Финансы ТОРГОВОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМТОРГ" КОЧЕНЕВСКОГО РАЙПО, Коченево
ТОРГОВОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМТОРГ" КОЧЕНЕВСКОГО РАЙПО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 574 | 21 290 | 28 337 | 28 938 | 32 633 | 35 583 | 68 471 | 74 842 | 73 375 | 73 980 | 67 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 807 | 1 964 | 2 439 | 2 110 | 1 676 | 1 364 | 1 488 | 1 313 | 1 342 | 1 353 | 1 255 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 807 | 1 964 | 2 439 | 2 110 | 1 676 | 1 364 | 1 488 | 1 313 | 1 342 | 1 353 | 1 255 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 767 | 19 326 | 25 898 | 26 828 | 30 957 | 34 219 | 66 983 | 73 529 | 72 033 | 72 627 | 66 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 269 | 13 201 | 14 841 | 14 172 | 18 880 | 23 147 | 29 844 | 33 606 | 33 949 | 33 999 | 29 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 370 | 219 | 9 641 | 9 216 | 3 414 | 1 705 | 25 280 | 29 509 | 30 079 | 32 002 | 32 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 003 | 4 003 | 3 | 2 000 | 6 000 | 7 000 | 10 177 | 8 477 | 5 500 | 4 300 | 3 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 125 | 1 903 | 1 413 | 1 440 | 2 663 | 2 367 | 1 682 | 1 937 | 2 505 | 2 326 | 1 223 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 784 | 18 574 | 21 290 | 28 337 | 28 938 | 32 633 | 64 160 | 68 471 | 74 842 | 73 375 | 73 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 582 | 1 807 | 1 964 | 2 439 | 2 110 | 1 676 | 1 960 | 1 488 | 1 313 | 1 342 | 1 353 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 582 | 1 807 | 1 964 | 2 439 | 2 110 | 1 676 | 1 960 | 1 488 | 1 313 | 1 342 | 1 353 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 202 | 16 767 | 19 326 | 25 898 | 26 828 | 30 957 | 62 200 | 66 983 | 73 529 | 72 033 | 72 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 888 | 13 269 | 13 201 | 14 841 | 14 172 | 18 880 | 25 167 | 29 844 | 33 606 | 33 949 | 33 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 370 | 219 | 9 641 | 9 216 | 3 414 | 14 710 | 25 280 | 29 509 | 30 079 | 32 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 003 | 4 003 | 3 | 2 000 | 6 000 | 19 688 | 10 177 | 8 477 | 5 500 | 4 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 058 | 1 125 | 1 903 | 1 413 | 1 440 | 2 663 | 2 635 | 1 682 | 1 937 | 2 505 | 2 326 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 574 | 21 290 | 28 337 | 28 938 | 32 633 | 35 583 | 68 471 | 74 842 | 73 375 | 73 980 | 67 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 435 | 16 511 | 23 308 | 25 079 | 26 729 | 28 847 | 58 396 | 64 391 | 61 535 | 64 059 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 161 | 149 | 167 | 197 | 203 | 155 | 285 | 395 | 425 | 410 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 626 | 11 370 | 20 352 | 20 883 | 21 340 | 22 251 | 50 859 | 57 666 | 55 480 | 55 480 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 134 | 1 644 | 1 558 | 1 931 | 1 541 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 514 | 4 992 | 1 145 | 2 441 | 3 255 | 4 900 | 7 252 | 6 330 | 5 630 | 8 169 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 139 | 4 779 | 5 029 | 3 859 | 5 904 | 6 736 | 10 075 | 10 451 | 11 840 | 9 921 | 8 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 139 | 4 779 | 5 029 | 3 859 | 5 904 | 6 736 | 10 075 | 10 451 | 11 840 | 9 921 | 8 259 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 784 | 18 574 | 21 290 | 28 337 | 28 938 | 32 633 | 64 160 | 68 471 | 74 842 | 73 375 | 73 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 051 | 13 435 | 16 511 | 23 308 | 25 079 | 26 729 | 52 309 | 58 396 | 64 391 | 61 535 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 149 | 161 | 149 | 167 | 197 | 203 | 265 | 285 | 395 | 425 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 251 | 8 626 | 11 370 | 20 352 | 20 883 | 21 340 | 45 930 | 50 859 | 57 666 | 55 480 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 801 | 134 | 1 644 | 1 558 | 1 931 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 850 | 4 514 | 4 992 | 1 145 | 2 441 | 3 255 | 6 114 | 7 252 | 6 330 | 5 630 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 733 | 5 139 | 4 779 | 5 029 | 3 859 | 5 904 | 11 851 | 10 075 | 10 451 | 11 840 | 9 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 577 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 733 | 5 139 | 4 779 | 5 029 | 3 859 | 5 904 | 8 274 | 10 075 | 10 451 | 11 840 | 9 921 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 316 | 14 939 | 15 203 | 14 528 | 15 000 | 18 899 | 25 248 | 27 816 | 30 890 | 32 630 | 31 086 |
