Налоговые новости:

Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД "СИБСЕЛЬМАШ-СПЕЦТЕХНИКА", Новосибирск

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД "СИБСЕЛЬМАШ-СПЕЦТЕХНИКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	189 475	129 143	110 613	107 937	99 270	125 107	96 678
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	14 592	14 466	14 064	27 178	13 510	16 220	22 933
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	14 086	12 965	12 673	20 640	10 160	12 437	11 102
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	496	1 501	1 391	6 538	3 350	3 783	11 831
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	174 883	114 677	96 549	80 759	85 760	108 887	73 745
Запасы на конец отчетного года	117 092	63 070	69 518	64 195	53 581	70 117	26 824
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	275	133		780	17	180	605
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	44 313	48 440	19 477	15 681	32 096	36 876	46 284
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	101	1 027	7 554	103	66	1 714	33
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	13 102	2 007
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	197 017	189 475	125 089	110 613	114 408	99 270	125 135
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	14 500	14 592	14 466	14 064	15 347	13 510	16 220
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	14 490	14 086	12 965	12 673	11 371	10 160	12 437
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		496	1 501	1 390	3 976	3 350	3 783
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	182 517	174 883	110 623	96 549	99 061	85 760	108 915
Запасы на конец предыдущего года	123 948	117 092	63 070	69 518	64 195	53 581	70 118
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		275	133		780	17	180
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	43 721	44 313	46 393	19 477	33 983	32 096	36 904
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	535	101	1 027	7 554	103	66	1 714
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	14 313	13 102
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	189 475	129 143	110 613	107 937	99 270	125 107	96 678
ИТОГО капитал на конец отчетного года	58 061	57 050	57 140	32 534	39 193	29 766
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	30 287	30 287	30 287	30 287	30 287	30 287	30 287
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				73	73	73	73
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	73	73	73
Резервный капитал на конец отчетного года	1 353	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	26 348	25 074	25 164	558	7 217
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				3 163
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				2 772
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				391
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	131 414	72 093	53 473	72 239	60 077	95 340	117 035
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 127	10 493	116		2 400
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	123 950	59 554	51 775	70 567	56 006	93 650	115 714
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			1 582	1 672	1 671	1 690	1 321
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	4 337	2 046
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	197 017	189 475	125 089	110 613	114 408	99 270	125 137
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	53 195	58 061	57 050	57 140	39 005	39 193	29 766
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	30 287	30 287	30 287	30 287	30 287	30 287	30 287
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года				73	73	73	73
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	73	73	73
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 324	1 353	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	21 511	26 348	25 074	25 164	7 029	7 217
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 244				3 163
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					2 772
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 244				391
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	142 578	131 414	68 039	53 473	72 240	60 077	95 371
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	660	3 127	10 493	116		2 400
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	136 238	123 950	57 546	51 775	70 568	56 006	93 680
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				1 582	1 672	1 671	1 690
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	5 680	4 337

