Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНЕФТЕГАЗ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНЕФТЕГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 451 | 284 160 | 348 996 | 368 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 514 | 109 630 | 119 620 | 121 268 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 459 | 495 | 428 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 512 | 109 169 | 119 097 | 120 774 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 65 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 937 | 174 530 | 229 376 | 247 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 041 | 138 623 | 180 385 | 195 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 789 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 234 | 22 994 | 37 946 | 43 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 662 | 12 843 | 11 045 | 7 871 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 182 | 217 451 | 284 160 | 348 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 058 | 95 514 | 109 630 | 119 620 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 459 | 495 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 586 | 95 512 | 109 169 | 119 097 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 472 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 123 | 121 937 | 174 530 | 229 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 068 | 97 041 | 138 623 | 180 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 70 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 928 | 16 182 | 22 994 | 37 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 127 | 8 662 | 12 843 | 11 045 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 451 | 284 160 | 348 996 | 368 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 352 | 242 184 | 289 761 | 357 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 242 064 | 289 641 | 357 073 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 1 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 087 | 41 974 | 59 235 | 11 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 447 | 31 350 | 33 881 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 640 | 10 624 | 25 355 | 11 483 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 232 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 182 | 217 451 | 284 160 | 348 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 291 | 205 352 | 242 184 | 289 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 120 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 205 242 | 242 064 | 289 641 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 1 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 891 | 12 087 | 41 974 | 59 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 447 | 31 350 | 33 881 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 891 | 5 640 | 10 624 | 25 355 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 529 | 116 092 | 115 547 | 134 467 |
| Выручка за предыдущий год | 155 562 | 205 144 | 232 801 | 304 133 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 967 | 89 052 | 117 254 | 169 666 |
| Выручка за отчетный год | 205 144 | 232 801 | 304 133 | 396 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 547 | 134 467 | 187 943 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 222 | 67 293 | 89 524 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 997 | 1 912 | 1 938 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 328 | 65 262 | 96 481 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 288 | 117 254 | 169 666 | 208 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 856 | 51 222 | 67 293 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 094 | 1 997 | 1 912 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 142 | 62 328 | 65 262 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 476 | 46 738 | 60 291 | 84 960 |
| Проценты к получению за отчетный год | 92 | 226 | 2 918 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 912 | 79 | 288 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 698 | 2 094 | 1 723 | 722 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 726 | 5 758 | 8 872 | 7 916 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 082 | 72 776 | 46 738 | 60 291 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | 92 | 226 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 52 | 912 | 79 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 982 | 10 630 | 1 855 | 1 723 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 099 | 13 726 | 5 519 | 8 872 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 115 | 57 550 | 36 978 | 47 586 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 362 | 15 223 | 9 749 | 12 734 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 11 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 220 | 9 749 | 12 734 | 17 565 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 391 | 646 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 665 | 391 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | 37 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 556 | 36 978 | 47 586 | 67 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 556 | 36 978 | 47 586 | 67 432 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 550 | 36 978 | 47 586 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 064 | 289 641 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 242 184 | 289 761 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 640 | 357 073 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 289 760 | 357 193 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 586 | 67 432 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 586 | 67 432 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 586 | 67 432 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 586 | 67 432 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 289 761 | 357 193 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 242 185 | 289 760 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 284 | 3 307 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 427 | 397 011 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 299 388 | 393 740 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 039 | 3 271 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 143 | 393 704 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 180 705 | 186 964 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 420 | 99 699 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 79 | 288 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 851 | 23 063 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 690 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 181 | 5 405 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 181 | 5 405 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 263 | 11 886 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 650 | 11 886 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 613 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 205,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57,6 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 67,4 млн ₽ |
| Активы | 217,5 млн ₽ | 284,2 млн ₽ | 349,0 млн ₽ | 368,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 205,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,09 | 4,16 | 3,87 | 21,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 0,85 | 0,83 | 4,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,31 | 0,19 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,06 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 37,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 28,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,5 % | 13,0 % | 13,6 % | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 274 дн. | 432 дн. | 388 дн. | 343 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 21,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.