Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЕК ГРУПП", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЕК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 361 | 52 067 | 43 979 | 54 914 | 65 694 | 54 991 | 51 208 | 59 098 | 37 436 | 45 076 | 56 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 652 | 51 774 | 43 724 | 35 919 | 30 374 | 26 253 | 12 058 | 11 016 | 10 209 | 9 476 | 8 984 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 652 | 51 774 | 43 724 | 35 919 | 30 374 | 26 253 | 12 058 | 11 016 | 10 209 | 9 476 | 8 984 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 709 | 292 | 255 | 18 995 | 35 320 | 28 738 | 39 150 | 48 082 | 27 227 | 35 600 | 47 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 55 | 2 | 1 | 13 | 131 | 193 | 8 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 706 | 289 | 207 | 18 939 | 35 315 | 28 496 | 38 564 | 46 670 | 26 359 | 34 957 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 422 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 241 | 573 | 1 281 | 675 | 643 | 286 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 993 | 57 361 | 52 067 | 43 979 | 54 914 | 65 694 | 42 175 | 51 208 | 59 098 | 37 436 | 45 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 369 | 56 652 | 51 774 | 43 724 | 35 919 | 30 374 | 17 742 | 12 058 | 11 016 | 10 209 | 9 476 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 369 | 56 652 | 51 774 | 43 724 | 35 919 | 30 374 | 17 742 | 12 058 | 11 016 | 10 209 | 9 476 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 624 | 709 | 292 | 255 | 18 995 | 35 320 | 24 433 | 39 150 | 48 082 | 27 227 | 35 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 55 | 2 | 17 | 13 | 131 | 193 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 623 | 706 | 289 | 207 | 18 939 | 35 315 | 24 405 | 38 564 | 46 670 | 26 359 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 957 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 11 | 573 | 1 281 | 675 | 643 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 361 | 52 067 | 43 979 | 54 914 | 65 694 | 54 991 | 51 208 | 59 098 | 37 436 | 45 076 | 56 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 197 | 1 519 | 1 555 | 1 584 | 8 378 | 7 954 | 12 622 | 13 800 | 31 625 | 40 976 | 51 865 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 533 | 3 873 | 2 213 | 553 | 4 618 | 3 579 | 1 225 | 3 443 | 4 308 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 533 | 3 873 | 2 213 | 553 | 4 618 | 3 579 | 1 225 | 3 443 | 4 308 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 630 | 46 674 | 40 211 | 52 777 | 57 316 | 47 037 | 33 968 | 41 719 | 4 586 | 657 | 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 825 | 43 871 | 38 613 | 51 951 | 42 769 | 40 003 | 10 | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 805 | 2 803 | 1 598 | 826 | 14 547 | 7 034 | 33 968 | 41 709 | 4 576 | 657 | 527 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 993 | 57 361 | 52 067 | 43 979 | 54 914 | 65 694 | 42 175 | 51 208 | 59 098 | 37 436 | 45 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 876 | 1 197 | 1 519 | 1 555 | 1 584 | 8 378 | 8 755 | 12 622 | 13 800 | 31 625 | 40 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 193 | 5 533 | 3 873 | 2 213 | 553 | 18 823 | 4 618 | 3 579 | 1 225 | 3 443 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 193 | 5 533 | 3 873 | 2 213 | 553 | 18 823 | 4 618 | 3 579 | 1 225 | 3 443 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 924 | 50 630 | 46 674 | 40 211 | 52 777 | 57 316 | 14 597 | 33 968 | 41 719 | 4 586 | 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 489 | 49 825 | 43 871 | 38 613 | 51 951 | 42 769 | 5 | 10 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 435 | 805 | 2 803 | 1 598 | 826 | 14 547 | 14 592 | 33 968 | 41 709 | 4 576 | 657 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 063 | 2 555 | 1 432 | 827 | 518 | 7 534 | 17 879 | 21 365 | 30 098 | 32 680 | 23 715 |
| Выручка за предыдущий год | 11 481 | 12 378 | 13 122 | 8 995 | 6 280 | 18 764 | 10 929 | 14 209 | 16 166 | 17 980 | 17 585 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 418 | 9 823 | 11 690 | 8 168 | 5 762 | 11 230 | 6 950 | 7 156 | 13 932 | 14 700 | 6 130 |
