Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕБЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ " РОСТ ", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕБЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ " РОСТ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 344 548 | 464 592 | 556 058 | 536 273 | 614 634 | 854 464 | 751 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 235 | 88 204 | 92 176 | 77 854 | 74 206 | 166 135 | 140 854 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 997 | 88 982 | 89 632 | 73 438 | 60 882 | 65 371 | 39 206 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 93 270 | 83 321 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 238 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 544 | 4 416 | 13 323 | 7 494 | 18 327 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 254 313 | 376 388 | 463 882 | 458 419 | 540 428 | 688 329 | 610 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 189 535 | 227 736 | 231 123 | 245 263 | 290 842 | 271 795 | 324 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 76 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 528 | 139 324 | 209 730 | 202 613 | 240 488 | 405 501 | 278 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 550 | 20 020 | 7 868 | 4 480 | 7 750 | 7 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 250 | 774 | 3 005 | 2 671 | 4 550 | 3 123 | 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 68 | 85 | 73 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 584 | 338 921 | 464 592 | 556 057 | 536 273 | 614 634 | 854 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 187 | 90 235 | 88 204 | 92 176 | 77 854 | 74 206 | 166 135 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 686 | 88 997 | 88 982 | 89 632 | 73 438 | 60 882 | 65 371 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 93 270 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 501 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 238 | 2 544 | 4 416 | 13 323 | 7 494 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 398 | 248 686 | 376 388 | 463 881 | 458 419 | 540 428 | 688 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 292 | 189 535 | 227 736 | 231 121 | 245 263 | 287 542 | 271 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 624 | 45 147 | 139 324 | 209 731 | 202 613 | 240 488 | 405 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 750 | 8 550 | 20 020 | 7 868 | 7 780 | 7 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 482 | 6 250 | 774 | 3 005 | 2 671 | 4 550 | 3 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 344 548 | 464 592 | 556 058 | 536 273 | 614 634 | 854 465 | 751 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 651 | 69 456 | 85 863 | 102 694 | 122 764 | 156 638 | 176 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 456 | 79 863 | 96 694 | 116 764 | 150 638 | 170 499 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 619 | 177 126 | 133 977 | 164 491 | 188 401 | 300 528 | 349 196 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 917 | 178 700 | 132 206 | 160 000 | 175 005 | 293 000 | 331 140 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 771 | 4 491 | 13 396 | 7 528 | 18 056 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 702 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 278 | 218 010 | 336 218 | 269 088 | 303 469 | 397 298 | 226 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 278 | 218 010 | 336 218 | 269 088 | 303 469 | 389 898 | 226 126 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 584 | 338 921 | 464 592 | 556 057 | 536 273 | 614 634 | 854 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 610 | 55 651 | 69 456 | 85 863 | 102 694 | 122 764 | 156 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 651 | 63 456 | 79 863 | 96 694 | 116 764 | 150 638 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 895 | 161 619 | 177 126 | 133 977 | 164 491 | 188 401 | 300 528 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 292 | 160 917 | 178 700 | 132 206 | 160 000 | 175 005 | 293 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 702 | 1 771 | 4 491 | 13 396 | 7 528 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 603 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 078 | 121 651 | 218 010 | 336 217 | 269 088 | 303 469 | 397 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 078 | 121 651 | 218 010 | 336 217 | 269 088 | 303 469 | 389 898 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 188 | 82 692 | 106 208 | 136 192 | 167 077 | 207 836 | 258 408 |
| Выручка за предыдущий год | 204 661 | 205 968 | 392 025 | 573 719 | 724 072 | 833 427 | 915 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 527 | 123 276 | 285 817 | 437 527 | 556 995 | 625 591 | 656 941 |
| Выручка за отчетный год | 205 968 | 392 025 | 573 719 | 724 072 | 833 427 | 915 349 | 805 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 208 | 136 192 | 171 117 | 207 836 | 258 408 | 222 410 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 647 | 15 800 | 35 323 | 36 804 | 63 324 | 49 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 611 | 49 578 | 76 813 | 98 529 | 123 071 | 134 486 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 950 | 70 814 | 58 981 | 72 503 | 72 013 | 87 875 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 173 344 | 285 817 | 437 527 | 552 955 | 625 591 | 656 941 | 582 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 624 | 33 647 | 15 800 | 31 283 | 36 804 | 63 324 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 383 | 13 611 | 49 578 | 76 813 | 98 529 | 123 071 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 685 | 58 950 | 70 814 | 58 981 | 72 503 | 72 013 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 925 | 17 254 | 20 507 | 21 039 | 25 087 | 42 343 | 24 826 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 110 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 432 | 23 266 | 23 239 | 27 186 | 25 037 | 27 715 | 29 888 |
| Прочие доходы за отчетный год | 105 051 | 139 958 | 140 558 | 51 245 | 22 932 | 27 854 | 214 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 442 | 133 085 | 112 635 | 38 453 | 9 612 | 21 120 | 159 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 433 | 23 801 | 17 254 | 20 507 | 21 039 | 25 087 | 42 343 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 110 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 861 | 19 432 | 23 266 | 23 239 | 27 186 | 25 037 | 27 715 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 624 | 105 051 | 139 958 | 140 558 | 55 285 | 22 932 | 27 854 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 948 | 94 442 | 133 085 | 112 635 | 38 453 | 9 612 | 21 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 146 | 19 041 | 13 802 | 16 405 | 16 831 | 20 070 | 33 874 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 803 | 4 399 | 3 711 | 4 078 | 3 360 | 5 020 | 8 506 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 99 | 3 346 | 2 720 | 5 867 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 322 | 1 872 | 8 908 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 760 | 3 711 | 4 078 | 3 360 | 5 020 | 8 506 | 5 271 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 346 | 2 720 | 8 905 | 5 867 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 322 | 1 872 | 8 908 | 10 833 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 041 | 13 802 | 16 405 | 16 831 | 20 070 | 33 874 | 19 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 041 | 13 802 | 16 405 | 16 831 | 20 070 | 33 874 | 19 861 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 041 | 13 802 | 16 405 | 16 831 | 20 070 | 33 874 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 456 | 79 862 | 96 694 | 116 764 | 150 638 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 456 | 85 862 | 102 694 | 122 764 | 156 638 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 862 | 96 693 | 116 764 | 150 638 | 170 499 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 862 | 102 693 | 122 764 | 156 638 | 176 499 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 406 | 16 831 | 20 070 | 33 874 | 19 861 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 406 | 16 831 | 20 070 | 33 874 | 19 861 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 406 | 16 831 | 20 070 | 33 874 | 19 861 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 406 | 16 831 | 20 070 | 33 874 | 19 861 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 694 | 122 764 | 156 638 | 176 499 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 863 | 102 694 | 122 764 | 156 638 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 737 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 049 467 | 820 403 | 890 923 | 958 578 | 939 180 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 710 146 | 820 403 | 890 923 | 958 578 | 897 092 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 12 918 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 339 321 | 29 170 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 048 730 | 874 252 | 1 137 122 | 1 084 800 | 972 775 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 585 139 | 768 596 | 814 384 | 988 439 | 885 126 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 369 | 15 528 | 14 898 | 14 984 | 17 381 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 373 265 | 27 715 | 29 888 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 360 | 5 020 | 8 020 | 2 119 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 957 | 86 768 | 302 820 | 45 642 | 38 261 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 395 | 30 740 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 514 470 | 289 690 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 514 470 | 289 690 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 389 075 | 258 950 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 389 075 | 258 950 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 737 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 494 | 1 119 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20,1 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Активы | 614,6 млн ₽ | 854,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 151 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 177 дн. | 217 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.