Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР И К", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 849 665 | 879 036 | 911 385 | 929 593 | 947 714 | 977 233 | 693 082 | 210 527 | 227 817 | 190 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 487 927 | 497 797 | 500 267 | 459 793 | 431 727 | 404 725 | 378 828 | 195 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 206 | 24 206 | 21 644 | 19 064 | 16 484 | 13 906 | 11 330 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 472 347 | 470 025 | 474 421 | 435 366 | 409 153 | 383 619 | 358 881 | 195 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 375 | 3 565 | 4 202 | 5 363 | 6 090 | 7 200 | 8 617 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 361 737 | 381 240 | 411 118 | 469 800 | 515 987 | 572 508 | 314 254 | 210 332 | 227 817 | 190 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 795 | 117 830 | 147 083 | 160 796 | 184 846 | 223 649 | 18 614 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 5 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 929 | 261 696 | 260 062 | 306 365 | 326 513 | 331 686 | 269 163 | 208 066 | 226 326 | 189 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 610 | 539 | 3 331 | 2 131 | 4 019 | 110 | 1 | 2 266 | 1 491 | 620 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 399 | 674 | 642 | 508 | 608 | 17 058 | 26 475 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 810 703 | 849 665 | 879 036 | 911 385 | 929 593 | 947 714 | 977 233 | 537 548 | 210 527 | 227 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 446 533 | 487 927 | 497 797 | 500 267 | 459 793 | 431 727 | 404 725 | 289 150 | 195 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 77 | 13 206 | 24 206 | 21 644 | 19 064 | 16 484 | 13 906 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 444 826 | 472 347 | 470 025 | 474 421 | 435 366 | 409 153 | 383 619 | 280 544 | 195 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 631 | 2 375 | 3 565 | 4 202 | 5 363 | 6 090 | 7 200 | 8 606 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 364 170 | 361 737 | 381 240 | 411 118 | 469 800 | 515 987 | 572 508 | 248 398 | 210 332 | 227 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 222 | 126 795 | 117 830 | 147 083 | 160 796 | 184 846 | 223 649 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 | 5 | 409 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 711 | 233 929 | 261 696 | 260 062 | 306 365 | 326 513 | 331 686 | 240 267 | 208 066 | 226 326 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 133 | 610 | 539 | 3 331 | 2 131 | 4 019 | 110 | 449 | 2 266 | 1 491 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 104 | 399 | 674 | 642 | 508 | 608 | 17 058 | 7 273 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 849 665 | 879 036 | 911 385 | 929 593 | 947 714 | 977 233 | 693 081 | 210 527 | 227 817 | 190 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 040 | 221 736 | 235 960 | 248 539 | 260 711 | 274 734 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 628 | 163 189 | 165 843 | 163 844 | 166 624 | 170 281 | 170 281 | 255 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 402 | 11 537 | 23 107 | 37 685 | 47 077 | 57 443 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 514 194 | 578 997 | 558 727 | 556 942 | 586 968 | 606 053 | 583 202 | 255 548 | 249 086 | 249 086 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 513 600 | 578 340 | 557 920 | 556 000 | 586 380 | 605 260 | 582 410 | 255 548 | 249 086 | 249 086 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 594 | 657 | 807 | 942 | 588 | 793 | 793 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 432 | 78 304 | 116 698 | 124 112 | 100 035 | 96 446 | 713 755 | 186 606 | 206 538 | 170 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 568 | 15 871 | 13 856 | 30 680 | 10 349 | 10 422 | 33 987 | 21 282 | 21 282 | 21 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 949 | 54 383 | 102 836 | 93 422 | 89 675 | 86 009 | 679 749 | 165 324 | 185 256 | 149 229 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 913 | 8 046 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 810 703 | 849 665 | 879 036 | 911 385 | 929 593 | 947 714 | 977 233 | 537 548 | 210 527 | 227 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 235 146 | 208 040 | 221 736 | 235 960 | 248 539 | 260 711 | 274 734 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 277 | 156 628 | 163 189 | 165 843 | 163 844 | 166 624 | 170 281 | 170 281 | 255 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 859 | 4 402 | 11 537 | 23 107 | 37 685 | 47 077 | 57 443 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 465 594 | 514 194 | 578 997 | 558 727 | 556 942 | 586 968 | 606 053 | 636 029 | 255 548 | 249 086 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 465 000 | 513 600 | 578 340 | 557 920 | 556 000 | 586 380 | 605 260 | 636 029 | 255 548 | 249 086 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 594 | 594 | 657 | 807 | 942 | 588 | 793 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 964 | 127 432 | 78 304 | 116 698 | 124 112 | 100 035 | 96 446 | 211 646 | 186 606 | 206 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 700 | 15 568 | 15 871 | 13 856 | 30 680 | 10 349 | 10 422 | 21 398 | 21 282 | 21 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 631 | 109 949 | 54 383 | 102 836 | 93 422 | 89 675 | 86 009 | 190 248 | 165 324 | 185 256 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 633 | 1 913 | 8 046 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 629 | 224 347 | 232 952 | 270 242 | 283 286 | 289 886 | 269 008 | 78 | 36 065 | |