| Выручка за отчетный год | 12 378 | 13 122 | 8 995 | 6 280 | 18 764 | 14 097 | 14 209 | 16 166 | 17 980 | 17 585 | 17 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 555 | 1 432 | 827 | 518 | 7 534 | 1 133 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 555 | 1 432 | 827 | 518 | 7 534 | 1 133 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 823 | 11 690 | 8 168 | 5 762 | 11 230 | 12 964 | 7 156 | 13 932 | 14 700 | 6 092 | 14 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 063 | 2 555 | 1 432 | 827 | 518 | 7 534 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 675 | 849 | 317 | 234 | 7 178 | 746 | 421 | 758 | 440 | 480 | 439 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 490 | 229 | 12 | 12 | 7 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 113 | 21 | 1 | 1 | 83 | 68 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 880 | 696 | 41 | 56 | 345 | 470 | 409 | 751 | 372 | 480 | 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 304 | 1 675 | 848 | 317 | 234 | 7 178 | 4 296 | 421 | 758 | 440 | 492 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 645 | 490 | 229 | 12 | 12 | 7 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 21 | 1 | 1 | 70 | 68 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 759 | 880 | 52 | 41 | 56 | 345 | 4 226 | 409 | 751 | 372 | 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 866 | 1 187 | 321 | 36 | 29 | 6 794 | 5 622 | 1 178 | 2 494 | 9 845 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 438 | 488 | 527 | 281 | 205 | 384 | 630 | 1 010 | 298 | 482 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 488 | 527 | 281 | 205 | 384 | 510 | 1 010 | 298 | 482 | 716 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 187 | 322 | 36 | 29 | 6 794 | 236 | 5 622 | 1 178 | 2 494 | 10 297 | 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 187 | 322 | 36 | 29 | 6 794 | 236 | 5 622 | 1 178 | 2 494 | 10 297 | 951 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 519 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 529 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 555 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 565 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 386 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 575 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 575 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 189 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 393 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 021 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 392 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 383 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 348 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 348 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 726 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 726 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 236 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 951 тыс. ₽ | ||
| Активы | 55,0 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,8 % | +11,2 % | -2,2 % | -1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 1,15 | 1,15 | 5,94 | 54,19 | 90,54 | 2,11 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 1,15 | 1,15 | 5,89 | 54,19 | 90,53 | 1,90 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,15 | 0,98 | 90,53 | 1,35 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,25 | 0,23 | 0,84 | 0,91 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 5,91 | 3,06 | 3,28 | 0,18 | 0,10 | 0,09 | 0,27 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 49,6 % | 13,8 % | 18,2 % | 65,4 % | 13,5 % | 12,4 % ▲ | 13,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 39,6 % | 7,3 % | 13,9 % | 58,6 % | 5,5 % | 7,7 % ▼ | 9,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 11,0 % | 2,0 % | 6,7 % | 22,8 % | 1,7 % | 2,0 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 44,5 % | 8,5 % | 7,9 % | 25,1 % | 1,8 % | 8,9 % ▼ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,28 | 0,27 | 0,48 | 0,39 | 0,31 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 991 дн. | 1 054 дн. | 535 дн. | 726 дн. | — | 113 дн. | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 198 дн. | 1 733 дн. | 1 093 дн. | 114 дн. | 39 дн. | 13 дн. | 81 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | -741 дн. | -36 дн. | 426 дн. | 686 дн. | — | 0 дн. | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,64 | 0,13 | 0,13 | 0,83 | 0,98 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,91 | — | — | — | — | — | 4,94 | 3,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 90,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).