Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОТИВ НОВОСИБИРСК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОТИВ НОВОСИБИРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 035 | 17 239 | 9 865 | 19 166 | 37 840 | 79 738 | 66 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 189 | 5 051 | 3 477 | 3 347 | 2 932 | 4 517 | 4 045 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 99 | 85 | 278 | 267 | 209 | 156 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 081 | 4 952 | 3 392 | 3 069 | 2 665 | 4 308 | 3 889 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 846 | 12 189 | 6 388 | 15 820 | 34 908 | 75 221 | 62 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 625 | 1 162 | 744 | 2 278 | 1 249 | 2 427 | 26 774 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 816 | 5 829 | 1 820 | 8 590 | 30 425 | 68 513 | 28 923 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 275 | 2 710 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | 1 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 405 | 667 | 891 | 3 411 | 1 699 | 2 760 | 4 997 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 256 | 223 | 235 | 228 | 214 | 263 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 626 | 51 035 | 17 239 | 9 866 | 19 168 | 37 839 | 79 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 540 | 5 189 | 5 051 | 3 478 | 3 347 | 2 932 | 4 517 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 108 | 99 | 85 | 278 | 267 | 209 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 448 | 5 081 | 4 952 | 3 392 | 3 069 | 2 665 | 4 308 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 92 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 086 | 45 846 | 12 188 | 6 388 | 15 821 | 34 907 | 75 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 121 | 2 625 | 1 162 | 744 | 2 278 | 1 249 | 2 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 529 | 38 726 | 5 829 | 1 820 | 8 590 | 30 425 | 68 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 862 | 4 275 | 2 710 | 1 306 | 1 306 | 1 306 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 436 | 1 405 | 667 | 891 | 3 411 | 1 699 | 2 760 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 228 | 255 | 223 | 235 | 228 | 214 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 035 | 17 239 | 9 865 | 19 166 | 37 840 | 79 737 | 66 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 339 | 14 535 | 7 340 | 17 121 | 35 974 | 52 648 | 60 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 525 | 7 330 | 17 111 | 35 964 | 52 638 | 60 126 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 | 197 | 197 | 880 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 197 | 197 | 197 | 880 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 696 | 2 507 | 2 328 | 1 849 | 1 866 | 26 209 | 6 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 230 | 2 507 | 2 328 | 1 849 | 1 866 | 26 209 | 6 043 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 466 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 626 | 51 035 | 17 239 | 9 866 | 19 168 | 37 840 | 79 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 273 | 30 339 | 14 535 | 7 340 | 17 121 | 35 974 | 52 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 329 | 14 525 | 7 330 | 17 111 | 35 964 | 52 638 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 | 197 | 197 | 880 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 197 | 197 | 197 | 880 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 353 | 20 696 | 2 507 | 2 329 | 1 850 | 1 866 | 26 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 353 | 20 230 | 2 507 | 2 329 | 1 850 | 1 866 | 26 209 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 466 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 640 | 36 218 | 39 016 | 19 675 | 29 688 | 42 673 | 44 495 |
| Выручка за предыдущий год | 114 560 | 99 185 | 111 189 | 64 730 | 101 593 | 161 503 | 168 441 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 080 | 62 967 | 72 173 | 45 055 | 71 905 | 118 830 | 123 946 |
| Выручка за отчетный год | 99 185 | 111 189 | 64 730 | 101 593 | 161 503 | 168 441 | 216 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 016 | 19 675 | 29 688 | 42 673 | 44 495 | 53 782 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 686 | 20 153 | 18 116 | 20 746 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 880 | 1 564 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 145 | 26 746 | 18 002 | 22 520 | 25 499 | 31 472 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 962 | 72 173 | 45 055 | 71 905 | 118 830 | 123 946 | 162 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 223 | 11 686 | 20 153 | 18 116 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 876 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 995 | 49 145 | 26 746 | 18 002 | 22 520 | 25 503 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 487 | 10 810 | 19 854 | 17 899 | 19 976 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 14 | 11 | 7 | 13 | 85 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 047 | 992 | 2 384 | 690 | 431 | 237 | 52 |
| Прочие расходы за отчетный год | 440 | 1 124 | 1 912 | 1 577 | 737 | 467 | 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 593 | 6 830 | 10 810 | 19 854 | 17 899 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 25 | 14 | 11 | 7 | 13 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 036 | 1 034 | 992 | 2 385 | 690 | 431 | 237 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 528 | 440 | 657 | 1 912 | 1 577 | 737 | 467 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 055 | 9 781 | 18 853 | 16 674 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 105 | 102 | 123 | 113 | 37 | 725 | |
| Прочее за предыдущий год | 673 | 1 171 | 496 | 992 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 775 | 123 | 114 | 37 | 1 152 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 171 | 496 | 992 | 1 001 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 055 | 9 781 | 18 853 | 16 674 | 18 187 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 055 | 9 781 | 18 853 | 16 674 | 18 187 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 055 | 9 781 | 18 853 | 16 674 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 638 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 648 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 938 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 948 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 700 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 700 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 700 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 700 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 648 | 60 136 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 974 | 52 648 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 102 603 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 254 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 227 299 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 955 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 651 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 864 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 787 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 618 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 618 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 072 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 072 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Активы | 17,2 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 66,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,86 | 8,56 | 10,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,30 | 7,20 | 5,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,97 | 2,55 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -66,9 % | 51,0 % | 27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 12 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.