Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРНЕФТЕПРОДУКТ", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРНЕФТЕПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 427 | 22 016 | 27 662 | 30 364 | 36 765 | 42 135 | 72 328 | 51 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 656 | 3 656 | 12 878 | 17 057 | 20 268 | 25 847 | 47 032 | 47 032 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 036 | 1 203 | 1 203 | 1 571 | 2 571 | 2 571 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 3 656 | 3 656 | 3 656 | 3 656 | 3 656 | 3 656 | 3 656 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 187 | 12 198 | 15 409 | 20 620 | 40 805 | 40 805 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 656 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 772 | 18 360 | 14 784 | 13 307 | 16 497 | 16 288 | 25 296 | 4 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 861 | 5 034 | 3 475 | 2 821 | 5 254 | 1 805 | 925 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 529 | 17 390 | 9 723 | 9 174 | 13 580 | 10 894 | 23 476 | 2 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 75 | 25 | 656 | 94 | 138 | 15 | 882 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 818 | 12 205 | 22 506 | 27 662 | 30 364 | 36 765 | 59 464 | 72 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 656 | 3 656 | 8 198 | 12 878 | 17 057 | 20 268 | 47 032 | 47 032 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 036 | 1 203 | 1 203 | 2 571 | 2 571 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 656 | 3 656 | 3 656 | 3 656 | 3 656 | 3 656 | 3 656 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 542 | 8 187 | 12 198 | 15 409 | 40 805 | 40 805 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 656 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 163 | 8 549 | 14 308 | 14 784 | 13 307 | 16 497 | 12 432 | 25 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 378 | 861 | 5 034 | 3 475 | 2 821 | 2 080 | 1 805 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 850 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 775 | 8 296 | 12 522 | 9 723 | 9 174 | 13 580 | 10 120 | 23 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 243 | 75 | 25 | 656 | 94 | 232 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 427 | 22 016 | 27 663 | 30 364 | 36 765 | 42 135 | 72 328 | 51 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 711 | 5 451 | 5 539 | 5 812 | 6 291 | 5 940 | 8 876 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 940 | 2 028 | 2 301 | 2 780 | 2 429 | 5 365 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 110 | 11 650 | 12 050 | 12 900 | 12 750 | 13 750 | 14 450 | 14 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 110 | 11 650 | 12 050 | 12 900 | 12 750 | 13 750 | 14 450 | 14 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 607 | 4 915 | 10 074 | 11 652 | 17 724 | 22 444 | 49 002 | 36 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 607 | 4 915 | 10 074 | 11 652 | 17 724 | 22 444 | 49 002 | 36 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 818 | 12 205 | 22 506 | 27 663 | 30 364 | 36 765 | 59 464 | 72 328 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 711 | 5 451 | 5 539 | 5 812 | 6 291 | 8 933 | 8 876 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 510 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 940 | 2 028 | 2 301 | 2 780 | 5 422 | 5 365 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 531 | 9 110 | 11 650 | 12 050 | 12 900 | 12 750 | 14 450 | 14 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 531 | 9 110 | 11 650 | 12 050 | 12 900 | 12 750 | 14 450 | 14 450 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 684 | 384 | 5 406 | 10 074 | 11 652 | 17 724 | 36 082 | 49 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 684 | 384 | 5 406 | 10 074 | 11 652 | 17 724 | 36 082 | 49 002 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 678 | 22 021 | 20 577 | 24 542 | 29 736 | 23 246 | 45 859 | 16 964 |
| Выручка за предыдущий год | 25 670 | 22 913 | 34 676 | 46 639 | 62 364 | 62 528 | 95 788 | 79 709 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 992 | 891 | 14 099 | 22 097 | 32 628 | 39 282 | 49 929 | 62 745 |
| Выручка за отчетный год | 22 912 | 34 676 | 46 639 | 62 364 | 62 528 | 98 123 | 79 709 | 83 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 021 | 20 577 | 24 542 | 29 736 | 23 246 | 35 846 | 16 964 | 13 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 021 | 9 666 | 4 160 | 2 165 | 1 466 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 911 | 20 382 | 27 571 | 24 232 | 35 950 | 15 498 | 15 028 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 891 | 14 099 | 22 097 | 32 628 | 39 282 | 62 277 | 62 745 | 69 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 678 | 22 021 | 9 666 | 4 160 | 2 165 | 3 832 | 1 466 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 911 | 20 382 | 27 571 | 24 232 | 42 027 | 15 498 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 867 | 3 461 | 245 | 394 | 682 | 19 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 421 | 1 909 | 3 694 | 3 727 | 806 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 575 | 6 205 | 3 915 | 3 680 | 2 026 | 3 793 | 2 253 | 7 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 015 | 22 867 | 3 461 | 245 | 394 | 682 | 2 604 | 19 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 362 | 10 421 | 1 909 | 3 694 | 3 654 | 806 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 025 | 9 575 | 6 205 | 3 915 | 3 680 | 2 026 | 4 882 | 2 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 015 | 22 867 | 2 739 | 88 | 274 | 480 | 2 034 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 722 | 157 | 120 | 202 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 722 | 157 | 120 | 202 | 181 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 867 | 2 739 | 88 | 274 | 480 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 867 | 2 739 | 88 | 274 | 480 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 867 | 2 739 | 88 | 274 | 480 | 2 034 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 79,7 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -351 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ | -9,1 млн ₽ | |
| Активы | 42,1 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 8,9 млн ₽ | -176 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,52 | 0,11 | 1,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,48 | 0,09 | 1,01 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 | 0,00 | 0,15 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 7,15 | — | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | 1,8 % | -2,3 % | 1,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -0,1 % | -10,9 % | 3,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -0,1 % | -17,7 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,6 % | — | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,10 | 1,62 | 0,75 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 108 дн. | 11 дн. | 77 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 16 дн. ▲ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 19.20 (компаний: 27).