Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНСКОЕ", Орлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 804 586 | 190 564 | 1 295 144 | 121 417 | 79 923 | 73 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 332 | 91 152 | 423 420 | 61 218 | 65 628 | 59 969 |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 116 | 85 493 | 77 685 | 55 559 | 55 559 | 55 559 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 216 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 659 | 341 325 | 5 659 | 5 659 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 679 254 | 99 412 | 871 724 | 60 199 | 14 295 | 13 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 672 922 | 48 702 | 20 719 | 412 | 412 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 086 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 310 | 50 692 | 217 865 | 59 787 | 13 624 | 13 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 117 073 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 18 | 259 | 259 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 514 981 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 448 | 190 655 | 1 109 129 | 185 641 | 121 417 | 79 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 615 | 90 216 | 373 358 | 83 344 | 61 218 | 65 628 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 615 | 83 596 | 91 900 | 77 685 | 55 559 | 55 559 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 410 | 4 410 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 620 | 277 048 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 833 | 100 439 | 735 771 | 102 297 | 60 199 | 14 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 448 | 30 403 | 21 347 | 20 984 | 412 | 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 017 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 276 | 70 014 | 50 692 | 59 787 | 59 787 | 13 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 175 136 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 22 | 18 | 259 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 487 561 | 21 526 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 804 586 | 190 564 | 1 295 144 | 121 417 | 79 923 | 73 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 786 | 12 538 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 50 | 10 | 50 | 50 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 331 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 331 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 445 | 12 488 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 570 | 47 761 | 170 928 | 47 663 | 1 134 472 | 1 134 472 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 570 | 47 761 | 95 315 | 47 663 | 1 064 906 | 1 064 906 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 613 | 69 566 | 69 566 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 770 697 | 120 017 | 1 111 678 | 121 415 | 129 617 | 130 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 763 048 | 96 000 | 985 944 | 96 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 649 | 24 017 | 125 734 | 25 415 | 129 617 | 130 068 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 448 | 190 655 | 1 109 129 | 185 641 | 121 417 | 79 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 933 | 22 815 | 12 450 | 22 900 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 50 | 10 | 10 | 50 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 331 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 331 | 15 331 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 474 | 12 400 | 7 559 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 064 | 47 764 | 158 977 | 47 663 | 47 663 | 1 134 472 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 064 | 47 764 | 83 837 | 47 663 | 47 663 | 1 064 906 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 140 | 69 566 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 451 | 120 076 | 937 702 | 115 078 | 121 415 | 129 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 233 | 96 000 | 913 685 | 96 000 | 96 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 218 | 24 076 | 24 017 | 19 078 | 25 415 | 129 617 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 526 | 9 494 | 968 | 832 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 993 | 100 644 | 27 478 | 14 298 | 10 899 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 533 | 91 150 | 26 510 | 13 466 | 31 931 | |
| Выручка за отчетный год | 46 892 | 27 478 | 14 298 | 10 899 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 968 | 832 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 968 | 832 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 556 | 26 510 | 13 466 | 31 931 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 494 | 968 | 832 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 671 | 120 | 88 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 346 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 848 | 744 | 49 529 | 322 525 | 6 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 264 | 120 | 88 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 987 | 3 700 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 346 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 270 | 6 542 | 848 | 744 | 49 529 | 322 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 120 | 88 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 88 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 88 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 | 88 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 331 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 474 | 12 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 815 | 12 450 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 50 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 331 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 445 | 12 488 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 786 | 12 538 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 88 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | 88 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 88 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 120 | 88 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 149 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 786 | 12 488 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 815 | 12 400 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 166 | 857 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 423 | 840 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 743 | 17 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 170 | 933 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 | 789 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 912 | 144 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 206 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 46,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -643 тыс. ₽ |
| Активы | 804,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -36,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -1,4 % |
| Чистая рентабельность | -1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 165 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.