Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 653 | 28 702 | 28 601 | 29 834 | 32 982 | 32 381 | 31 999 | 32 334 | 32 760 | 33 067 | 33 330 | 33 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 996 | 4 949 | 4 121 | 3 983 | 2 467 | 1 639 | 937 | 7 070 | 4 646 | 2 722 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 996 | 4 949 | 4 121 | 3 983 | 2 467 | 1 639 | 937 | 7 070 | 4 646 | 2 222 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 657 | 23 753 | 24 479 | 25 851 | 30 516 | 30 742 | 31 062 | 32 334 | 32 760 | 25 997 | 28 684 | 31 184 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 404 | 23 570 | 24 462 | 25 659 | 30 402 | 30 639 | 31 038 | 32 327 | 32 698 | 25 916 | 28 638 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 003 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 183 | 17 | 192 | 114 | 103 | 24 | 7 | 62 | 81 | 46 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 435 | 29 115 | 28 702 | 28 601 | 29 834 | 32 982 | 32 381 | 32 213 | 32 334 | 32 760 | 33 067 | 33 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 890 | 4 963 | 4 949 | 4 121 | 3 983 | 2 467 | 1 639 | 7 070 | 4 646 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 890 | 4 963 | 4 949 | 4 121 | 3 983 | 2 467 | 1 639 | 7 070 | 4 646 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 545 | 24 152 | 23 753 | 24 479 | 25 851 | 30 516 | 30 742 | 32 213 | 32 334 | 32 760 | 25 997 | 28 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 099 | 23 899 | 23 570 | 24 462 | 25 659 | 30 402 | 30 639 | 32 174 | 32 327 | 32 698 | 25 916 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 638 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 446 | 253 | 183 | 17 | 192 | 114 | 103 | 39 | 7 | 62 | 81 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 653 | 28 702 | 28 601 | 29 834 | 32 982 | 32 381 | 31 999 | 32 334 | 32 760 | 33 067 | 33 330 | 33 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 572 | 27 651 | 28 443 | 29 676 | 30 862 | 31 753 | 31 976 | 32 334 | 32 760 | 33 067 | 33 330 | 33 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 641 | 28 433 | 30 852 | 31 743 | 31 966 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 081 | 1 051 | 158 | 158 | 2 120 | 628 | 23 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 081 | 1 051 | 158 | 158 | 2 120 | 628 | 23 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 435 | 29 115 | 28 702 | 28 601 | 29 834 | 32 982 | 32 381 | 32 213 | 32 334 | 32 760 | 33 067 | 33 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 638 | 25 594 | 27 651 | 28 443 | 29 676 | 30 862 | 31 753 | 32 181 | 32 334 | 32 760 | 33 067 | 33 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 584 | 27 641 | 29 666 | 30 852 | 31 743 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 797 | 3 521 | 1 051 | 158 | 158 | 2 120 | 628 | 32 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 797 | 3 521 | 1 051 | 158 | 158 | 2 120 | 628 | 32 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 595 | 24 013 | 11 476 | 816 | 13 236 | 13 219 | 4 206 | 3 222 | 27 588 | 25 633 | 11 484 | 11 072 |
| Выручка за предыдущий год | 14 218 | 24 013 | 11 476 | 8 552 | 13 236 | 13 219 | 4 206 | 1 650 | 13 934 | 13 091 | 5 975 | 5 758 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 377 | 7 736 | 1 572 | 13 654 | 12 542 | 5 509 | 5 314 | |||||
| Выручка за отчетный год | 24 013 | 11 476 | 8 552 | 13 236 | 13 219 | 4 206 | 7 238 | 13 934 | 13 091 | 5 975 | 5 758 | 10 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 476 | 8 552 | 3 297 | 13 219 | 4 206 | 7 238 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 026 | 816 | 3 297 | 3 154 | 948 | 304 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 450 | 7 736 | 10 065 | 3 258 | 6 934 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 596 | 9 939 | 13 654 | 12 542 | 5 509 | 5 314 | 9 359 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 439 | 3 026 | 816 | 3 297 | 3 154 | 948 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 574 | 8 450 | 9 939 | 10 065 | 3 258 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 2 057 | 792 | 1 233 | 1 186 | 891 | 223 | 61 | 15 | 161 | 89 | 114 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 44 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 25 | 24 | 2 064 | 1 968 | 57 | 81 | 61 | 15 | 117 | 89 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 2 408 | 3 057 | 792 | 1 233 | 1 186 | 891 | 60 | 61 | 15 | 161 | 89 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 44 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 31 | 25 | 24 | 2 064 | 1 968 | 57 | 60 | 61 | 15 | 117 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 809 | 2 408 | 3 057 | 792 | 1 233 | 1 186 | 891 | 18 | 153 | 426 | 307 | 263 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 108 | 86 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 108 | 86 | 92 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 386 | 2 057 | 792 | 1 233 | 1 186 | 891 | 223 | 153 | 426 | 307 | 263 | 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 386 | 2 057 | 792 | 1 233 | 1 186 | 891 | 223 | 153 | 426 | 307 | 263 | 576 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 408 | 3 057 | 1 233 | 1 186 | 891 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 491 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 491 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 491 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 491 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 443 | 30 862 | 31 753 | 31 976 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 651 | 29 676 | 30 862 | 31 753 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 576 тыс. ₽ | ||
| Активы | 32,3 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,3 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,0 % | -54,4 % | -3,6 % | +76,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — | — | 1,24 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — | — | 1,04 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — | — | 0,65 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,36 ▲ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 ▲ | 1,87 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 4,2 % | 7,8 % | 7,7 % | 7,8 % | 2,7 % ▲ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 3,3 % | 5,1 % | 4,6 % | 5,7 % | 1,1 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,3 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,7 % | 0,8 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 1,3 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,7 % | 5,8 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,40 | 0,18 | 0,17 | 0,30 | 1,17 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 847 дн. | 912 дн. | 1 583 дн. | 1 815 дн. | — | 67 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 9 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 79 дн. | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 7 дн. | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,28 ▲ | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 2,65 | 2,60 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).