Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ СИНТЕЗ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ СИНТЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 902 | 1 486 | 39 617 | 38 344 | 90 911 | 274 206 | 247 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 54 | 36 | 19 | 8 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 71 | 54 | 36 | 19 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 902 | 1 486 | 39 546 | 38 290 | 90 874 | 274 187 | 247 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 304 | 1 485 | 2 | 1 | 60 | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 598 | 26 343 | 37 954 | 37 469 | 102 764 | 47 613 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 110 | 165 088 | 199 219 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 13 197 | 334 | 294 | 6 273 | 923 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 913 | 8 308 | 1 486 | 39 617 | 38 344 | 90 911 | 274 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 71 | 54 | 36 | 19 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 54 | 36 | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 906 | 8 308 | 1 486 | 39 546 | 38 290 | 90 874 | 274 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 304 | 5 692 | 1 485 | 2 | 1 | 60 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 598 | 2 616 | 26 341 | 37 954 | 37 469 | 102 764 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 110 | 165 088 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 13 198 | 334 | 294 | 6 273 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 902 | 1 486 | 39 617 | 38 344 | 90 911 | 274 206 | 247 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 471 | 1 471 | 30 044 | 36 734 | 55 188 | 139 045 | 141 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 391 | 29 964 | 36 654 | 55 108 | 138 965 | 141 082 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 431 | 15 | 9 573 | 1 610 | 35 723 | 135 161 | 106 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 007 | 26 023 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 431 | 15 | 2 566 | 1 610 | 35 723 | 109 139 | 106 629 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 913 | 8 308 | 1 486 | 39 617 | 38 344 | 90 911 | 274 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 30 044 | 36 734 | 55 188 | 139 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 391 | 1 391 | 29 964 | 36 654 | 55 108 | 138 965 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 442 | 6 837 | 15 | 9 573 | 1 610 | 35 723 | 135 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 007 | 26 023 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 442 | 6 837 | 15 | 2 566 | 1 610 | 35 723 | 109 139 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 302 | 10 185 | 26 909 | 81 425 | |||
| Выручка за предыдущий год | 74 126 | 23 682 | 78 629 | 189 363 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 824 | 13 497 | 51 720 | 107 938 | |||
| Выручка за отчетный год | 74 126 | 23 682 | 78 629 | 189 363 | 62 478 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 302 | 10 185 | 26 909 | 81 425 | 6 476 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 592 | 9 255 | 21 921 | 80 683 | 5 789 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 710 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 930 | 4 988 | 741 | 687 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 824 | 13 497 | 51 720 | 107 938 | 56 002 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 592 | 9 255 | 21 921 | 80 684 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 710 | 930 | 4 988 | 741 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 314 | 8 718 | 22 520 | 87 169 | 19 339 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 662 | 9 021 | 13 618 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 1 | 2 081 | 649 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 18 | 67 | 21 028 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 269 | 581 | 81 | 520 | 20 447 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 314 | 8 718 | 22 520 | 87 169 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 662 | 9 021 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 1 | 2 081 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 18 | 67 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 | 581 | 81 | 520 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 573 | 6 890 | 18 583 | 83 857 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 735 | 1 813 | 3 751 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 735 | 1 813 | 3 751 | 3 837 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 | 15 | 186 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 573 | 6 890 | 18 583 | 83 859 | 15 418 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 573 | 6 890 | 18 583 | 83 857 | 15 418 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 573 | 6 890 | 18 583 | 83 859 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 965 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 139 045 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 082 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 141 162 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 417 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 417 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 417 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 417 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 300 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 300 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 300 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 300 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 141 144 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 139 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 189,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 18,6 млн ₽ | 83,9 млн ₽ |
| Активы | 90,9 млн ₽ | 274,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,54 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,54 | 2,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,49 | 1,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 42,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 44,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | 30,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 198 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 44,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.