Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМ - ПЯТЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМ - ПЯТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 860 | 28 962 | 29 956 | 32 562 | 32 592 | 33 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 741 | 26 742 | 21 996 | 18 909 | 15 863 | 12 817 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 741 | 26 742 | 21 996 | 18 909 | 15 863 | 12 817 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 119 | 2 220 | 7 960 | 13 653 | 16 729 | 21 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 333 | 434 | 5 372 | 13 653 | 4 099 | 5 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 499 | 1 499 | 12 621 | 15 840 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 286 | 3 | 8 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 585 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 342 | 28 527 | 29 140 | 34 371 | 32 562 | 32 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 433 | 25 105 | 25 105 | 21 996 | 18 909 | 15 863 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 433 | 25 105 | 25 105 | 21 996 | 18 909 | 15 863 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 909 | 3 422 | 4 035 | 12 375 | 13 653 | 16 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 394 | 4 002 | 12 371 | 13 653 | 4 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 487 | 2 994 | 12 621 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 33 | 33 | 3 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 860 | 28 961 | 29 956 | 32 562 | 32 592 | 33 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 535 | 25 535 | 27 391 | 31 294 | 30 950 | 32 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 515 | 25 515 | 27 371 | 31 274 | 30 930 | 32 123 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 325 | 3 426 | 2 565 | 1 268 | 1 642 | 1 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 309 | 1 309 | 281 | 359 | 737 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 016 | 2 117 | 2 565 | 987 | 1 283 | 1 025 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 342 | 28 527 | 29 140 | 34 371 | 32 562 | 32 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 493 | 28 108 | 30 893 | 31 294 | 30 950 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 473 | 28 088 | 30 873 | 31 274 | 30 930 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 282 | 1 033 | 1 032 | 3 478 | 1 268 | 1 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 2 565 | 281 | 359 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 282 | 944 | 1 032 | 913 | 987 | 1 283 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 655 | 7 845 | 7 692 | 8 478 | 6 013 | 5 326 |
| Выручка за предыдущий год | 11 362 | 12 370 | 12 020 | 8 478 | 6 013 | 5 326 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 707 | 4 525 | 4 328 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 370 | 12 020 | 11 278 | 6 013 | 5 326 | 6 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 845 | 7 692 | 11 278 | 6 013 | 5 326 | 6 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 831 | 7 692 | 579 | 1 186 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 | 11 746 | 5 434 | 5 343 | 5 309 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 525 | 4 328 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 655 | 7 831 | 7 692 | 3 035 | 579 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 | 5 443 | 5 434 | 5 343 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 591 | 7 555 | 556 | 1 162 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 52 | 2 | 7 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 189 | 71 | 25 | 20 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 064 | 7 837 | 7 586 | 2 964 | 556 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 2 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 591 | 1 | 106 | 71 | 25 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 064 | 7 837 | 7 503 | 2 786 | 398 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 178 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | |||||
| Прочее за отчетный год | 158 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 591 | 7 555 | 398 | 1 001 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 591 | 7 555 | 398 | 1 001 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 064 | 7 837 | 7 503 | 2 786 | 398 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 328 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 348 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 134 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 154 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 193 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 193 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 950 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 293 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 276 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 992 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 284 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 606 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 33,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.