| Выручка за предыдущий год | 931 377 | 906 377 | 878 554 | 1 087 103 | 1 337 460 | 1 512 311 | 1 404 285 | 78 | 36 065 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 756 748 | 682 030 | 645 602 | 816 861 | 1 054 174 | 1 222 425 | 1 135 277 | 3 | ||
| Выручка за отчетный год | 906 377 | 878 554 | 1 087 103 | 1 337 460 | 1 512 311 | 1 404 285 | 747 326 | 36 065 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 347 | 232 952 | 270 242 | 283 286 | 289 886 | 269 008 | 30 702 | 36 065 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 824 | 89 415 | 105 187 | 110 613 | 117 924 | 112 562 | 20 864 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 857 | 26 683 | 24 956 | 25 403 | 18 435 | 14 715 | 46 188 | 1 915 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 111 666 | 116 854 | 140 099 | 147 270 | 153 527 | 141 731 | 105 648 | 13 286 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 682 030 | 645 602 | 816 861 | 1 054 174 | 1 222 425 | 1 135 277 | 716 624 | 3 | 85 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 391 | 93 824 | 89 415 | 105 187 | 110 613 | 117 924 | 112 562 | 20 864 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 287 | 18 857 | 26 683 | 24 956 | 25 403 | 18 435 | 14 715 | 2 553 | 1 915 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 91 951 | 111 666 | 116 854 | 140 099 | 147 270 | 153 527 | 141 731 | 30 339 | 13 286 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 463 | 15 522 | 28 618 | 23 066 | 23 584 | 20 074 | 113 769 | 4 775 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 505 | 490 | 26 | 32 | 32 | 18 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 923 | 73 635 | 70 684 | 85 654 | 91 420 | 87 825 | 73 170 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 548 | 25 108 | 60 690 | 97 795 | 78 223 | 135 254 | 259 553 | 413 292 | 5 460 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 027 | 25 871 | 67 065 | 99 714 | 81 175 | 139 949 | 338 956 | 320 387 | 682 | 1 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 622 | 14 463 | 15 522 | 28 618 | 23 066 | 23 584 | 20 074 | 113 769 | 4 775 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 41 | 505 | 490 | 26 | 32 | 32 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 494 | 68 923 | 73 635 | 70 684 | 85 654 | 91 420 | 87 825 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 489 | 19 548 | 25 108 | 60 690 | 97 795 | 78 223 | 135 254 | 23 901 | 413 292 | 5 460 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 769 | 30 027 | 25 871 | 67 065 | 99 714 | 81 175 | 139 949 | 7 534 | 320 387 | 682 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 264 | 11 005 | 11 265 | 18 161 | 15 744 | 16 312 | 13 255 | 78 500 | 3 820 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 509 | 4 057 | 4 785 | 6 735 | 6 939 | 6 490 | 5 667 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 63 | 150 | 136 | 355 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 257 | 744 | 1 191 | 636 | 1 160 | 727 | 1 111 | |||
| Прочее за предыдущий год | 156 | 145 | 600 | 4 208 | 1 407 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 057 | 4 785 | 6 735 | 6 939 | 6 490 | 5 667 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 477 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 63 | 150 | 136 | 355 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 744 | 1 191 | 636 | 1 160 | 1 437 | 1 111 | 1 406 | |||
| Прочее за отчетный год | 145 | 600 | 4 208 | 1 407 | 1 864 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 356 | 17 825 | 20 815 | 13 745 | 19 092 | 16 913 | 248 526 | 3 820 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 005 | 11 265 | 18 161 | 15 744 | 16 312 | 13 255 | 78 500 | 3 820 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 560 | 2 654 | 2 780 | 3 658 | 170 026 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 356 | 17 825 | 20 815 | 13 745 | 19 092 | 16 913 | 248 526 | 3 820 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 560 | 2 654 | 2 780 | 3 658 | 170 026 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 164 277 | 156 628 | 163 189 | 165 843 | 163 844 | 166 624 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 859 | 4 402 | 11 537 | 23 107 | 37 685 | 47 077 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 235 146 | 208 040 | 221 736 | 235 960 | 248 539 | 260 711 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | 47 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 156 628 | 163 189 | 165 843 | 163 844 | 166 624 | 170 281 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 402 | 11 537 | 23 107 | 37 685 | 47 077 | 57 443 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 208 040 | 221 736 | 235 960 | 248 539 | 260 711 | 274 734 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 561 | 2 654 | 2 780 | 5 426 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 005 | 11 265 | 18 161 | 15 744 | 16 312 | 15 024 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 005 | 17 826 | 20 815 | 15 744 | 19 092 | 20 450 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 005 | 11 265 | 18 161 | 15 744 | 16 312 | 13 255 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 