Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЯК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЯК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 263 | 93 716 | 90 906 | 93 985 | 97 954 | 97 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 043 | 31 622 | 30 240 | 29 202 | 27 373 | 26 036 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 15 | 14 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 576 | 28 156 | 26 775 | 25 338 | 23 901 | 22 551 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 467 | 3 450 | 3 450 | 3 850 | 3 450 | 3 450 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 35 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 220 | 62 094 | 60 666 | 64 783 | 70 581 | 71 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 850 | 850 | 850 | 851 | 854 | 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 859 | 1 080 | 3 128 | 1 849 | 2 018 | 4 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 600 | 1 000 | 8 500 | 35 670 | 32 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 511 | 1 553 | 55 663 | 53 583 | 32 039 | 33 179 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 25 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 628 | 124 263 | 93 716 | 90 906 | 93 985 | 97 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 395 | 33 043 | 31 622 | 30 240 | 29 202 | 27 373 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 16 | 15 | 14 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 927 | 29 576 | 28 156 | 26 775 | 25 338 | 23 901 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 468 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 850 | 3 450 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 233 | 91 220 | 62 094 | 60 666 | 64 783 | 70 581 |
| Запасы на конец предыдущего года | 850 | 850 | 850 | 851 | 854 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 097 | 6 509 | 1 080 | 3 128 | 1 849 | 2 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 350 | 58 600 | 1 000 | 8 500 | 35 670 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 511 | 1 553 | 55 663 | 53 583 | 32 039 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 25 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 263 | 93 716 | 90 906 | 93 985 | 97 954 | 97 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 714 | 90 661 | 90 572 | 93 607 | 96 927 | 96 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 661 | 11 572 | 14 607 | 17 927 | 17 530 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 549 | 3 055 | 334 | 378 | 1 027 | 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 147 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 402 | 3 055 | 334 | 378 | 914 | 446 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 113 | 174 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 628 | 124 263 | 93 716 | 90 906 | 93 985 | 97 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 797 | 90 714 | 90 661 | 90 572 | 93 607 | 96 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 714 | 11 661 | 11 572 | 14 607 | 17 927 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 828 | 33 549 | 3 055 | 334 | 378 | 1 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 147 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 828 | 23 402 | 3 055 | 334 | 378 | 914 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 113 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 393 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 669 | 7 243 | 9 684 | 9 970 | 10 299 | 12 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 724 | 10 663 | 14 730 | 16 384 | 12 030 | 13 065 |
| Выручка за отчетный год | 7 243 | 9 684 | 9 970 | 10 299 | 12 700 | 22 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 663 | 14 730 | 16 384 | 12 030 | 13 065 | 27 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 214 | 49 | 3 887 | 4 146 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 400 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 413 | 5 749 | 7 202 | 6 230 | 6 195 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 | 96 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 730 | 2 759 | 5 447 | 2 919 | 3 026 | 2 595 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 337 | 3 981 | 4 844 | 4 503 | 5 145 | 4 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 352 | 3 826 | 49 | 3 887 | 4 146 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 400 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 659 | 6 413 | 5 749 | 7 202 | 6 230 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 | 96 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 164 | 3 071 | 2 759 | 5 447 | 2 919 | 3 026 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 4 337 | 3 981 | 4 844 | 4 503 | 5 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 135 | 2 917 | 3 035 | 3 320 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 788 | 806 | 85 | 48 | 850 | 848 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 105 | 17 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 913 | 85 | 48 | 850 | 848 | 14 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 12 | ||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 917 | 3 035 | 3 320 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 917 | 3 035 | 3 320 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 917 | 3 035 | 3 320 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 661 | 11 572 | 14 607 | 17 927 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 661 | 90 572 | 93 607 | 96 927 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 572 | 14 607 | 17 927 | 17 530 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 572 | 93 607 | 96 927 | 96 530 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 035 | 3 320 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 035 | 3 320 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 035 | 3 320 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 035 | 3 320 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 397 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 89 | 397 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 397 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 89 | 397 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 572 | 93 607 | 96 927 | 96 530 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 661 | 90 572 | 93 607 | 96 927 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 487 | 13 954 | 16 589 | 23 707 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 885 | 10 278 | 12 419 | 19 869 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 263 | 3 315 | 3 263 | 2 854 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 339 | 361 | 907 | 984 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 805 | 17 205 | 17 921 | 31 615 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 423 | 5 833 | 5 928 | 7 863 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 162 | 7 530 | 7 304 | 17 586 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 719 | 805 | 423 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 248 | 94 | 1 011 | 362 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 428 | 1 171 | 9 048 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 368 428 | 16 071 | 33 788 | 185 498 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 312 000 | 7 000 | 27 230 | 45 220 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 828 | 9 071 | 6 558 | 5 578 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 307 000 | 14 900 | 54 000 | 176 450 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 307 000 | 14 900 | 54 000 | 41 750 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 110 | 1 140 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 7,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 124,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,37 |
| Рентабельность продаж | -47,2 % |
| Чистая рентабельность | 40,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 528 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 801 дн. |
| Финансовый цикл | 3 756 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 40,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.