Финансы ООО "ФОРТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 306 316 | 374 843 | 340 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 200 | 47 814 | 46 453 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 12 472 | 46 479 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 177 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 333 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 256 118 | 327 029 | 294 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 240 261 | 268 671 | 200 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 706 | 46 306 | 94 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 574 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 397 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 606 | 306 268 | 374 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 644 | 50 199 | 47 814 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 475 | 23 | 47 805 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 169 | 9 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 168 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 961 | 256 068 | 327 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 838 | 240 262 | 268 671 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 058 | 15 546 | 57 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 151 | 397 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 306 316 | 374 843 | 340 790 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 383 | 30 865 | 32 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 328 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 537 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 277 934 | 343 978 | 308 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 469 | 147 310 | 47 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 184 465 | 196 667 | 260 615 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 606 | 306 268 | 374 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 190 | 28 385 | 30 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 328 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 057 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 076 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 339 | 277 883 | 343 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 469 | 147 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 339 | 184 415 | 196 667 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 458 | 67 348 | 6 871 |
| Выручка за предыдущий год | 139 044 | 254 588 | 153 950 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 414 | 187 240 | 147 079 |
| Выручка за отчетный год | 254 588 | 153 950 | 216 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 212 | 9 068 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 871 | 9 068 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 935 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 406 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 241 475 | 121 738 | 207 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 115 | 6 871 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 233 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 014 | 3 192 | 2 124 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 344 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 570 | 13 105 | 12 477 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 125 | 11 885 | 7 607 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 319 | 2 803 | 2 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 451 | 15 351 | 3 192 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 114 | 7 570 | 13 105 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 115 | 12 229 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 337 | 7 319 | 2 803 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 743 | 12 043 | 2 480 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 436 | 2 846 | 712 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 76 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 156 | 712 | 465 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 74 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 86 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 193 | 2 480 | 1 659 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 193 | 2 480 | 1 659 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 043 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 328 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 537 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 865 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 328 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 196 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 524 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 659 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 659 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 659 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 659 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 818 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 006 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 185 556 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 450 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 188 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 586 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 785 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 688 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 454 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 675 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 605 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 435 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 170 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 199 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 199 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 616 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 616 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 213 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 154 213 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 254,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 306,3 млн ₽ | 374,8 млн ₽ | 340,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,4 млн ₽ | — | 32,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,17 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | — | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,79 | — | 9,48 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,0 % | — | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 363 дн. | 806 дн. | 352 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 279 дн. | 590 дн. | 459 дн. |
| Финансовый цикл | 107 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | — | -0,05 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -0,12 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.