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	35 066	46 209	38 285	25 721	26 581	28 251	17 324
Выручка за предыдущий год	218 050	362 849	314 498	156 194	170 124	107 103	94 816
Себестоимость продаж за предыдущий год	182 984	316 640	276 213	130 473	143 543	78 852	77 492
Выручка за отчетный год	362 849	314 498	156 194	170 124	107 103	94 816	104 264
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	46 209	38 285	25 721	26 581	28 251	17 324
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	10 991	450			675
Коммерческие расходы за отчетный год	647	755	4 167	25 322	1 706	1 281	725
Управленческие расходы за отчетный год	34 571	37 080	35 047	26 440	25 870	22 736	21 271
Себестоимость продаж за отчетный год	316 640	276 213	130 473	143 543	78 852	77 492	108 120
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 864	10 991	450			675
Коммерческие расходы за предыдущий год	779	647	755	4 167	7 020	1 706	1 281
Управленческие расходы за предыдущий год	31 423	34 571	37 080	35 047	26 440	25 870	22 736
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	8 242	1 954	1 021		1 088
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	791	699	728	206	490	79
Прочие доходы за отчетный год	6 198	12 467	33 749	1 541	4 135	5 483	8 395
Прочие расходы за отчетный год	8 156	10 264	18 507	3 731	3 232	9 264	41 694
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 269	8 242	1 954	1 021		1 088
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	334	791	699	728	206	490	79
Прочие доходы за предыдущий год	11 402	6 198	12 467	33 749	1 541	4 135	5 483
Прочие расходы за предыдущий год	11 663	8 156	10 264	18 507	3 731	3 232	9 264
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	596	5 245	300	227		188
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	808	2 849	2 542	559
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	561				391	391
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		496	1 005		2 577		2 033
Прочее за предыдущий год	304	644	117	125	1 728
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 849	2 542	559
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	704	1 428	465
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	915	704	1 428			150
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				391
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	496	1 005		5 147		2 021	10 003
Прочее за отчетный год	644	117	125	1 728	674
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 245	300	227		188
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 245	300	227		188
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	596	5 245	300	227		188
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30 287	30 287	30 287	30 287	30 287	30 287	30 287
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	73	73	73	73	73	73	73
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 324	1 353	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 511	26 348	25 074	25 164	7 029	7 217
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	53 195	58 061	57 050	57 140	39 005	39 193	29 766
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	30 287	30 287	30 287	30 287	30 287	30 287	30 287
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	73	73	73	73	73	73	73
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 353	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616	1 616
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 348	25 074	25 164	558	7 217
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	58 061	57 050	57 140	32 534	39 193	29 766
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 245	300	227		188
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 245	300	227		188
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 245	300	227		188
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 245	300	227		188
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	379	1 311	137	24 606		9 427	50 123
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	379	1 311	137	24 606		9 427	50 123
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				24 549		9 380	50 123
Убыток (ИТОГО)				24 549		9 380	50 123
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			62
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			62
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	149	1 311	75	57		47
Дивиденды (ИТОГО)	149	1 311	75	57		47
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	29	262
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	58 061	57 050	57 140	32 534	39 193	29 766
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	53 195	58 061	57 050	57 140	39 005	39 193	29 808

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			14 583		336	3 787
Поступления – всего за отчетный год	464 272	233 831	196 386	177 055	90 935	108 601	77 932
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	446 068	214 253	162 613	147 619	68 509	83 524	53 371
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	15 958	16 550	29 193	22 712	20 525	21 457	21 750
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 246	3 028	4 580	6 724	1 901	3 620	2 811
Платежи – всего за отчетный год	466 404	249 753	181 803	187 136	90 599	104 814	80 564
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	366 246	166 555	123 616	110 384	43 329	51 336	34 378
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	47 404	48 408	34 366	35 767	28 261	47 340	26 986
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	791	699	728	206	490	79
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 950	1 661	1 708	126	573	216
Прочие платежи за отчетный год	50 013	32 430	21 385	40 653	17 946	5 843	19 200
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		10 793	2 396	31		261	951
Поступления – всего за отчетный год	669	12 993	3 169	31		261	951
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	669	10 694	3 169	31		261	951
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		2 289
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 180	2 200	773
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 180	2 200	773
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	2 209	6 055		2 599
Поступления – всего за отчетный год	20 105	20 601	14 488	8 420	5 367
Получение кредитов и займов за отчетный год	20 105	20 601	14 488	8 420	5 367
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	17 896	14 546	24 940	5 821	5 740	2 400
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	257	1 311	75	57
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	17 639	13 235	24 865	5 764	5 740	2 400
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		926	6 527			1 648
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2017	2018
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	-24,5 млн ₽	-9,4 млн ₽	-50,1 млн ₽
Активы	107,9 млн ₽	125,1 млн ₽	96,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,12	1,14	0,63
Коэффициент быстрой ликвидности	0,22	0,40	0,40
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,02	0,00
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-22,7 %	-7,5 %	-51,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	163 дн.	330 дн.	91 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	179 дн.	441 дн.	391 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.