Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРАТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 310 | 383 | 394 | 387 | 634 | 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 | 177 | 167 | 157 | 222 | 204 |
| Основные средства на конец отчетного года | 186 | 177 | 167 | 157 | 222 | 204 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 | 206 | 227 | 230 | 412 | 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 109 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 33 | 6 | 58 | 230 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 165 | 194 | 115 | 354 | 306 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 583 | 310 | 383 | 394 | 387 | 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 | 186 | 177 | 167 | 157 | 222 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 | 186 | 177 | 167 | 157 | 222 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 387 | 124 | 206 | 227 | 230 | 412 |
| Запасы на конец предыдущего года | 321 | 109 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 41 | 33 | 6 | 58 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 33 | 165 | 194 | 115 | 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 310 | 383 | 394 | 387 | 634 | 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 | 279 | 265 | 224 | 557 | 630 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 104 | 129 | 163 | 77 | 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 104 | 129 | 163 | 77 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 583 | 310 | 383 | 394 | 387 | 634 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 408 | 208 | 279 | 265 | 224 | 557 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 | 102 | 104 | 129 | 163 | 77 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 102 | 104 | 129 | 163 | 77 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 841 | 833 | 445 | 623 | 170 | 391 |
| Выручка за предыдущий год | 1 399 | 1 488 | 1 219 | 1 206 | 1 268 | 1 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 558 | 655 | 774 | 583 | 1 098 | 806 |
| Выручка за отчетный год | 1 488 | 1 219 | 1 206 | 1 268 | 1 197 | 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 833 | 445 | 623 | 170 | 391 | 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 833 | 445 | 623 | 170 | 391 | 368 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 655 | 774 | 583 | 1 098 | 806 | 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 841 | 833 | 445 | 623 | 170 | 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 424 | 609 | 147 | 368 | 104 |
| Прочие расходы за отчетный год | 690 | 21 | 14 | 23 | 23 | 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 | 143 | 424 | 609 | 147 | 368 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 689 | 690 | 21 | 14 | 23 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 93 | 389 | 572 | 107 | 334 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 50 | 35 | 37 | 40 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 35 | 37 | 40 | 34 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 389 | 572 | 107 | 334 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 389 | 572 | 107 | 334 | 73 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | 109 | 443 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 279 | 224 | 558 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 515 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 265 | 630 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 572 | 334 | 73 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 572 | 334 | 73 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 572 | 73 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 572 | 73 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 586 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 586 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 586 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 586 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 265 | 354 | 630 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 279 | 224 | 354 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 615 | 238 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 239 | 1 147 | 992 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 239 | 1 147 | 992 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 624 | 909 | 1 040 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 370 | 275 | 855 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 167 | 133 | 92 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | 41 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 | 460 | 93 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 586 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 586 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Активы | 310 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 208 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 557 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,98 | 1,76 | 1,41 | 5,35 | 4,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 1,98 | 1,76 | 0,74 | 5,35 | 4,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 1,59 | 1,50 | 0,71 | 4,60 | 2,78 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,73 | 0,67 | 0,58 | 0,88 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,37 | 0,49 | 0,73 | 0,14 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,0 % | 101,6 % | 145,2 % | 27,6 % | 52,7 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,7 % | 139,4 % | 215,8 % | 47,8 % | 60,0 % | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | — | — | 36 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.