Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЯР", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЯР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 937 | 167 696 | 203 470 | 238 660 | 273 470 | 293 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 568 | 58 931 | 56 827 | 54 728 | 52 627 | 50 527 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 568 | 58 931 | 56 827 | 54 728 | 52 627 | 50 527 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 369 | 108 765 | 146 643 | 183 933 | 220 843 | 242 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 588 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 795 | 108 503 | 95 001 | 132 698 | 169 047 | 193 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 124 | 51 124 | 51 789 | 49 304 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 986 | 262 | 518 | 111 | 6 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 100 | 123 937 | 167 695 | 203 470 | 238 660 | 273 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 624 | 59 568 | 58 930 | 56 827 | 54 728 | 52 627 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 624 | 59 568 | 58 930 | 56 827 | 54 728 | 52 627 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 476 | 64 369 | 108 765 | 146 643 | 183 933 | 220 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 588 | 588 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 772 | 62 795 | 57 019 | 95 001 | 132 698 | 169 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 484 | 51 124 | 51 124 | 49 304 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 986 | 262 | 518 | 111 | 2 491 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 937 | 167 696 | 203 470 | 238 660 | 273 470 | 293 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 614 | 167 261 | 202 997 | 238 137 | 273 189 | 293 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 987 | 238 127 | 273 179 | 292 992 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 323 | 435 | 473 | 523 | 281 | 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 767 | 435 | 473 | 523 | 281 | 309 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 496 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 100 | 123 937 | 167 696 | 203 470 | 238 660 | 273 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 706 | 120 614 | 167 261 | 202 997 | 238 137 | 273 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 251 | 202 987 | 238 127 | 273 179 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 394 | 3 323 | 435 | 473 | 523 | 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 60 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 546 | 2 767 | 435 | 473 | 523 | 281 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 788 | 496 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 344 | 57 779 | 37 137 | 36 045 | 35 198 | 35 071 |
| Выручка за предыдущий год | 20 448 | 63 361 | 39 534 | 38 968 | 38 403 | 38 404 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 104 | 5 582 | 2 397 | 2 923 | 3 205 | 3 333 |
| Выручка за отчетный год | 63 361 | 39 534 | 38 968 | 38 403 | 38 404 | 23 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 779 | 37 137 | 36 045 | 35 198 | 35 071 | 19 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 779 | 37 137 | 36 045 | 35 198 | 35 071 | 19 849 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 582 | 2 397 | 2 923 | 3 205 | 3 333 | 3 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 344 | 57 779 | 37 137 | 36 045 | 35 198 | 35 071 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 248 | 52 316 | 35 801 | 35 148 | 35 054 | 19 852 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 157 | 19 411 | 79 | 28 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 688 | 4 230 | 323 | 50 | 17 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 672 | 57 248 | 52 316 | 35 801 | 35 148 | 35 054 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 617 | 157 | 19 411 | 79 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 289 | 688 | 4 230 | 323 | 50 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 145 | 56 908 | 49 706 | 35 736 | 35 140 | 35 051 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 527 | 340 | 2 610 | |||
| Прочее за предыдущий год | 65 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 340 | 2 610 | ||||
| Прочее за отчетный год | 65 | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 908 | 49 706 | 35 736 | 35 140 | 35 051 | 19 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 908 | 49 706 | 35 736 | 35 140 | 35 051 | 19 813 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 706 | 35 736 | 35 140 | 35 051 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 987 | 238 127 | 273 179 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 202 997 | 238 137 | 273 189 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 127 | 273 179 | 292 992 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 238 137 | 273 189 | 293 002 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 140 | 35 052 | 19 813 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 140 | 35 052 | 19 813 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 140 | 35 052 | 19 813 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 140 | 35 052 | 19 813 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 238 137 | 273 189 | 293 002 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 202 997 | 238 137 | 273 189 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 560 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 804 | 2 092 | 672 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 792 | 269 | 564 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 1 823 | 108 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 211 | 1 532 | 3 136 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 402 | 839 | 2 423 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 809 | 693 | 713 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 820 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 820 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 820 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56,9 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Активы | 123,9 млн ₽ | 167,7 млн ₽ | 238,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 120,6 млн ₽ | 167,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,37 | 250,03 | 351,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,19 | 250,03 | 351,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,60 | 97,96 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,9 % | 29,6 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,2 % | 29,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 351,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.