Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЕПЛОЭНЕРГОМАШ", Сосновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЕПЛОЭНЕРГОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 557 | 5 981 | 7 275 | 10 908 | 12 909 | 23 263 | 26 815 | 26 007 | 24 521 | 27 736 | 26 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 376 | 321 | 266 | 11 330 | 14 095 | 16 436 | 7 694 | 8 770 | 11 270 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 112 | 376 | 321 | 266 | 11 330 | 14 095 | 16 436 | 7 694 | 8 770 | 11 270 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 445 | 5 605 | 6 954 | 10 642 | 12 909 | 11 933 | 12 720 | 9 571 | 16 827 | 18 966 | 15 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 236 | 2 738 | 5 308 | 9 784 | 12 837 | 7 974 | 10 015 | 9 426 | 16 520 | 18 593 | 14 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 880 | 13 | 64 | 124 | 89 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 061 | 1 348 | 1 439 | 836 | 26 | 2 044 | 1 456 | 14 | 147 | 206 | 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 002 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 1 519 | 207 | 22 | 46 | 35 | 234 | 67 | 36 | 78 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 276 | 4 557 | 5 981 | 7 275 | 10 908 | 12 909 | 21 703 | 26 815 | 26 007 | 24 521 | 27 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 112 | 376 | 321 | 266 | 9 136 | 14 095 | 16 436 | 7 694 | 8 770 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 | 112 | 376 | 321 | 266 | 9 136 | 14 095 | 16 436 | 7 694 | 8 770 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 164 | 4 445 | 5 605 | 6 954 | 10 642 | 12 909 | 12 567 | 12 720 | 9 571 | 16 827 | 18 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 736 | 3 236 | 2 738 | 5 308 | 9 784 | 12 837 | 7 749 | 10 015 | 9 426 | 16 520 | 18 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 595 | 13 | 64 | 124 | 89 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 123 | 1 061 | 1 348 | 1 439 | 836 | 26 | 4 003 | 1 456 | 14 | 147 | 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 002 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 305 | 148 | 1 519 | 207 | 22 | 46 | 220 | 234 | 67 | 36 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 557 | 5 981 | 7 275 | 10 908 | 12 909 | 23 263 | 26 815 | 26 007 | 24 521 | 27 736 | 26 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 108 | 4 990 | 7 039 | 9 766 | 10 121 | 11 577 | 21 288 | 19 534 | 24 417 | 25 826 | 16 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 808 | 4 690 | 6 739 | 9 466 | 9 821 | 11 277 | 20 988 | 19 234 | 24 117 | 25 526 | 15 964 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 560 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 560 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 449 | 991 | 236 | 1 142 | 2 788 | 11 686 | 5 527 | 6 473 | 104 | 1 910 | 4 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 385 | 962 | 218 | 1 142 | 2 788 | 11 686 | 5 527 | 6 473 | 104 | 1 910 | 4 902 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 | 29 | 18 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 276 | 4 557 | 5 981 | 7 275 | 10 908 | 12 909 | 21 703 | 26 815 | 26 007 | 24 521 | 27 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 085 | 3 108 | 4 990 | 7 039 | 9 766 | 10 121 | 16 892 | 21 288 | 19 534 | 24 417 | 25 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 785 | 3 108 | 4 690 | 6 739 | 9 466 | 9 821 | 16 592 | 20 988 | 19 234 | 24 117 | 25 526 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 191 | 1 449 | 991 | 236 | 1 142 | 2 788 | 4 811 | 5 527 | 6 473 | 104 | 1 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 214 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 929 | 1 385 | 962 | 218 | 1 142 | 2 788 | 4 811 | 5 527 | 6 473 | 104 | 1 910 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 64 | 29 | 18 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 926 | 2 282 | 6 830 | 5 741 | 5 210 | 3 795 | 10 631 | 9 546 | 11 753 | 18 926 | 20 582 |
| Выручка за предыдущий год | 25 013 | 19 386 | 23 775 | 33 594 | 38 762 | 42 769 | 144 567 | 117 426 | 114 389 | 124 922 | 144 814 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 087 | 17 104 | 16 945 | 27 853 | 33 552 | 38 974 | 133 936 | 107 880 | 102 636 | 105 996 | 124 232 |
