Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОЛЭНД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОЛЭНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 326 145 | 427 182 | 209 628 | 203 460 | 375 195 | 372 317 | 424 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 976 | 3 845 | 4 096 | 3 868 | 3 373 | 3 732 | 2 491 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 955 | 3 845 | 4 096 | 3 868 | 3 373 | 3 732 | 2 491 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 306 169 | 423 337 | 205 532 | 199 592 | 371 822 | 368 585 | 421 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 263 393 | 269 471 | 158 195 | 136 661 | 189 761 | 250 461 | 283 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 467 | 743 | 1 046 | 189 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 957 | 153 175 | 14 768 | 57 495 | 176 937 | 113 748 | 137 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 019 | 125 | 20 148 | 3 522 | 3 028 | 1 006 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 146 | 1 894 | 386 | 531 | 2 324 | 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 572 | 420 | 60 | 785 | 1 565 | 190 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 359 936 | 326 145 | 427 182 | 209 628 | 203 460 | 375 195 | 372 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 286 | 19 976 | 3 845 | 4 096 | 3 868 | 3 373 | 3 732 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 265 | 19 955 | 3 845 | 4 096 | 3 868 | 3 373 | 3 732 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 21 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 313 650 | 306 169 | 423 337 | 205 532 | 199 592 | 371 822 | 368 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 802 | 263 393 | 269 471 | 158 195 | 136 661 | 189 761 | 250 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 467 | 743 | 1 046 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 334 | 38 957 | 153 175 | 14 768 | 57 495 | 176 937 | 113 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 985 | 3 019 | 125 | 20 148 | 3 522 | 3 028 | 1 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 228 | 146 | 1 894 | 386 | 531 | 2 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 258 | 572 | 420 | 60 | 785 | 1 565 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 326 145 | 427 182 | 209 628 | 203 460 | 375 195 | 372 317 | 424 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 295 | 11 495 | 17 063 | 23 754 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 285 | 11 485 | 17 053 | 23 744 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 592 | 89 666 | 99 128 | 64 903 | 148 633 | 170 112 | 117 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 094 | 93 889 | 64 903 | 148 633 | 170 112 | 117 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 592 | 6 572 | 5 239 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 359 383 | 358 325 | 116 655 | 132 262 | 215 067 | 185 142 | 283 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 189 164 | 41 900 | 26 900 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 468 | 313 675 | 89 362 | 128 356 | 205 206 | 184 775 | 283 324 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 751 | 2 750 | 393 | 3 906 | 9 861 | 367 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 359 936 | 326 145 | 427 182 | 209 628 | 203 460 | 375 195 | 372 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 295 | 11 495 | 17 063 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 285 | 11 485 | 17 053 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 592 | 6 592 | 89 666 | 99 128 | 64 903 | 148 633 | 170 112 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 094 | 93 889 | 64 903 | 148 633 | 170 112 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 592 | 6 592 | 6 572 | 5 239 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 422 180 | 359 383 | 358 325 | 116 655 | 132 262 | 215 067 | 185 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 249 564 | 189 164 | 41 900 | 26 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 924 | 166 468 | 313 675 | 89 362 | 128 356 | 205 206 | 184 775 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 692 | 3 751 | 2 750 | 393 | 3 906 | 9 861 | 367 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 989 | 186 935 | 214 480 | 133 185 | 90 341 | 84 044 | 89 787 |
| Выручка за предыдущий год | 728 096 | 901 024 | 973 070 | 983 575 | 709 595 | 615 481 | 654 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 605 107 | 714 089 | 758 590 | 850 390 | 619 254 | 531 437 | 564 744 |
