Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОКОМ", Краснообск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 790 | 5 366 | 5 028 | 5 085 | 5 117 | 5 433 | 7 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 783 | 5 366 | 5 028 | 5 085 | 5 117 | 5 433 | 7 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 568 | 4 947 | 4 752 | 4 833 | 4 523 | 4 594 | 5 116 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 388 | 253 | 142 | 568 | 832 | 2 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 29 | 23 | 110 | 26 | 7 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 344 | 4 790 | 5 366 | 5 028 | 5 085 | 5 117 | 5 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 7 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 328 | 4 783 | 5 366 | 5 028 | 5 085 | 5 117 | 5 433 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 547 | 4 568 | 4 947 | 4 752 | 4 833 | 4 523 | 4 594 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 15 | 388 | 253 | 142 | 568 | 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 753 | 195 | 29 | 23 | 110 | 26 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 790 | 5 366 | 5 028 | 5 085 | 5 117 | 5 433 | 7 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 413 | 470 | 360 | 398 | 403 | 334 | 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 460 | 350 | 388 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 735 | 4 159 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 516 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 735 | 4 159 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 516 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 642 | 737 | 2 | 21 | 48 | 433 | 2 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 638 | 737 | 2 | 21 | 48 | 433 | 2 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 344 | 4 790 | 5 366 | 5 028 | 5 085 | 5 117 | 5 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 310 | 413 | 470 | 360 | 398 | 403 | 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 403 | 460 | 350 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 253 | 1 735 | 4 159 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 253 | 1 735 | 4 159 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 781 | 2 642 | 737 | 2 | 21 | 48 | 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 771 | 2 638 | 737 | 2 | 21 | 48 | 433 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 534 | 1 592 | 964 | 133 | 59 | 28 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 398 | 8 740 | 6 229 | 569 | 563 | 1 091 | 5 389 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 136 | 7 148 | 5 265 | 436 | 504 | 1 113 | 5 361 |
| Выручка за отчетный год | 8 740 | 6 229 | 569 | 563 | 1 091 | 5 389 | 6 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 964 | 133 | 243 | 28 | 27 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 59 | 28 | 27 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 842 | 238 | 184 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 497 | 5 265 | 436 | 320 | 1 113 | 5 361 | 6 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 243 | 122 | 59 | 28 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 349 | 842 | 238 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 73 | 48 | 58 | 6 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 33 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 40 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 16 | 14 | 13 | 18 | 22 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 130 | 73 | 48 | 58 | 6 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | 80 | 33 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 40 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 33 | 16 | 14 | 13 | 18 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 102 | 59 | 38 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 28 | 14 | 10 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 14 | 10 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 59 | 38 | 5 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 59 | 38 | 5 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 5 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 403 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 106,60 | 12,55 | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,38 | 1,94 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 11,70 | 15,27 | 21,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,5 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 483 дн. | 313 дн. | 292 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.