005 | 11 265 | 18 161 | 15 744 | 16 312 | 13 255 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 561 | 2 654 | 2 780 | 5 426 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 561 | 2 654 | 2 780 | 5 426 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 769 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 769 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 649 | 1 999 | 1 769 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 462 | 4 130 | 6 591 | 1 166 | 6 920 | 4 658 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 111 | 4 130 | 6 591 | 3 165 | 6 920 | 6 427 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 7 649 | 1 999 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 7 649 | 1 999 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 769 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 462 | 4 130 | 6 591 | 1 166 | 6 920 | 4 658 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 30 462 | 4 130 | 6 591 | 1 166 | 6 920 | 6 427 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 208 040 | 221 736 | 235 960 | 248 539 | 260 711 | 274 734 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 235 146 | 208 040 | 221 736 | 235 960 | 248 539 | 260 711 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 744 | 17 733 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 063 959 | 991 515 | 1 180 003 | 1 577 004 | 1 693 402 | 1 592 485 | 45 913 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 037 991 | 955 958 | 1 155 081 | 1 564 726 | 1 626 817 | 1 516 812 | 40 003 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 357 | 19 995 | 21 831 | 11 760 | 9 868 | 16 453 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 611 | 15 562 | 3 091 | 518 | 56 717 | 59 220 | 5 910 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 035 216 | 973 782 | 1 198 747 | 1 646 387 | 1 731 648 | 1 695 385 | 294 662 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 757 020 | 647 770 | 847 799 | 1 213 735 | 1 271 697 | 1 271 715 | 744 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 102 118 | 113 406 | 128 075 | 163 100 | 158 153 | 148 203 | 7 191 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 69 890 | 73 396 | 70 873 | 85 477 | 91 248 | 87 752 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 285 | 3 462 | 10 717 | 5 610 | 6 309 | 5 739 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 902 | 135 748 | 141 283 | 178 465 | 204 241 | 181 976 | 286 727 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 160 | 291 306 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 742 | 12 296 | 28 416 | 386 | 6 475 | 850 | 291 306 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 116 | 610 | 3 040 | 386 | 6 400 | 850 | 291 306 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 623 | 10 750 | 24 897 | 75 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 479 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 936 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 187 | 128 714 | 45 911 | 1 519 | 25 362 | 690 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 224 | 117 464 | 20 971 | 1 474 | 24 853 | 385 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 963 | 11 250 | 24 940 | 45 | 509 | 305 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 613 | 39 497 | 69 348 | 59 071 | 98 927 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 418 816 | 473 053 | 179 863 | 597 680 | 430 811 | 671 307 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 417 089 | 438 009 | 116 882 | 536 811 | 381 431 | 588 787 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 727 | 35 044 | 62 981 | 60 869 | 49 380 | 82 520 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 433 637 | 374 440 | 140 366 | 528 332 | 371 740 | 572 380 | 40 740 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 433 637 | 372 898 | 139 347 | 522 083 | 370 971 | 569 907 | 40 740 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 542 | 1 019 | 6 249 | 769 | 2 473 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 258 | 1 938 | 1 817 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 36,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | -275,3 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 947,7 млн ₽ | 693,1 млн ₽ | 210,5 млн ₽ | 227,8 млн ₽ | 190,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -231,6 млн ₽ | -227,8 млн ₽ | -229,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,16 | 0,44 | 1,13 | 1,10 | 1,12 | 1,58 ▼ | 3,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,30 | 0,38 | 1,13 | 1,10 | 1,12 | 1,01 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — | — | -1,10 | -1,00 | -1,20 | 0,42 ▼ | 0,85 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,69 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | 57,9 % | — | — | 4,3 % | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 217,7 % | — | — | 2,2 % | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -39,7 % | 37,3 % | 1,7 % | -0,7 % | 1,4 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,1 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,17 | 0,00 | — | 0,99 | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 2 106 дн. | — | — | 82 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 9 дн. | — | — | — | 78 дн. | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -120 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 16.21 (компаний: 562).