| Выручка за предыдущий год | 56 650 | 52 822 | 53 602 | 55 699 | 54 329 | 68 290 | 83 228 | 93 357 | 104 799 | 110 662 | 107 054 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 334 | 37 883 | 38 399 | 41 171 | 39 329 | 49 391 | 57 980 | 65 541 | 73 909 | 78 032 | 75 968 |
| Выручка за отчетный год | 52 822 | 53 602 | 55 699 | 54 329 | 68 290 | 77 268 | 93 357 | 104 799 | 110 662 | 107 054 | 89 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 939 | 15 203 | 14 528 | 15 000 | 18 899 | 21 103 | 27 816 | 30 890 | 32 630 | 31 086 | 25 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 424 | 5 787 | 1 394 | 3 500 | 4 613 | 5 832 | 4 609 | 7 429 | 7 229 | 5 740 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 515 | 9 416 | 13 134 | 11 500 | 14 286 | 15 271 | 23 207 | 23 461 | 25 401 | 25 346 | 27 118 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 883 | 38 399 | 41 171 | 39 329 | 49 391 | 56 165 | 65 541 | 73 909 | 78 032 | 75 968 | 64 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 579 | 5 424 | 5 787 | 1 394 | 3 500 | 4 613 | 7 283 | 4 609 | 7 429 | 7 229 | 5 740 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 737 | 9 515 | 9 416 | 13 134 | 11 500 | 14 286 | 17 965 | 23 207 | 23 461 | 25 401 | 25 346 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 514 | 4 992 | 1 145 | 2 441 | 3 255 | 4 900 | 7 252 | 6 330 | 5 630 | 4 245 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 181 | 163 | 70 | 285 | 236 | 641 | 579 | 370 | 770 | 586 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 448 | 4 133 | 563 | 557 | 473 | 442 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 927 | 976 | 412 | 1 129 | 1 643 | 1 616 | 2 131 | 2 241 | 2 526 | 2 738 | 2 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 850 | 4 514 | 4 992 | 1 145 | 2 441 | 3 255 | 6 114 | 7 252 | 6 330 | 5 630 | 4 245 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | 17 | 181 | 163 | 70 | 285 | 646 | 641 | 579 | 370 | 770 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 833 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 532 | 4 133 | 563 | 557 | 473 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 863 | 927 | 976 | 412 | 1 129 | 1 643 | 1 514 | 2 131 | 2 241 | 2 526 | 2 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 850 | 4 514 | 4 992 | 1 145 | 2 441 | 3 255 | 6 114 | 7 252 | 6 330 | 5 630 | 4 245 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 514 | 4 992 | 1 145 | 2 441 | 3 255 | 4 900 | 7 252 | 6 330 | 5 630 | 4 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 514 | 4 992 | 1 145 | 2 441 | 3 255 | 4 900 | 7 252 | 6 330 | 5 630 | 4 245 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 850 | 4 514 | 4 992 | 1 145 | 2 441 | 3 255 | 6 114 | 7 252 | 6 330 | 5 630 | 4 245 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 77,3 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 35,6 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,8 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,8 % | +12,3 % | +5,6 % | -3,3 % | -16,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,08 | 6,65 | 7,04 | 6,08 | 7,32 | 8,06 | 2,33 ▲ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 3,69 | 3,82 | 3,22 | 3,89 | 4,49 | 1,03 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,39 | 1,18 | 1,00 | 0,68 | 0,67 | 0,51 | 0,79 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,85 | 0,86 | 0,84 | 0,87 | — | 0,65 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,15 | — | 0,29 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | 4,9 % | 7,1 % | 6,5 % | 5,4 % | -2,2 % | 4,5 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 6,3 % | 7,8 % | 6,0 % | 5,1 % | 4,0 % | -3,4 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 10,6 % | 8,5 % | 7,7 % | 5,7 % | -4,5 % | 2,1 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | 12,4 % | 9,8 % | 9,1 % | 6,6 % | — | 7,2 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,17 | 1,36 | 1,40 | 1,51 | 1,45 | 1,32 | 1,82 ▼ | 2,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 99 дн. | 103 дн. | 99 дн. | 109 дн. | 134 дн. | 18 дн. ▼ | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 166 дн. | 166 дн. | 159 дн. | 163 дн. | 168 дн. | 56 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 56 дн. | 52 дн. | 55 дн. | 48 дн. | 47 дн. | 36 дн. ▼ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | 115 дн. | 209 дн. | 217 дн. | 203 дн. | 225 дн. | 255 дн. | 29 дн. ▼ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,85 | 0,86 | 0,84 | 0,86 | — | 0,72 | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,94 | 12,60 | 12,84 | 11,60 | 13,09 | — | 5,85 | 8,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5919).