Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МСС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МСС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 316 | 14 574 | 16 431 | 21 912 | 26 426 | 31 914 | 42 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 25 | 12 | 3 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 25 | 12 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 276 | 14 549 | 16 419 | 21 909 | 26 427 | 31 914 | 42 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 505 | 8 679 | 9 820 | 13 856 | 17 815 | 22 098 | 30 549 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 163 | 5 637 | 6 457 | 6 726 | 7 831 | 8 663 | 11 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 608 | 233 | 142 | 1 327 | 781 | 1 153 | 648 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 098 | 13 316 | 14 574 | 16 431 | 21 912 | 26 426 | 31 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 40 | 25 | 12 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 40 | 25 | 12 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 047 | 13 276 | 14 549 | 16 419 | 21 909 | 26 427 | 31 914 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 015 | 7 505 | 8 679 | 9 820 | 13 856 | 17 815 | 22 098 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 999 | 5 163 | 5 637 | 6 457 | 6 726 | 7 831 | 8 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 608 | 233 | 142 | 1 327 | 781 | 1 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 316 | 14 574 | 16 431 | 21 912 | 26 426 | 31 914 | 42 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 161 | 1 050 | 1 176 | 2 088 | 2 828 | 2 503 | 4 537 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 156 | 13 524 | 15 255 | 19 823 | 23 598 | 29 411 | 37 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 077 | 13 445 | 15 176 | 19 744 | 23 519 | 29 332 | 37 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 098 | 13 316 | 14 574 | 16 431 | 21 912 | 26 426 | 31 914 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 234 | 1 161 | 1 050 | 1 176 | 2 088 | 2 828 | 2 503 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 864 | 12 156 | 13 524 | 15 255 | 19 823 | 23 598 | 29 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 785 | 12 077 | 13 445 | 15 176 | 19 744 | 23 519 | 29 332 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 404 | 950 | 90 | 130 | 943 | 794 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 419 | 7 224 | 5 716 | 5 134 | 12 664 | 14 503 | 17 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 985 | 6 274 | 5 626 | 5 004 | 11 721 | 13 709 | 17 960 |
| Выручка за отчетный год | 7 224 | 5 716 | 5 134 | 12 664 | 14 503 | 17 738 | 18 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 130 | 943 | 794 | 2 893 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 130 | 943 | 794 | 2 893 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 274 | 5 626 | 5 004 | 11 721 | 13 709 | 17 960 | 15 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 950 | 90 | 130 | 943 | 794 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 70 | 111 | 919 | 740 | 2 852 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 20 | 19 | 24 | 54 | 100 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 925 | 70 | 111 | 919 | 740 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 24 | 20 | 19 | 24 | 54 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 925 | 70 | 111 | 919 | 740 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 925 | 70 | 111 | 919 | 740 | 2 852 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 925 | 70 | 111 | 919 | 740 | 2 852 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 919 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | -322 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 42,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,08 | 1,11 | 1,12 | 1,09 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,36 | 0,33 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 12,88 | 12,97 | 9,49 | 8,34 | 11,75 | 8,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,7 % | 4,2 % | 2,8 % | -1,0 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | 9,4 % | 44,0 % | 26,2 % | -12,9 % | 62,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 563 дн. | 716 дн. | 431 дн. | 474 дн. | 449 дн. | 726 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.