Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКАРТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 689 | 3 838 | 2 956 | 2 267 | 1 694 | 1 377 | 3 812 | 4 656 | 4 120 | 3 326 | 3 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 000 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 690 | 3 838 | 2 956 | 2 267 | 1 694 | 1 377 | 3 812 | 4 656 | 4 120 | 3 326 | 1 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 105 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 002 | 2 014 | 2 100 | 100 | 100 | 40 | 1 639 | 1 506 | 1 306 | 413 | 1 009 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 613 | 1 824 | 856 | 2 167 | 1 594 | 1 232 | 2 031 | 3 008 | 672 | 771 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 857 | 6 689 | 3 838 | 2 956 | 2 267 | 1 694 | 1 446 | 3 812 | 4 656 | 4 120 | 3 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 857 | 6 690 | 3 838 | 2 956 | 2 267 | 1 694 | 1 446 | 3 812 | 4 656 | 4 120 | 1 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 75 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 002 | 2 014 | 2 100 | 100 | 100 | 34 | 1 639 | 1 506 | 1 306 | 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 780 | 4 613 | 1 824 | 856 | 2 167 | 1 594 | 1 270 | 2 031 | 3 008 | 672 | 771 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 689 | 3 838 | 2 956 | 2 267 | 1 694 | 1 377 | 3 812 | 4 656 | 4 120 | 3 326 | 3 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 414 | 2 057 | 986 | 946 | 17 | 711 | 2 204 | 1 723 | 1 626 | 1 289 | 1 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 936 | 7 | 701 | 2 194 | 1 713 | 1 616 | 1 279 | 1 120 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 275 | 1 781 | 1 971 | 1 321 | 1 677 | 667 | 1 608 | 2 933 | 2 494 | 2 037 | 2 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 275 | 1 781 | 1 971 | 1 321 | 1 677 | 667 | 1 608 | 2 933 | 2 494 | 2 037 | 2 030 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 857 | 6 689 | 3 838 | 2 956 | 2 267 | 1 694 | 1 446 | 3 812 | 4 656 | 4 120 | 3 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 620 | 2 414 | 2 057 | 986 | 946 | 17 | 575 | 2 204 | 1 723 | 1 626 | 1 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 976 | 936 | 7 | 565 | 2 194 | 1 713 | 1 616 | 1 279 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 237 | 4 275 | 1 781 | 1 971 | 1 321 | 1 677 | 871 | 1 608 | 2 933 | 2 494 | 2 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 237 | 4 275 | 1 781 | 1 971 | 1 321 | 1 677 | 871 | 1 608 | 2 933 | 2 494 | 2 037 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 942 | 1 832 | 320 | 690 | 595 | 1 560 | 3 055 | 1 031 | 1 760 | 2 184 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 250 | 3 090 | 320 | 690 | 595 | 1 560 | 3 055 | 1 031 | 1 760 | 2 184 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 308 | 1 258 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 2 250 | 3 090 | 320 | 690 | 595 | 645 | 3 055 | 1 031 | 1 760 | 2 184 | 2 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 942 | 1 832 | 690 | 595 | 645 | 3 055 | 1 031 | 1 760 | 2 184 | 2 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 942 | 1 832 | 1 730 | 91 | 43 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 942 | 872 | 979 | 1 325 | 1 403 | 1 669 | 2 141 | 2 327 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 308 | 1 258 | 1 034 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 942 | 1 832 | 124 | 1 730 | 91 | 43 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 034 | 942 | 872 | 1 436 | 1 325 | 1 403 | 1 669 | 2 141 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 926 | 1 813 | 944 | 1 705 | 50 | 24 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 418 | 1 300 | 30 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 19 | 342 | 193 | 19 | 22 | 25 | 29 | 71 | 19 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 926 | 1 813 | 299 | 1 705 | 50 | 24 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 418 | 220 | 30 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 19 | 342 | 193 | 19 | 45 | 25 | 29 | 71 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 794 | 1 794 | 259 | 1 629 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 19 | 15 | 13 | 38 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 19 | 15 | 13 | 38 | 26 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 794 | 1 794 | 694 | 1 629 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 794 | 1 794 | 694 | 1 629 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 259 | 1 629 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 694 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -481 тыс. ₽ | -97 тыс. ₽ | -337 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -66,3 % | +70,7 % | +24,1 % | +3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 2,37 | 1,59 | 1,65 | 1,63 | 0,57 | 2,02 ▼ | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 2,28 | 1,54 | 1,60 | 1,56 | 0,50 | 1,61 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,85 | 1,26 | 1,03 | 1,07 | 1,36 | 0,00 | 1,17 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент автономии | — | 0,58 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,53 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,73 | 1,70 | 1,53 | 1,58 | 1,80 | 0,49 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | 56,6 % | -36,1 % | 5,2 % | 2,0 % | -2,5 % | 8,1 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 53,3 % | -46,7 % | -5,5 % | -15,4 % | -7,4 % | 4,4 % ▼ | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,4 % | 42,7 % | -10,3 % | -2,4 % | -10,1 % | -5,3 % | 2,1 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 73,9 % | -27,9 % | -6,0 % | -26,1 % | -15,0 % | 10,6 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,80 | 0,22 | 0,43 | 0,66 | 0,72 | 1,02 ▼ | 0,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 196 дн. | 533 дн. | 271 дн. | 69 дн. | 162 дн. | 131 дн. ▼ | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 97 дн. | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 39 дн. | 55 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,58 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | -0,75 | 0,58 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,11 | 3,67 | 4,63 | 4,51 | -0,26 | 4,44 ▼ | 4,19 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11 (компаний: 3346).