Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 713 | 36 286 | 36 016 | 35 690 | 34 144 | 33 601 | 34 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 827 | 25 507 | 25 887 | 24 531 | 23 086 | 21 782 | 21 394 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 | 34 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 746 | 25 450 | 25 853 | 24 520 | 23 086 | 21 782 | 21 371 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 | 11 | 23 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 886 | 10 779 | 10 129 | 11 159 | 11 058 | 11 819 | 13 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 409 | 5 282 | 4 461 | 4 792 | 3 258 | 3 734 | 3 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 296 | 1 297 | 1 303 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 101 | 4 001 | 4 305 | 6 087 | 5 988 | 7 827 | 8 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 376 | 190 | 25 | 280 | 403 | 258 | 809 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 41 | 106 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 171 | 37 713 | 36 286 | 36 016 | 35 690 | 34 144 | 33 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 330 | 26 827 | 25 507 | 25 887 | 24 531 | 23 086 | 21 782 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 81 | 57 | 11 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 238 | 26 746 | 25 450 | 25 853 | 24 520 | 23 086 | 21 782 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 92 | 34 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 841 | 10 886 | 10 779 | 10 129 | 11 159 | 11 058 | 11 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 493 | 4 409 | 5 282 | 4 461 | 4 792 | 3 258 | 3 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 282 | 1 296 | 1 301 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 068 | 4 712 | 4 001 | 5 643 | 4 735 | 7 397 | 7 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 | 376 | 190 | 25 | 280 | 403 | 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | 10 | 51 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 713 | 36 286 | 36 016 | 35 690 | 34 144 | 33 601 | 34 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 526 | 17 923 | 18 319 | 19 507 | 20 267 | 20 469 | 21 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 030 | 10 030 | 10 030 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 893 | 8 289 | 10 237 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 250 | 5 250 | 2 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 250 | 5 250 | 2 250 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 937 | 13 113 | 15 447 | 16 183 | 13 877 | 13 132 | 12 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 277 | 5 277 | 5 277 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 532 | 7 836 | 10 170 | 15 797 | 13 491 | 12 746 | 12 403 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 128 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 171 | 37 713 | 36 286 | 36 016 | 35 690 | 34 144 | 33 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 590 | 15 526 | 17 923 | 18 319 | 19 507 | 20 267 | 20 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 030 | 10 030 | 10 030 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 496 | 7 893 | 9 477 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 250 | 8 250 | 5 250 | 2 250 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 250 | 8 250 | 5 250 | 2 250 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 331 | 13 937 | 13 113 | 15 447 | 16 183 | 13 877 | 13 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 477 | 5 277 | 5 277 | 5 277 | 386 | 386 | 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 747 | 8 532 | 7 836 | 10 170 | 15 797 | 13 491 | 12 746 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 128 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 070 | 8 234 | 8 042 | 1 463 | 8 721 | 1 340 | 1 873 |
| Выручка за предыдущий год | 72 359 | 68 306 | 68 029 | 72 840 | 59 920 | 53 175 | 52 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 711 | 60 072 | 59 987 | 71 377 | 51 199 | 51 835 | 51 074 |
| Выручка за отчетный год | 68 306 | 68 029 | 72 840 | 59 920 | 53 175 | 52 947 | 60 308 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 042 | 10 587 | 1 630 | 4 084 | 1 873 | 1 900 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 258 | 1 463 | 1 630 | 1 339 | 1 873 | 1 900 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 784 | 9 124 | 2 745 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 620 | 59 987 | 62 253 | 58 290 | 49 091 | 51 074 | 58 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 686 | 3 258 | 1 463 | 1 630 | 1 340 | 1 873 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 548 | 4 784 | 7 091 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 016 | 2 658 | 847 | 1 544 | 996 | 2 012 | 1 483 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 273 | 379 | 109 | 434 | 212 | 3 506 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 743 | 979 | 725 | 520 | 555 | 3 367 | 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 174 | 3 216 | 2 658 | 847 | 1 544 | 997 | 2 012 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 441 | 273 | 379 | 109 | 434 | 212 | 3 506 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 733 | 743 | 979 | 725 | 520 | 555 | 3 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 281 | 2 936 | 2 397 | 396 | 1 188 | 761 | 201 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 280 | 261 | 451 | 356 | 236 | 1 811 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | 261 | 451 | 356 | 236 | 1 811 | 259 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 936 | 2 397 | 396 | 1 188 | 760 | 201 | 1 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 936 | 2 397 | 396 | 1 188 | 760 | 201 | 1 224 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 936 | 2 397 | 1 188 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 030 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 893 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 923 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 030 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 289 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 319 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 396 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 396 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 001 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 542 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 037 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 994 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 201 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 877 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 631 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 522 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 451 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 720 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 201 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 35,7 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 34,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,90 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,62 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,61 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 0,64 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 0,6 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 1,0 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 27 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 91 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,45 | -0,11 | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,63 | 1,78 | 2,13 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.