Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 226 | 7 004 | 7 837 | 8 626 | 9 381 | 9 415 | 6 598 | 7 143 | 6 751 | 7 105 | 7 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 968 | 6 635 | 7 325 | 8 018 | 8 680 | 8 618 | 5 763 | 5 468 | 5 262 | 5 101 | 4 984 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 968 | 6 635 | 7 325 | 8 018 | 8 680 | 8 618 | 5 763 | 5 468 | 5 262 | 5 101 | 4 939 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 258 | 369 | 512 | 608 | 701 | 797 | 835 | 1 675 | 1 489 | 2 004 | 2 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 133 | 227 | 321 | 415 | 509 | 252 | 8 | 8 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 | 162 | 211 | 212 | 211 | 213 | 197 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 12 | 15 | 30 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 633 | 1 411 | 1 466 | 1 966 | 2 372 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 139 | 6 226 | 7 004 | 7 837 | 8 626 | 9 381 | 5 987 | 6 598 | 7 143 | 6 751 | 7 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 916 | 5 968 | 6 635 | 7 325 | 8 018 | 8 680 | 5 644 | 5 763 | 5 468 | 5 262 | 5 101 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 916 | 5 968 | 6 635 | 7 325 | 8 018 | 8 680 | 5 644 | 5 763 | 5 468 | 5 262 | 5 101 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 224 | 258 | 369 | 512 | 608 | 701 | 343 | 835 | 1 675 | 1 489 | 2 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 133 | 227 | 321 | 415 | 282 | 252 | 8 | 8 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | 69 | 74 | 74 | 75 | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 150 | 162 | 211 | 212 | 211 | 61 | 197 | 778 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 5 | 12 | 15 | 30 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 633 | 633 | 1 466 | 1 966 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 226 | 7 004 | 7 837 | 8 626 | 9 381 | 9 415 | 6 598 | 7 143 | 6 751 | 7 105 | 7 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 448 | 6 947 | 7 021 | 7 025 | 7 030 | 7 034 | 7 312 | 6 695 | 6 695 | 6 695 | 6 395 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 448 | 6 947 | 7 021 | 7 025 | 7 030 | 7 034 | 7 312 | 6 695 | 6 695 | 6 695 | 6 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 538 | 5 419 | 6 584 | 7 551 | 8 436 | 8 569 | 4 100 | 5 294 | 5 805 | 8 645 | 11 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 122 | 2 768 | 3 608 | 4 451 | 5 299 | 5 433 | 3 890 | 3 594 | 3 595 | 3 595 | 5 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 416 | 2 651 | 2 976 | 3 100 | 3 137 | 3 136 | 210 | 1 700 | 2 210 | 5 050 | 6 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 139 | 6 226 | 7 004 | 7 837 | 8 626 | 9 381 | 5 987 | 6 598 | 7 143 | 6 751 | 7 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 362 | 6 448 | 6 947 | 7 021 | 7 025 | 7 030 | 7 377 | 7 312 | 6 695 | 6 695 | 6 695 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 362 | 6 448 | 6 947 | 7 021 | 7 025 | 7 030 | 7 377 | 7 312 | 6 695 | 6 695 | 6 695 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 959 | 4 538 | 5 419 | 6 584 | 7 551 | 8 436 | 3 276 | 4 100 | 5 294 | 5 805 | 8 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 122 | 2 768 | 3 608 | 4 451 | 5 299 | 1 077 | 3 890 | 3 594 | 3 595 | 3 595 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 959 | 2 416 | 2 651 | 2 976 | 3 100 | 3 137 | 2 199 | 210 | 1 700 | 2 210 | 5 050 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 96 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 119 | 2 175 | 520 | 1 022 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 | 2 079 | 1 378 | 3 261 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 119 | 2 175 | 520 | 1 022 | 465 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 96 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 96 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 589 | 588 | 406 | 183 | 136 | 111 | 1 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 | 2 079 | 1 378 | 3 261 | 2 469 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | 96 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 595 | 589 | 588 | 406 | 183 | 136 | 200 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 6 | 230 | 28 | 16 | 15 | 40 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 16 | 6 | 94 | 230 | 28 | 16 | 15 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 8 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 119 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 520 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 465 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -147 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | -904 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 6,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,8 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 727,7 % | -76,1 % | +96,5 % | -54,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,32 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 1,49 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 ▼ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -0,73 | -0,68 | -0,85 | -1,16 | -1,42 | 0,21 ▼ | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,34 | — |
| Рентабельность продаж | 69,7 % | 4,4 % | -165,0 % | -219,1 % | -431,0 % | 4,2 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | -123,5 % | -1,5 % | -173,8 % | -231,4 % | -442,8 % | 2,3 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -0,4 % | -13,4 % | -33,3 % | -28,0 % | 1,0 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,30 | 0,08 | 0,14 | 0,06 | 0,80 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 604 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 110 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 44 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 86 дн. ▲ | 51 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -142 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -442,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07 (компаний: 269).