| Выручка за отчетный год | 901 024 | 973 070 | 983 575 | 709 595 | 615 481 | 654 531 | 691 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 935 | 214 480 | 133 185 | 90 341 | 84 044 | 89 787 | 109 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 225 | 36 850 | 22 714 | 22 258 | 11 504 | 10 286 | 10 602 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 042 | 39 017 | 45 827 | 2 927 | 198 | 457 | 7 392 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 668 | 138 613 | 64 644 | 65 156 | 72 342 | 79 044 | 91 411 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 714 089 | 758 590 | 850 390 | 619 254 | 531 437 | 564 744 | 582 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 605 | 56 225 | 36 850 | 22 714 | 22 258 | 11 504 | 10 286 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 042 | 39 017 | 45 827 | 2 927 | 198 | 457 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 384 | 94 668 | 138 613 | 64 644 | 65 156 | 72 342 | 79 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 006 | 19 020 | 14 654 | 9 111 | 7 042 | 7 151 | 8 505 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 342 | 18 743 | 11 959 | 14 771 | 11 356 | 12 395 | 10 977 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 963 | 62 110 | 17 772 | 26 351 | 28 361 | 30 996 | 50 934 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 840 | 61 197 | 13 873 | 24 727 | 21 467 | 21 736 | 42 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 945 | 29 006 | 19 020 | 14 654 | 9 111 | 7 042 | 7 151 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 820 | 29 342 | 18 743 | 11 959 | 14 771 | 11 356 | 12 395 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 120 | 18 963 | 53 122 | 17 772 | 26 351 | 28 361 | 30 996 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 960 | 16 840 | 52 209 | 13 873 | 24 727 | 21 467 | 21 736 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 945 | 29 006 | 19 020 | 14 654 | 12 450 | 5 200 | 5 568 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 144 | 1 842 | 1 583 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 144 | 1 842 | 1 583 | 1 814 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 006 | 19 020 | 14 654 | 12 450 | 5 200 | 5 568 | 6 691 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 006 | 19 020 | 14 654 | 12 450 | 5 200 | 5 568 | 6 691 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 945 | 29 006 | 19 020 | 14 654 | 12 450 | 5 200 | 5 568 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 284 | 11 484 | 17 052 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 294 | 11 494 | 17 062 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 284 | 11 484 | 17 052 | 23 743 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 294 | 11 494 | 17 062 | 23 753 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 006 | 19 021 | 14 654 | 12 450 | 5 200 | 5 568 | 6 691 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 006 | 19 021 | 14 654 | 12 450 | 5 200 | 5 568 | 6 691 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 006 | 19 021 | 14 654 | 12 450 | 5 200 | 5 568 | 6 691 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 006 | 19 021 | 14 654 | 12 450 | 5 200 | 5 568 | 6 691 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 295 | 11 495 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 836 | 6 295 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 390 | 61 820 | 27 448 | 11 496 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 367 877 | 569 524 | 655 841 | 582 562 | 535 345 | 660 922 | 712 613 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 346 045 | 560 670 | 643 867 | 573 285 | 534 182 | 656 117 | 700 063 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 832 | 8 854 | 11 974 | 9 277 | 1 163 | 4 805 | 12 550 |
| Платежи – всего за отчетный год | 306 487 | 507 704 | 628 393 | 571 066 | 628 429 | 680 608 | 725 575 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 265 109 | 479 019 | 603 693 | 542 175 | 571 778 | 621 363 | 665 229 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 814 | 5 032 | 5 672 | 5 558 | 40 401 | 43 940 | 45 824 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 342 | 18 743 | 11 959 | 14 467 | 11 287 | 12 401 | 10 978 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 776 | 846 | 1 409 | 644 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 222 | 4 910 | 7 069 | 6 090 | 4 117 | 1 495 | 2 900 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 269 | 16 285 | 495 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 2 424 | 2 732 | 22 205 | 495 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | 2 424 | 2 732 | 22 205 | 495 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 634 | 155 | 24 227 | 5 920 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 634 | 155 | 24 227 | 5 920 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 734 | 21 479 | 10 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 000 | 151 033 | 134 552 | 157 431 | 255 764 | 171 183 | 139 600 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 000 | 151 033 | 134 552 | 157 431 | 255 764 | 171 183 | 139 600 |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 400 | 215 203 | 138 757 | 186 720 | 163 030 | 149 704 | 128 700 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 82 400 | 215 203 | 138 757 | 186 720 | 163 030 | 149 704 | 128 700 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 748 | 145 | 1 793 |