Финансы ЗАО "ЗАВОД МЕТАЛЛИСТ-2000", Омск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД МЕТАЛЛИСТ-2000"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 435 | 34 269 | 16 330 | 1 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 069 | 2 028 | 122 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 063 | 2 016 | 122 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 12 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 366 | 32 241 | 16 209 | 1 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 231 | 19 601 | 13 474 | 1 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 342 | 5 396 | 2 679 | 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 140 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 746 | 5 104 | 56 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 046 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 850 | 54 389 | 34 431 | 16 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 801 | 2 069 | 2 028 | 122 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 797 | 2 063 | 2 016 | 122 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 12 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 049 | 52 320 | 32 403 | 16 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 601 | 48 231 | 19 601 | 13 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 320 | 1 342 | 5 558 | 2 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 140 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 394 | 2 746 | 5 104 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 734 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 435 | 34 269 | 16 330 | 1 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 940 | 1 497 | 1 357 | 1 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 930 | 1 487 | 1 347 | 1 285 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 65 | 46 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 65 | 46 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 457 | 32 708 | 14 928 | 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 430 | 32 700 | 14 927 | 646 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 8 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 850 | 54 389 | 34 431 | 16 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 269 | 940 | 1 497 | 1 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 259 | 930 | 1 487 | 1 347 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 38 | 65 | 46 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 38 | 65 | 46 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 568 | 53 411 | 32 870 | 14 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 722 | 2 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 800 | 53 384 | 32 862 | 14 927 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 8 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 413 | 10 320 | 11 476 | 10 023 |
| Выручка за предыдущий год | 106 986 | 124 490 | 148 419 | 122 266 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 573 | 114 170 | 136 943 | 112 243 |
| Выручка за отчетный год | 124 490 | 148 419 | 122 266 | 32 132 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 320 | 11 476 | 10 023 | 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 549 | 2 333 | 2 199 | 89 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 604 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 771 | 9 143 | 7 824 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 170 | 136 943 | 112 243 | 31 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 313 | 1 549 | 2 333 | 2 199 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 100 | 8 771 | 9 143 | 7 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 954 | 1 897 | 1 675 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 77 | 53 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 126 | 25 | 2 | 7 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 782 | 4 337 | 4 505 | 561 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 303 | 4 825 | 5 080 | 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 434 | 954 | 1 897 | 1 675 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 52 | 77 | 53 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 354 | 126 | 4 | 2 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 662 | 5 782 | 4 337 | 4 505 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 195 | 6 303 | 4 846 | 5 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 670 | 1 457 | 1 259 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 | 257 | 419 | 421 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | 27 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 2 | 6 | 7 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 257 | 419 | 421 | 69 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 88 | 31 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 90 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | 19 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 46 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 670 | 1 457 | 1 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 670 | 1 457 | 1 221 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 256 | 670 | 1 457 | 1 259 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 | 930 | 1 487 | 1 347 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 269 | 940 | 1 497 | 1 357 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 930 | 1 487 | 1 347 | 1 285 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 940 | 1 497 | 1 357 | 1 295 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 671 | 1 457 | 1 260 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 671 | 1 457 | 1 260 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 671 | 1 457 | 1 260 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 671 | 1 457 | 1 260 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | 1 400 | 61 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 900 | 1 400 | 61 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 61 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | 1 400 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 900 | 1 400 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 940 | 1 497 | 1 357 | 1 295 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 269 | 940 | 1 497 | 1 357 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 317 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 638 | 132 402 | 132 973 | 14 872 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 500 | 124 556 | 112 601 | 11 238 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 138 | 7 846 | 20 372 | 3 634 |
| Платежи – всего за отчетный год | 175 626 | 127 085 | 139 339 | 14 900 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 141 279 | 90 226 | 104 267 | 10 745 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 136 | 18 913 | 17 700 | 1 059 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 140 | 28 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 272 | 336 | 531 | 52 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 799 | 17 582 | 16 841 | 3 044 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 | 175 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 375 | 460 | 175 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 371 | 460 | 140 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 370 | 600 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 370 | 600 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 840 | 1 788 | 1 097 | 1 902 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 840 | 1 788 | 1 097 | 1 902 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 505 | 2 607 | 1 954 | 1 911 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 819 | 856 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 505 | 1 788 | 1 097 | 1 902 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 9 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 358 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -62 тыс. ₽ |
| Активы | 34,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,09 | 3,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,18 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 7,5 % | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 44 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 49 дн. | 7 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.