Финансы ООО "СЕВЕР-2", Тогучин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР-2"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 686 | 184 471 | 72 598 | 77 192 | 30 091 | 3 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 157 | 155 867 | 37 537 | 8 857 | 1 152 | 1 152 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 157 | 155 867 | 36 389 | 7 718 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 152 | 1 152 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 149 | 1 139 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 529 | 28 604 | 35 061 | 68 334 | 28 939 | 2 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 616 | 11 363 | 8 098 | 14 377 | 8 950 | 1 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 274 | 16 555 | 25 001 | 51 940 | 18 603 | 331 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 185 | 212 | 1 800 | 2 017 | 1 386 | 967 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 454 | 475 | 162 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 686 | 184 471 | 72 599 | 77 192 | 30 091 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 157 | 155 867 | 37 538 | 8 857 | 1 152 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 157 | 155 867 | 36 388 | 7 718 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 139 | 1 152 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 149 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 529 | 28 604 | 35 061 | 68 335 | 28 939 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 616 | 11 363 | 8 098 | 14 377 | 8 950 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 274 | 16 555 | 25 001 | 51 941 | 18 603 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 185 | 212 | 1 800 | 2 017 | 1 386 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 454 | 474 | 162 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 686 | 184 469 | 72 598 | 77 193 | 30 091 | 3 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 710 | 1 999 | 2 009 | 2 243 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 794 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 989 | 1 999 | 2 233 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 028 | 2 097 | 1 698 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 005 | 601 | 179 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 23 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 496 | 1 519 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 976 | 182 470 | 70 589 | 73 922 | 30 113 | 4 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 269 | 285 | 397 | 537 | 1 454 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 852 | 15 924 | 17 210 | 19 404 | 27 139 | 412 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 123 124 | 163 277 | 51 391 | 51 168 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 703 | 2 952 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 437 | 2 437 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 686 | 184 469 | 72 598 | 77 192 | 30 090 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 710 | 1 999 | 2 009 | 2 243 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 794 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 989 | 1 999 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 028 | 2 097 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 601 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 028 | 1 496 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 976 | 182 470 | 70 589 | 73 921 | 30 113 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 269 | 285 | 397 | 537 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 852 | 15 924 | 17 210 | 19 404 | 27 139 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 123 124 | 163 277 | 51 391 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 703 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 120 | 2 437 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 186 | 402 | 164 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 342 | 8 950 | 5 403 | 4 996 | 7 465 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 709 | 3 764 | 5 001 | 4 832 | 9 677 | |
| Выручка за отчетный год | 9 342 | 8 950 | 5 403 | 4 996 | 7 465 | 5 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 186 | 402 | 2 406 | 60 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 614 | 164 | 60 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 572 | 1 324 | 2 242 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 709 | 3 764 | 5 001 | 2 590 | 9 677 | 5 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 614 | 164 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 572 | 1 324 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 033 | 12 | 298 | 4 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 137 | 1 405 | 1 056 | 528 | 445 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 864 | 986 | 117 | 394 | 1 041 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 033 | 12 | 266 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 137 | 1 405 | 1 056 | 528 | 445 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 864 | 986 | 117 | 426 | 1 041 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 989 | 10 | 234 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 2 | 32 | 655 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 2 | 32 | 655 | 20 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 32 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 989 | 10 | 234 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 989 | 10 | 234 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 989 | 10 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 989 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 989 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 989 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 989 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 278 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 145 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 196 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 758 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 442 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 169 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 257 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 621 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 115 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 315 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 861 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -16 тыс. ₽ |
| Активы | 132,7 млн ₽ | 184,5 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | -2,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,16 | 0,50 | 0,92 | 0,96 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,09 | 0,38 | 0,73 | 0,66 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | -0,07 | -0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,3 % | -11,5 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 1 102 дн. | 591 дн. | 2 026 дн. | 338 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 302 дн. | 1 544 дн. | 1 256 дн. | 2 735 дн. | 1 024 дн. | 25 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | -0,04 | -0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | -0,95 | -2,98 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -54 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.