Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НОВОСИБИРСКМАЗСЕРВИС ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НОВОСИБИРСКМАЗСЕРВИС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 442 | 21 450 | 13 029 | 201 394 | 196 279 | 9 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 115 | 12 845 | 11 616 | 113 579 | 35 858 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 115 | 12 845 | 11 616 | 113 579 | 35 858 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 327 | 8 605 | 1 413 | 87 815 | 160 421 | 9 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 908 | 1 908 | 200 | 45 981 | 115 886 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 761 | 55 | 24 141 | 21 634 | 9 671 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 161 | 1 973 | 427 | 16 668 | 12 803 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 840 | 725 | 1 001 | 1 081 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 123 | 6 | 24 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 017 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 084 | 20 442 | 21 450 | 13 029 | 201 394 | 196 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 398 | 14 115 | 12 845 | 11 616 | 113 579 | 35 858 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 398 | 14 115 | 12 845 | 11 616 | 113 579 | 35 858 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 686 | 6 327 | 8 605 | 1 413 | 87 815 | 160 421 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 156 | 1 908 | 1 908 | 200 | 45 981 | 115 886 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 761 | 55 | 24 141 | 21 634 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 507 | 4 142 | 1 973 | 427 | 16 668 | 12 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 840 | 725 | 1 001 | 1 081 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 258 | 123 | 6 | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 017 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 442 | 21 450 | 13 029 | 201 394 | 196 279 | 9 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 068 | 8 110 | 8 124 | 9 591 | 9 671 | 9 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 100 | 8 114 | 9 581 | 9 661 | 9 661 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 214 | 70 614 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 214 | 70 614 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 374 | 13 339 | 4 905 | 120 589 | 115 994 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 076 | 4 958 | 1 573 | 23 320 | 27 381 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 298 | 8 381 | 3 332 | 97 269 | 88 613 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 084 | 20 442 | 21 450 | 13 029 | 201 394 | 196 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 426 | 8 068 | 8 110 | 8 124 | 9 591 | 9 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 058 | 8 100 | 8 114 | 9 581 | 9 661 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 214 | 70 614 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 214 | 70 614 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 658 | 12 374 | 13 340 | 4 905 | 120 589 | 115 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 272 | 7 076 | 4 958 | 1 573 | 23 320 | 27 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 386 | 5 298 | 8 381 | 3 332 | 97 269 | 88 613 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 165 | 9 629 | 5 156 | 1 480 | 45 778 | 33 803 |
| Выручка за предыдущий год | 103 935 | 59 107 | 22 333 | 3 388 | 95 379 | 39 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 230 | 49 478 | 17 177 | 1 908 | 49 601 | 5 291 |
| Выручка за отчетный год | 59 107 | 22 333 | 3 388 | 95 379 | 39 094 | 112 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 156 | 1 480 | 45 778 | 33 803 | 17 751 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 796 | 10 700 | 277 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 360 | 3 849 | 46 376 | 23 103 | 17 474 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 624 | 17 177 | 1 908 | 49 601 | 5 291 | 95 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 483 | 796 | 10 700 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 146 | 4 360 | 3 849 | 46 376 | 23 103 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 883 | 129 | 17 | 1 833 | 130 | 277 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 211 | 11 963 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 244 | 2 406 | 4 266 | 2 078 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 598 | 667 | 20 | 1 624 | 685 | 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 211 | 2 088 | 129 | 17 | 1 833 | 130 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 011 | 41 | 211 | 11 963 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 763 | 244 | 2 406 | 4 266 | 2 078 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 437 | 598 | 667 | 20 | 1 624 | 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 307 | 1 642 | 43 | 14 | 1 467 | 104 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 713 | 446 | 84 | 3 | 366 | 26 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 446 | 84 | 3 | 366 | 26 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 642 | 43 | 14 | 1 467 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 642 | 43 | 14 | 1 467 | 104 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 642 | 43 | 14 | 1 467 | 104 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 100 | 8 114 | 9 581 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 110 | 8 124 | 9 591 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 114 | 9 581 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 124 | 9 591 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 467 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 467 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 1 467 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | 1 467 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 124 | 9 591 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 110 | 8 124 | 9 591 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 336 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 363 | 118 101 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 363 | 107 320 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 781 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 480 | 62 765 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 274 | 30 842 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 294 | 2 344 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 912 | 29 579 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 607 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 145 607 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 295 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 295 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 295 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 59,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | — |
| Финансовый рычаг | 1,53 | — |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,89 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 178 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,96 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.