Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТРОС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 313 | 308 | 13 581 | 46 092 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 313 | 308 | 13 581 | 46 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 300 | 1 518 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 11 856 | 46 092 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 8 | 207 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 377 | 300 | 337 | 13 581 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 377 | 300 | 337 | 13 581 |
| Запасы на конец предыдущего года | 300 | 333 | 1 518 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 375 | 4 | 11 856 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 207 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 313 | 308 | 13 581 | 46 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | 308 | 1 943 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 074 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 074 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 11 638 | 42 303 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 459 | 2 360 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 5 179 | 39 943 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 377 | 300 | 337 | 13 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 305 | 300 | 308 | 1 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 29 | 11 638 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 459 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 29 | 5 179 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 705 | 5 147 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 354 | 31 328 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 351 | 26 181 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 000 | 31 328 | 6 858 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 5 147 | 1 352 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 5 147 | 1 352 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 992 | 26 181 | 5 506 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 147 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 1 907 | 1 352 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 413 | 24 514 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 653 | 24 514 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 907 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 413 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 653 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 1 648 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 259 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 259 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 1 648 | 1 093 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 1 648 | 1 093 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 313 тыс. ₽ | 13,6 млн ₽ | 46,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 300 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -285 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,08 | 1,17 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,08 | 1,04 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,23 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,14 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 5,99 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 12,1 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 84,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.