 95 | 2 041 | 412 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 139 | 11 401 | 266 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 252 | 130 | 119 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 252 | 130 | 119 | 167 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 401 | 266 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 401 | 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -297 тыс. ₽ | -193 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | -239 тыс. ₽ | -442 тыс. ₽ | -156 тыс. ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 71,43 | 48,16 | 33,22 | 36,62 | 41,50 | 4,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 70,85 | 47,58 | 32,15 | 34,81 | 39,57 | 4,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,93 | 2,11 | 11,04 | 1,13 | 1,36 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -1,0 % | 1,3 % | -1,4 % | -2,7 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,5 % | -1,0 % | 1,3 % | -1,4 % | -2,7 % | -1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. | 23 дн. | 33 дн. | 38 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.