Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТРАНСТВО МЕДИАСОФТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТРАНСТВО МЕДИАСОФТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 631 | 14 700 | 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 14 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 601 | 14 686 | 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 515 | 1 876 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 069 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 225 | 6 030 | 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 330 | 3 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 462 | 3 530 | 523 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 665 | 24 631 | 14 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 30 | 14 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 30 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 620 | 24 601 | 14 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 11 515 | 1 876 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 069 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 537 | 3 225 | 9 280 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 900 | 2 330 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 139 | 5 462 | 3 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 631 | 14 700 | 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 504 | 6 903 | 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 484 | 6 883 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 127 | 7 797 | 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 114 | 7 784 | 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 665 | 24 631 | 14 700 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 989 | 3 504 | 6 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 969 | 3 484 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 676 | 21 127 | 7 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 663 | 21 114 | 7 784 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 031 | 4 252 | 898 |
| Выручка за предыдущий год | 6 781 | 12 496 | 12 726 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 750 | 8 244 | 11 828 |
| Выручка за отчетный год | 12 496 | 12 726 | 6 842 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 252 | 12 008 | 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 580 | 898 | 831 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 672 | 11 110 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 244 | 718 | 6 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 788 | 580 | 898 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 243 | 3 672 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 645 | 3 578 | 93 |
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 28 151 | 297 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 25 471 | 1 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 781 | 645 | 3 578 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 | 28 151 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 14 | 25 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 626 | 516 | 3 399 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 129 | 179 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 179 | 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 516 | 3 399 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 516 | 3 399 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 626 | 516 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 969 | 6 883 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 989 | 6 903 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 484 | 194 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 504 | 214 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 515 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 515 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 515 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 515 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 689 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 689 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 504 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 989 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 676 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 365 | 23 534 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 365 | 22 968 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 566 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 689 | 26 548 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 275 | 26 249 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 | 59 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 129 | 224 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 277 | 16 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 977 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 977 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 330 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 330 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 323 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -71 тыс. ₽ |
| Активы | 720 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 214 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,36 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -33,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.