| Выручка за отчетный год | 19 386 | 23 775 | 33 594 | 38 762 | 42 769 | 62 696 | 117 426 | 114 389 | 124 922 | 144 814 | 111 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 282 | 6 830 | 5 741 | 5 210 | 3 795 | 5 115 | 9 546 | 11 753 | 18 926 | 20 582 | 14 453 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 282 | 3 094 | 2 558 | 3 430 | 1 716 | 2 170 | 6 268 | 7 764 | 8 536 | 3 213 | 4 361 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 736 | 3 183 | 1 780 | 2 079 | 2 945 | 3 278 | 3 989 | 10 390 | 17 369 | 10 092 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 104 | 16 945 | 27 853 | 33 552 | 38 974 | 57 581 | 107 880 | 102 636 | 105 996 | 124 232 | 96 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 926 | 2 282 | 3 094 | 2 558 | 3 430 | 1 716 | 6 672 | 6 268 | 7 764 | 8 536 | 3 213 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 736 | 3 183 | 1 780 | 2 079 | 3 959 | 3 278 | 3 989 | 10 390 | 17 369 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 228 | 3 025 | 2 558 | 3 409 | 1 694 | 2 087 | 5 733 | 6 267 | 6 579 | 3 121 | 1 336 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 69 | 21 | 22 | 83 | 618 | 1 497 | 1 957 | 92 | 3 025 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 865 | 2 228 | 3 025 | 2 558 | 3 409 | 1 694 | 6 333 | 5 733 | 6 267 | 6 579 | 3 121 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 236 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 54 | 69 | 21 | 22 | 103 | 618 | 1 497 | 1 957 | 92 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 085 | 3 108 | 4 690 | 2 049 | 2 727 | 1 355 | 5 066 | 4 396 | 4 727 | 4 883 | 1 409 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 502 | 1 205 | 1 443 | 509 | 682 | 339 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 722 | 2 085 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 205 | 1 443 | 509 | 682 | 339 | 421 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 085 | 3 108 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 108 | 4 690 | 2 049 | 2 727 | 1 355 | 1 666 | 4 396 | 4 727 | 4 883 | 1 409 | 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 108 | 4 690 | 2 049 | 2 727 | 1 355 | 1 666 | 4 396 | 4 727 | 4 883 | 1 409 | 438 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 085 | 3 108 | 4 690 | 2 049 | 2 727 | 1 355 | 5 066 | 4 396 | 4 727 | 4 883 | 1 409 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 117,4 млн ₽ | 114,4 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | 144,8 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 438 тыс. ₽ | |
| Активы | 26,8 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 21,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,6 % | +9,2 % | +15,9 % | -23,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 1,48 | 161,80 | 9,93 | 3,15 | 1,33 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,01 | 1,76 | 0,15 | 0,21 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,01 | 0,35 | 0,04 | 0,01 | 0,23 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,75 | 1,00 | 0,93 | 0,61 | 0,32 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,33 | 0,00 | 0,07 | 0,64 | 1,15 ▲ |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | 6,8 % | 6,8 % | 2,2 % | 3,9 % | 3,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | 4,1 % | 3,9 % | 1,0 % | 0,4 % | 0,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 18,2 % | 19,9 % | 5,1 % | 1,6 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,7 % | 24,2 % | 20,0 % | 5,5 % | 2,7 % | 7,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 4,38 | 4,40 | 5,09 | 5,22 | 4,17 | 1,20 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 64 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 34 дн. | 57 дн. | 55 дн. | 54 дн. | 72 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 23 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 18 дн. | 88 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 20 дн. | 11 дн. | 57 дн. | 50 дн. | 39 дн. | 54 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,32 | 0,99 | 0,90 | 0,68 | 0,30 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,79 | 7,98 | 256,00 | 21,99 | 6,51 | 2,48 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 24.52 (компаний: 168).