Налоговые новости:

Финансы ООО "АЛСО", Новосибирск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСО" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	22 725	23 663	23 244	22 879	22 780	22 846	22 908
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	19 000	19 860	20 290	20 260	20 409	20 578	20 688
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	19 000	19 860	20 290	20 260	20 409	20 578	20 688
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	3 725	3 803	2 954	2 619	2 371	2 268	2 220
Запасы на конец отчетного года	12	7	21	14	12	10	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 376	1 737	1 584	1 132	880	659	727
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 889	1 109	1 136	831	877	591
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	337	170	240	337	648	722	893
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	23 244	22 728	23 663	23 244	22 879	22 780	22 846
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	18 980	19 000	19 860	20 290	20 260	20 409	20 578
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	18 980	19 000	19 860	20 290	20 260	20 409	20 578
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	4 264	3 728	3 803	2 954	2 619	2 371	2 268
Запасы на конец предыдущего года	29	12	7	21	14	12	10
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	3 955	1 396	1 737	1 584	1 132	880	659
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		1 983	1 889	1 109	1 136	831	877
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	280	337	170	240	337	648	722
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	22 725	23 663	23 244	22 879	22 780	22 846	22 908
ИТОГО капитал на конец отчетного года	17 322	17 329	17 355	17 391	17 585	17 934	18 103
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		15 741	15 741	15 741	15 741	15 741	15 741
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		1 588	1 614	1 650	1 844	2 193	2 362
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	5 403	6 334	5 889	5 488	5 195	4 912	4 805
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	5 403	6 334	5 889	5 488	5 195	4 912	4 805
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	23 244	22 728	23 663	23 244	22 879	22 780	22 846
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	17 294	17 325	17 329	17 355	17 391	17 585	17 934
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		15 741	15 741	15 741	15 741	15 741	15 741
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		1 584	1 588	1 614	1 650	1 844	2 193
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 950	5 403	6 334	5 889	5 488	5 195	4 912
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 950	5 403	6 334	5 889	5 488	5 195	4 912
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 877	2 135	1 731	1 601	929	896	637
Выручка за предыдущий год	2 768	2 135	1 731	1 601	929	896	637
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 109
Выручка за отчетный год	2 135	1 731	1 601	929	896	637	508
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		1 731	1 601	929	896	637	508
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		789	758	390	769	533	407
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		942	843	539	127	104	101
Себестоимость продаж за отчетный год	992
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 143	789	758	390	769	533
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		992	942	843	539	127	104
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	30 223	5	33	44	244	437	222
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			33	34	124	141	141
Проценты к уплате за отчетный год	1 071	737	885	142	249	168	227
Прочие доходы за отчетный год	14 557	12 343	12 422	9 732	9 039	8 478	6 718
Прочие расходы за отчетный год	14 595	12 390	12 295	9 970	9 439	8 547	6 817
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	51 105	34	5	33	44	244	437
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				33	34	124	141
Проценты к уплате за предыдущий год	1 702	1 071	737	885	142	249	168
Прочие доходы за предыдущий год	24 730	14 557	12 343	12 422	9 732	9 039	8 478
Прочие расходы за предыдущий год	24 673	14 595	12 390	12 295	9 970	9 439	8 547
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8	31	4	26	35	194	349
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6	3	1	7	9	49	88
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6	1	7	9	49	88	44
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год					1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	28	4	26	35	194	349	169
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	28	4	26	35	194	349	169
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		31	4	26	35	194	349
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	1,7 млн ₽	1,6 млн ₽	929 тыс. ₽	896 тыс. ₽	637 тыс. ₽	508 тыс. ₽
Чистая прибыль	4 тыс. ₽	26 тыс. ₽	35 тыс. ₽	194 тыс. ₽	349 тыс. ₽	169 тыс. ₽
Активы	23,7 млн ₽	23,2 млн ₽	22,9 млн ₽	22,8 млн ₽	22,8 млн ₽	22,9 млн ₽
Капитал и резервы	17,3 млн ₽	17,4 млн ₽	17,4 млн ₽	17,6 млн ₽	17,9 млн ₽	18,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-7,5 %	-42,0 %	-3,6 %	-28,9 %	-20,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,60	0,50	0,48	0,46	0,46	0,46
Коэффициент быстрой ликвидности	0,60	0,50	0,47	0,45	0,46	0,46
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,33	0,23	0,27	0,28	0,33	0,31
Коэффициент автономии	0,73	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79
Финансовый рычаг	0,37	0,34	0,32	0,30	0,27	0,27
Рентабельность продаж	45,6 %	47,3 %	42,0 %	85,8 %	83,7 %	80,1 %
Чистая рентабельность	0,2 %	1,6 %	3,8 %	21,7 %	54,8 %	33,3 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	0,1 %	0,2 %	0,9 %	1,5 %	0,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,0 %	0,1 %	0,2 %	1,1 %	1,9 %	0,9 %
Оборачиваемость активов	0,07	0,07	0,04	0,04	0,03	0,02
Оборачиваемость дебиторской задолженности	366 дн.	361 дн.	445 дн.	358 дн.	378 дн.	522 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,67	-0,99	-1,10	-1,19	-1,17	-1,16
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,39	2,50	2,75	3,08	3,52	3,62

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 33,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.