Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТОПОЛЬ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТОПОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 432 | 1 233 | 382 | 511 | 511 | 2 901 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 432 | 1 233 | 382 | 511 | 511 | 2 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 245 | 101 | 6 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 988 | 228 | 505 | 505 | 1 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 53 | 1 816 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 364 | 432 | 1 233 | 382 | 511 | 511 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 364 | 432 | 1 233 | 382 | 511 | 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | 250 | 245 | 101 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 132 | 988 | 228 | 505 | 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 50 | 53 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 432 | 1 233 | 382 | 511 | 511 | 2 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 | 983 | 132 | 261 | 261 | 2 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 983 | 132 | 261 | 261 | 2 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 364 | 432 | 1 233 | 382 | 511 | 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 | 182 | 983 | 132 | 261 | 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 182 | 983 | 132 | 261 | 261 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 136 | 196 | 122 | 7 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 642 | 2 032 | 3 772 | 2 577 | 69 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 493 | 1 896 | 3 576 | 2 455 | 62 | |
| Выручка за отчетный год | 2 032 | 3 772 | 2 577 | 69 | 2 290 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 196 | 122 | 7 | 152 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 | 196 | 122 | 7 | 152 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 896 | 3 576 | 2 455 | 62 | 2 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | 136 | 196 | 122 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 | 196 | 122 | 7 | 152 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 136 | 196 | 122 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 34 | 13 | 12 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 102 | 183 | 110 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 183 | 110 | 4 | 137 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 13 | 12 | 3 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 13 | 12 | 3 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | — | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 432 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 382 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 1,25 | 2,89 | 1,96 | 1,96 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,01 | 2,13 | 1,93 | 1,93 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,20 | 0,65 | 0,49 | 0,49 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 3,93 | 0,53 | 1,04 | 1,04 | 10,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 1,1 % | 3,1 % | 0,6 % | — | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % | 5,2 % | 4,8 % | 1,2 % | — | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 25 дн. | 15 дн. | 35 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.